Биткоин держится около $80 000 в преддверии решения ФРС и отчетов технологических гигантов

26 октября мировые рынки сохраняли осторожность. Напряженность на Ближнем Востоке сохранялась, цены на нефть оставались повышенными, и инвесторы продолжали снижать риски в преддверии заседания Федеральной резервной системы и публикации отчетов крупнейших технологических компаний. В ходе ранних азиатских торгов в понедельник BTC снова опустился ниже $80 000, а ETH приблизился к уровню $2 300.

На этой неделе Федеральная резервная система, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Японии должны объявить решения по процентным ставкам. Также будут опубликованы данные по ВВП США за третий квартал, инфляционные показатели PCE и отчеты крупных технологических компаний. Изменение ожиданий по денежно-кредитной политике и доходность инвестиций в ИИ могут стать ключевыми драйверами следующего значительного движения крипторынка.

Напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, высокие цены на нефть давят на аппетит к риску

Риски для поставок энергоносителей с Ближнего Востока остаются нерешенными. На прошлой неделе атаки на энергетические объекты Саудовской Аравии в сочетании с сохраняющейся напряженностью между США и Ираном подтолкнули нефть Brent выше $116 за баррель. В ходе азиатской сессии в понедельник Brent откатилась к отметке около $110 на сообщениях о дипломатических посреднических усилиях, хотя риск перебоев с поставками сохраняется.

Высокие цены на нефть продолжают подпитывать инфляционные опасения и усложняют прогноз политики Федеральной резервной системы. Рынки в целом ожидают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в октябре, однако устойчиво высокие затраты на энергию могут усилить ожидания еще одного повышения ставки в декабре, ограничивая потенциал восстановления рисковых активов.

В прошлую пятницу американские акции закрылись снижением по всем основным индексам. Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,23%, S&P 500 снизился на 0,52%, а Nasdaq Composite опустился на 0,21%, что отражает сохраняющуюся слабость аппетита к риску. В ходе азиатской сессии в понедельник фьючерсы на американские акции немного выросли, однако азиатские рынки оставались под давлением: основные индексы, включая южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225, снижались.

Технологические гиганты, включая Alphabet, Microsoft и Amazon, должны опубликовать отчеты на этой неделе. Инвесторы будут следить за тем, могут ли масштабные капитальные затраты на ИИ трансформироваться в прибыль и денежный поток. Пока цены на нефть и процентные ставки остаются повышенными, корпоративные отчеты и прогнозы станут важными факторами, влияющими на настроения как на американском фондовом рынке, так и на крипторынке.

Биткоин проходит критическое испытание на уровне $80 000

Согласно рыночным данным BTCC, BTC в настоящее время торгуется около $80 260, снизившись на 0,35% за последние 24 часа. На прошлой неделе биткоин приближался к $85 000, после чего началось устойчивое снижение. Слабый отскок в выходные сменился очередным падением ниже $80 000 в понедельник.

Недавняя ценовая динамика демонстрирует модель понижающихся максимумов и минимумов, при этом прежний уровень поддержки около $82 000 теперь выступает сопротивлением. Хотя BTC привлек некоторый покупательский интерес в диапазоне 79 000–80 000, общая рыночная структура остается слабой и ограниченной диапазоном.

Последняя коррекция отражает сочетание макроэкономического давления и оттока капитала. С одной стороны, высокие цены на нефть и колебания доходности казначейских облигаций США оказывают давление на аппетит к риску. С другой стороны, недавняя распродажа американских акций, связанных с ИИ, побудила некоторых трейдеров сократить позиции в криптовалютах.

Потоки ETF демонстрируют явное расхождение. На прошлой неделе американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали совокупный чистый приток около $301 млн, прервав две недели оттока подряд. Однако приток был сосредоточен в первой половине недели, тогда как во второй половине наблюдался значительный отток. Эта картина отражала первоначальный рост биткоина с последующим откатом. Продолжающийся отток из ETH-ETF дополнительно подчеркивает расхождение потоков капитала между BTC и другими криптовалютами.

В ближайшей перспективе уровень $80 000 остается ключевым полем битвы между покупателями и продавцами. Если BTC вернется и удержится выше $81 000, он может протестировать диапазон 82 000–82 500. Напротив, пробой ниже $79 000 может подтолкнуть цену к $78 000 или даже ниже в поисках поддержки.

ETH приближается к $2 300 на фоне слабого спроса на спотовом рынке

ETH демонстрирует относительно более слабую динамику. Согласно рыночным данным BTCC, ETH в настоящее время торгуется около $2 328, снизившись на 0,91% за последние 24 часа. После торговли выше $2 500 на прошлой неделе ETH продолжил снижение, приблизившись к $2 300 в выходные. Его краткосрочный импульс к восстановлению заметно ослаб.

Потоки капитала дополнительно подчеркивают расхождение на рынке. На прошлой неделе американские спотовые ETF на Ethereum зафиксировали совокупный чистый отток около $221 млн, что стало четвертой неделей оттока подряд. По сравнению с биткоин-ETF, которые сохранили чистый приток за неделю, институциональный спрос на ETH остается относительно слабым.

С технической точки зрения ETH остается в фазе консолидации вблизи недавних минимумов. Первый ключевой уровень поддержки — $2 300. Пробой может привести к повторному тестированию отметки около $2 275. С другой стороны, ETH необходимо вернуть и удержать диапазон 2 350–2 380, а затем пробить $2 400, чтобы ослабить недавнее понижательное давление.

Фокус недели: решение ФРС, ВВП США и отчеты технологических гигантов

Мировые рынки вступают в критическую неделю решений по денежно-кредитной политике и корпоративных отчетов. Федеральная резервная система, ЕЦБ и Банк Японии объявят свои решения по процентным ставкам, а данные по ВВП США за третий квартал и базовой инфляции PCE за сентябрь также запланированы к публикации. Инвесторы будут следить не только за изменением ставок, но и за оценками центральных банков относительно инфляции, экономического роста и будущего направления политики.

Федеральная резервная система объявит решение по процентной ставке в 14:00 по восточному времени США 28 октября, после чего состоится пресс-конференция председателя Кевина Уорша. Рынки в целом ожидают сохранения ставок без изменений, хотя высокие цены на нефть и инфляционное давление могут усложнить прогноз политики на декабрь.

Отчеты технологических гигантов будут не менее важны. Значительные капитальные затраты Meta на ИИ ранее вызвали обеспокоенность инвесторов, а Microsoft, Alphabet и Amazon должны опубликовать результаты на этой неделе. Рост облачных вычислений, выручка от ИИ и прогнозы по капитальным затратам напрямую повлияют на аппетит к риску в отношении технологических акций и могут отразиться на крипторынке.

Ключевые события недели:

Вторник, 27 октября: индекс потребительского доверия США за октябрь, заказы на товары длительного пользования за сентябрь; отчеты технологических и полупроводниковых компаний.

Среда, 28 октября: решение ФРС по процентной ставке и пресс-конференция Уорша; отчеты Microsoft и Alphabet.

Четверг, 29 октября: предварительные данные по ВВП США за третий квартал, данные по инфляции PCE и базовой PCE за сентябрь; решение ЕЦБ по процентной ставке; отчеты Amazon и Coinbase.

Пятница, 30 октября: решение Банка Японии по процентной ставке и отчет об экономических перспективах; индекс стоимости рабочей силы США за третий квартал.

Торговый прогноз

За последние 24 часа объем торгов BTC снизился примерно на 13%, тогда как открытый интерес практически не изменился. Это отражает растущую осторожность торговой активности и ограниченный импульс от нового капитала, поступающего на рынок. Краткосрочный прогноз по-прежнему характеризуется слабой консолидацией, при этом устойчивость любого отскока по-прежнему требует подтверждения объемом торгов и спотовым покупательским спросом.

Направление рынка на этой неделе будет определяться совокупным влиянием денежно-кредитной политики, отчетов технологического сектора и цен на энергоносители. В преддверии заседаний центральных банков и публикации важных экономических данных BTC может продолжать колебаться около уровня $80 000. Трейдерам следует обращать внимание на то, поддерживаются ли ценовые пробои притоком средств на спотовый рынок и более высоким объемом торгов, а не интерпретировать единичный отскок как раннее подтверждение разворота тренда.

Предупреждение о рисках: Некоторые мнения в этой статье взяты из публичных СМИ и предназначены только для ознакомления. Они не являются инвестиционной консультацией или торговой рекомендацией. Рынки сопряжены с рисками, и к торговле следует подходить с осторожностью. Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть соответствующие механизмы контроля рисков.