Трендовые криптовалюты | TRUMP взлетел почти на 25%, SOL преодолел $105

Обзор рынка

28 августа крипторынок продолжил восстановление. По данным CoinMarketCap, общая капитализация крипторынка составляет около $2,68 трлн, что примерно на 0,95% выше, чем 24 часа назад. Индекс крипто-страха и жадности вырос до 81, войдя в зону «экстремальной жадности». Общий объём ликвидаций за последние 24 часа достиг примерно $397 млн.

На макроуровне главный источник напряжённости на рынке связан с тем, что инфляция остаётся повышенной, хотя аппетит к риску почти не ослабевает. Индекс цен PCE в США в июле вырос на 3,7% в годовом выражении по сравнению с 3,6% в июне, а базовая инфляция PCE осталась на уровне 3,3%, что указывает на новую остановку процесса дезинфляции.

На этой неделе несколько представителей Федеральной резервной системы продолжали выражать обеспокоенность по поводу инфляции. Рынки сейчас оценивают вероятность повышения ставки в сентябре примерно в 35%, а вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики до конца года остаётся высокой.

Главным макроэкономическим событием сегодня станет первое крупное программное выступление председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Рынки будут внимательно следить за его мнением об инфляции, траектории повышения ставок и недавней волатильности доходности казначейских облигаций США. Если Уорш подтвердит ястребиную позицию, доходность казначейских облигаций и доллар США могут снова вырасти, создав краткосрочное давление на криптоактивы. И наоборот, если он проявит осторожность в отношении дальнейшего повышения ставок, текущее восстановление рисковых активов может получить дополнительную поддержку.

Анализ трендовых криптовалют

BTC | Повторное тестирование $80 000

По данным BTCC, BTC торгуется на уровне примерно $79 640, что на 0,96% выше за последние 24 часа и на 4,24% за последние семь дней. Рыночная капитализация составляет около $1,60 трлн, объём торгов за 24 часа — примерно $37,87 млрд.

Сегодня BTC снова укрепился, с одной стороны, благодаря лучшей, чем ожидалось, отчётности NVIDIA и восстановлению американских технологических акций, что улучшило глобальные настроения в отношении риска. С другой стороны, американские спотовые биткоин-ETF продолжают привлекать капитал: недавний приток составил около $3,51 млрд.

Что ещё важнее, премия на Coinbase для биткоина впервые с мая стала положительной, что сигнализирует об усилении покупательского спроса на американском спотовом рынке. Ранее ралли в значительной степени было вызвано ликвидацией коротких позиций, но теперь спрос со стороны ETF и спотового рынка начинает замещать потоки с использованием заёмных средств, что делает структуру роста BTC относительно более устойчивой.

С технической точки зрения BTC тестирует ключевую зону сопротивления $80 000–$81 000. Выше находится майский максимум $82 800 — важный уровень для подтверждения дальнейшего укрепления среднесрочного тренда. RSI остаётся в зоне перекупленности, а значит, дальнейший краткосрочный рост может сопровождаться повышенной волатильностью. Первоначальная поддержка снизу находится около $78 000, далее — более сильная поддержка вблизи $74 000.

Стратегический ориентир: Ключевой краткосрочный вопрос — сможет ли BTC превратить $80 000 в поддержку. Прорыв выше $81 000–$82 800 на высоком объёме может открыть путь к $84 000–$86 500. Если BTC упадёт ниже $78 000, рынок, скорее всего, в краткосрочной перспективе вернётся к консолидации на высоких уровнях.

ETH | Возврат к $2 500 на фоне улучшения потоков ETF и ликвидности стейблкоинов

ETH торгуется на уровне примерно $2 492, что на 0,52% выше за последние 24 часа и на 5,51% за последние семь дней. Рыночная капитализация составляет около $301,7 млрд, объём торгов за 24 часа — примерно $17,58 млрд.

Общая капитализация рынка стейблкоинов за последние две недели выросла примерно на $4,1 млрд, в том числе на $2,37 млрд за последние семь дней, что сигнализирует о новом расширении доступной ликвидности крипторынка. Тем временем американские спотовые ETF на Ethereum фиксируют чистый приток восемь торговых дней подряд, привлекая в общей сложности около $1,18 млрд. Кроме того, в стейкинге сейчас находится около 42,4 млн ETH, что составляет примерно 34,7% от общего предложения и дополнительно сокращает ликвидное предложение.

С технической точки зрения ETH неоднократно тестировал уровень $2 500. Первое серьёзное сопротивление находится около $2 744, далее — ещё одна зона сопротивления вблизи $2 880. Подтверждённый прорыв выше $2 744 может вернуть в фокус психологический уровень $3 000.

Стратегический ориентир: Ключевая краткосрочная зона для ETH — $2 430–$2 500. Пока эта область удерживается, бычья структура остаётся неизменной. Прорыв выше $2 600 на высоком объёме может переключить внимание на зону сопротивления $2 740–$2 880. Пробой ниже $2 430 повысит риск фиксации прибыли с повышенных уровней.

SOL | Charles Schwab добавляет поддержку торгов, расширяя доступ для институциональных инвесторов

SOL — один из самых сильных крупнокапитализированных криптоактивов сегодня. Он торгуется на уровне примерно $106,46, что на 6,11% выше за последние 24 часа и на 18,88% за последние семь дней. Рыночная капитализация составляет около $62,69 млрд. Объём торгов за 24 часа достиг примерно $6,68 млрд, что примерно на 61% выше, чем днём ранее, а внутридневной максимум SOL составил около $110.

Самым непосредственным катализатором ралли SOL стали новости от Charles Schwab. Schwab объявила, что планирует в ближайшие месяцы добавить Solana (SOL), Avalanche (AVAX) и Chainlink (LINK) на спотовую торговую платформу Schwab Crypto. Ранее платформа поддерживала только BTC и ETH.

После объявления все три токена выросли на повышенных объёмах. SOL кратковременно прибавил около 10%, а AVAX и LINK также резко пошли вверх. Schwab управляет клиентскими активами на сумму более $12 трлн и имеет около 39 млн активных брокерских счетов, поэтому рынок воспринял расширение как важный сигнал того, что SOL получает дальнейший доступ к традиционным каналам управления благосостоянием в США.

С технической точки зрения $100 стали самым важным уровнем поддержки SOL. Цена сейчас входит в долгосрочную зону сопротивления между $105 и $115, при этом 50-недельная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) находится около $105, а 200-недельная EMA — вблизи $111. Решительный прорыв выше $115 может продлить среднесрочную цель роста до $120 и потенциально выше.

Стратегический ориентир: Первый краткосрочный уровень, за которым нужно следить, — сможет ли SOL удержать $105. Прорыв выше $110–$115 в сопровождении продолжающегося расширения объёмов может вывести в фокус $120. Если SOL упадёт ниже $100, импульс прорыва начнёт ослабевать.

TRUMP | Взлетает почти на 25%, поскольку Korea Blockchain Week оживляет торговлю политическими мем-коинами

TRUMP — сегодняшний лидер среди трендовых токенов. Он торгуется на уровне примерно $2,83, что на 24,73% выше за последние 24 часа, при рыночной капитализации около $702 млн. При этом объём торгов за 24 часа достиг примерно $1,05 млрд, что эквивалентно примерно 150% оборотной рыночной капитализации, что подчёркивает чрезвычайно активный краткосрочный оборот.

Самым непосредственным катализатором ралли TRUMP стали новости о его появлении на Korea Blockchain Week. После сообщений TRUMP резко вырос, поскольку трейдеры начали закладывать в цену дополнительную экспозицию, катализаторы, связанные с событиями, и потенциальные политические нарративы. В то же время более широкий сектор мем-коинов недавно восстановил импульс: общая капитализация мем-коинов выросла в августе примерно с $23,4 млрд до $30,6 млрд. Будучи одним из самых ликвидных политических мем-коинов, TRUMP естественным образом стал главной целью для ротации капитала.

С технической точки зрения TRUMP быстро продвинулся примерно с $2,25 до почти $2,90, что делает $2,90–$3,00 самой ближайшей краткосрочной зоной сопротивления. Прорыв выше $3 может привести рынок к повторному тестированию предыдущих максимумов около $3,50–$3,60. Первоначальная поддержка находится около $2,50, более сильная — между $2,20 и $2,30.

Стратегический ориентир: Объём торгов TRUMP уже превысил его оборотную рыночную капитализацию, что делает эту ситуацию классической событийной конфигурацией с высокой волатильностью. Если цена пробьёт $3 при сохранении высокого объёма, она может продолжить движение к $3,50. Однако быстрое падение ниже $2,50 повысит риск отката по мере ослабления событийной премии.

ENA | Прибавляет более 10%, поскольку изменение разблокировок токенов венчурных капиталистов (VC) и выкупы за счёт выручки стимулируют переоценку

ENA стал одним из самых активных токенов в секторе DeFi. ENA торгуется на уровне примерно $0,1698, что на 10,83% выше за последние 24 часа, при рыночной капитализации около $1,63 млрд. Объём торгов за 24 часа достиг примерно $2,39 млрд, что более чем на 320% выше, чем днём ранее, и эквивалентно примерно 147% оборотной рыночной капитализации. Внутридневной максимум токена составил около $0,189.

Самым непосредственным катализатором ралли ENA стала объявленная Ethena реформа токеномики. Фонд Ethena выкупил часть всё ещё заблокированной аллокации токенов у ранних посевных инвесторов, которые ранее постоянно продавали ENA, и планирует прекратить действующий ежемесячный график разблокировок VC, снижая постоянное давление продаж со стороны предложения.

Тем временем сообщество ENA голосует за активацию механизма распределения комиссий. Как только предложение USDe достигнет $7,5 млрд, 95% чистого дохода, генерируемого бизнесами, связанными с Ethena, будет направляться на автоматические выкупы ENA, а оставшиеся 5% пойдут на финансирование роста экосистемы. После объявления рынок быстро начал переоценивать будущую структуру спроса и предложения ENA.

Стратегический ориентир: Зона $0,19–$0,20 в настоящее время является самой важной зоной прорыва для ENA. Если объём значительно пробьёт $0,20, торговля на переоценке токеномики может продолжиться. Если цена упадёт ниже $0,15, это будет означать, что первоначальный рост, вызванный катализатором, перешёл в фазу консолидации. Самым важным среднесрочным фундаментальным индикатором остаётся то, сможет ли предложение USDe вернуться к уровню около $7,5 млрд.