Урок 10: Мастерство работы с зонами спроса и предложения — как читать рынок как профессионал
Зоны спроса и предложения — это не просто линии на графике. Это ключ к пониманию психологии толпы и движений крупных игроков.
Разбираем на примерах:
• Как находить истинные зоны накопления и распределения (а не просто уровни поддержки/сопротивления)
• Почему 80% трейдеров теряют деньги, торгуя «от уровней» — и как войти в топ-20%
• Фишки институциональных трейдеров: как банки и хедж-фонды используют эти зоны против розницы
P.S. Если ваш брокер «любезно» нарисовал вам зоны — проверьте, не совпадают ли они с уровнями стоп-лоссов клиентов. Как говорится, совпадение? Не думаем.
Supply/Demand
Supply/Demand zone — это область, где крупный игрок либо накапливает позицию (Demand), либо разгружает актив (Supply). Такие зоны всегда связаны с манипуляцией ликвидностью. Зачастую это происходит через сброс позиций в чужие стопы, либо через ложные сигналы входа.
После мощного импульсного движения цена нередко возвращается в ключевую зону — откуда и начался импульс. Именно в этой зоне мы и находим точку интереса (POI), откуда можно рассматривать вход в позицию.
На схеме показан момент, где цена после слома структуры (BOS) возвращается в ключевую зону — откуда начался импульс.
- Liquidity — зона, где были собраны стопы продавцов (или лонгистов, которых “встряхнули”).
- Origin — свеча, откуда реально стартовал импульс.
- DP (Decision Point) — зона, в которой крупный игрок подтвердил интерес и толкнул цену вверх.
- Цена возвращается в DP — и именно тут можно искать лонг по подтверждению (например, на младшем ТФ: SFP, SC, реакция и т.д.).
Это типичный паттерн ретеста зоны спроса после слома.
Зеркальная ситуация: цена после восходящего импульса резко разворачивается и ломает структуру вниз.
- Liquidity — снятие ликвидности над локальным хайом. Это было необходимо, чтобы “накормить” крупного продавца.
- Origin — точка, где началась активная продажа.
- DP — зона принятия решения, откуда начался разворот и BOS.
- После слома структура изменилась, и возврат в DP стал логичной точкой входа в шорт.
Этот паттерн встречается особенно часто после бычьих ловушек.
В обоих случаях BOS (Break of Structure) подтверждает, что тренд/импульс исчерпан. Это критичный момент: без BOS зона не имеет веса. Крупный игрок всегда ломает структуру перед возвратом в зону.
Как работает зона спроса/предложения на практике
Чтобы крупный игрок мог открыть лонг-позицию, ему нужно «выкупить» ликвидность у других участников. Для этого он создает провокацию: толкает цену ложными покупками вверх, чтобы вызвать реакцию у розницы — те начинают заходить в лонг и размещать стопы под ближайшим минимумом.
После этого цена резко уходит вниз, сбивает стопы (создает нужный объем «продаж») — и в этот момент маркет-мейкер частично набирает лонг. То же самое работает в обратную сторону при наборе шортов.
Таким образом, зона спроса или предложения — это не просто область на графике, а следствие заранее спланированной манипуляции. Она формируется не ради красивой свечки, а потому что именно там маркету выгодно забрать объем.
Mitigation
Mitigation — это повторный возврат цены в зону спроса/предложения, где ранее уже была манипуляция и крупный игрок открыл свою позицию.
После того как маркет-мейкер вошел в сделку (лонг или шорт), позицию нужно частично или полностью закрыть. Это происходит в момент, когда цена возвращается в ту же область. Такой возврат — не случайность, а технический тест зоны, чтобы:
- ликвидировать остаток позиции;
- или зайти повторно, усиливая импульс.
Цель митигейшна — провести цену в нужный диапазон, где возможна реакция. По правилу Premium/Discount — интересны зоны ниже/выше 0.5.
На схеме выше показано:
- Манипуляция ликвидностью + BOS (смена структуры).
- Возврат в зону спроса (origin) и ее тест.
- Ключевая область интереса — чуть ниже середины (0.5), в рамках правил дисконта.
Здесь крупный игрок завершает набор позиций, либо защищает ее повторным входом.
На схеме Supply mitigation показано:
- Снятие ликвидности и BOS вниз.
- Цена возвращается в зону предложения (origin) и тестирует ее от уровня DP (decision point).
- Реакция возникает вблизи Premium — зона, где маркету выгодно открыть или закрыть шорт.
Такие тесты работают как последняя точка входа перед продолжением тренда.
DP / RTO: Decision Point и Return To Origin
Decision Point (DP) — это ключевая зона, где крупный игрок принимает решение об окончательной загрузке позиции. Эта зона обычно располагается перед выходом из диапазона манипуляции и сопровождается локальной коррекцией после STB/BTS движения.
Origin (или RTO — Return To Origin) — это начальная зона, с которой стартовало движение, связанное с поглощением ликвидности. Именно отсюда часто начинается набор позиции и формирование нового импульса.
Если Origin уже протестирован, а зона DP остается нетронутой, то именно она становится приоритетной зоной для поиска входа. Обе эти зоны важны как для тестов, так и для подтверждения намерений крупного капитала.
На схеме выше:
- Origin — первая зона, откуда начался выход из ликвидности, она отмечена как “начало импульса”.
- DP (Decision Point) — это последняя коррекция перед резким выходом цены, здесь крупный игрок завершает набор позиции.
- Test Origin / Test DP — зоны, к которым цена может вернуться, чтобы подтвердить интерес к продолжению движения. Это и есть потенциальные точки входа после манипуляции.
Важно! Зона Demand/Supply и ближайшая POI DP должны быть чистыми, не тестированными, тогда зона остается валидной для поиска точки входа.
Примеры на графиках
На первом графике мы видим:
- Demand — зона спроса, сформированная после ликвидности и BOS.
- Origin — первая свеча, откуда пошло агрессивное движение вверх.
- DP — локальная коррекция перед пробоем, идеальный POI для входа в лонг.
На втором графике мы видим тест Origin, затем глубокий заход к DP и отработка зоны. Точки test dp и test origin наглядно показывают возвращение цены для подтверждения интереса крупных игроков.
Supply:
Supply — зона предложения после восходящего STB.
Origin — пик ликвидности и начало разворота.
После BOS цена делает ретест и возврат к Origin (RTO) перед началом снижения — именно это и есть классический паттерн Return to Origin.
Четкое выделение зоны Supply, затем возврат в нее для добора и последующий импульс вниз. Видим, как Origin дает реакцию, а затем подтверждается как точка входа в шорт.
Критерии актуальности сетапа
1. Чистота зоны Demand/Supply.
Для входа в позицию ключевое условие — зона спроса или предложения должна быть нетестированной (без retest/mitigation). Это означает, что крупный игрок еще не отрабатывал эту зону, и она по-прежнему интересна как потенциальный POI.
2. Mitigation зоны, но валидность Origin/DP.
Если основная зона Demand/Supply уже была протестирована (mitigation), но при этом точки Origin и Decision Point остаются нетронутыми, сетап может оставаться рабочим — при условии четкой синхронизации и подтверждения с других таймфреймов.
3. Наличие моментума.
Перед тестом зоны обязательно должно быть выраженное импульсное движение в сторону этой зоны. Отсутствие моментума может указывать на слабость интереса со стороны крупного капитала.
4. Ликвидность перед DP.
Если прямо перед зоной Decision Point нет плотного скопления ликвидности (например, стопов или слабых участков), то высока вероятность, что цена пойдет глубже — к Origin. В этом случае DP выступит промежуточной ликвидностью и будет пробита.
5. Обе зоны Origin и DP открыты.
Когда Origin и DP остаются нетестированными, возможна работа от обеих поочередно — либо через подтверждение на младших таймфреймах (синхронизация), либо лимитными ордерами с расчетом на отскок.
6. Техника входа 0/0.3/0.5.
При открытии позиции лимитным ордером в зону применяется дробление объема:
- 0 — вход по краю зоны (граница Origin или DP),
- 0.3 — добавление при углублении внутрь зоны,
- 0.5 — доливка ближе к середине зоны.
Такой подход позволяет сгладить риск и получить среднюю выгодную цену при заходе в нетестированную зону.
