Nvidia domina 8% do S&P 500 — maior peso desde 1981 e sinal de uma bolha de IA?

Nvidia acaba de atingir um marco histórico: 8% de participação no S&P 500. O último time que chegou perto desse domínio foi a IBM em 1981 — e olha como acabou.

O que isso significa? Ou a revolução da IA é real, ou Wall Street encontrou uma nova narrativa para justificar valuations absurdos. Aposte no segundo.

Analistas já chamam de 'Efeito Nvidia': quando uma única ação movimenta mercados inteiros. Risco sistêmico? Nunca ouviram falar.

Enquanto isso, gestores tradicionais choram em seus Bentleys — afinal, como explicar para clientes que deixaram de comprar NVDA a US$200?

EUA aprovam vendas de chips H20 para a China após proibição anterior

O Departamento de Comércio dos EUA começou a emitir licenças para a Nvidia exportar seus chips de IA H20 para a China. A medida ocorre após Washington reverter uma proibição de abril no mês passado. A Nvidia havia criado o H20 para cumprir as regras da era Biden sobre exportação de chips de IA, mas essas restrições ainda impediram as remessas para a China no início deste ano.

A empresa havia alertado em julho que a proibição de vendas poderia reduzir em US$ 8 bilhões sua receita trimestral. No mesmo mês, a Nvidia solicitou licenças e foi informada de que as aprovações seriam rápidas.

Na quarta-feira, o CEO Jensen Huang se encontrou com odent Donald Trump na Casa Branca, segundo a Reuters. Ainda não está claro quantas licenças foram emitidas, quais compradores chineses podem receber o H20 ou o valor total da remessa.

A nova autorização reabre um dos maiores mercados da Nvidia. Embora o H20 tenha sido projetado para permanecer dentro dos limites de exportação, a proibição anterior isolou a empresa de clientes chineses até agora.

Apple e Alphabet sinalizadas como sobrecompradas enquanto outras caem

Apple e Alphabet estão agora entre as ações mais sobrecompradas de Wall Street pelo índice de força relativa (RSI) de 14 dias, que mede o momentum. Um RSI acima de 70 pode sugerir que uma retração está próxima.

O RSI da Apple atingiu 72 após um salto semanal de 13,3% — seu maior ganho em mais de cinco anos — impulsionado por uma promessa adicional de US$ 100 bilhões para investimentos nos EUA. Isso se soma ao compromisso de US$ 500 bilhões feito em fevereiro.

Os planos de expansão da produção doméstica da Apple parecem protegê-la das tarifas de 100% recém-anunciadas por Trump sobre semicondutores e chips importados.

Trump afirmou na quarta-feira que empresas que construírem nos EUA não estariam sujeitas às taxas. A declaração foi feita após os lucros da Apple divulgados em 31 de julho mostrarem um crescimento de 10% na receita, o maior desde o final de 2021.

A Alphabet subiu 6,5% na semana, com seu RSI atingindo 75. Os lucros da empresa no final de julho mostraram um aumento de 14% na receita em relação ao ano anterior. A Alphabet também planeja aumentar os gastos de capital em 2025 em US$ 10 bilhões para atender à crescente demanda por seus serviços em nuvem.

Por outro lado, a Airbnb está entre as ações mais sobrevendidas. Seu RSI está em 29, após uma queda de 5,3% nesta semana. Embora tenha superado as previsões para o segundo trimestre, a Airbnb alertou para um segundo semestre mais fraco, projetando a receita do terceiro trimestre entre US$ 4,02 bilhões e US$ 4,10 bilhões, com analistas projetando US$ 4,05 bilhões.

A Trade Desk foi a mais atingida. Suas ações caíram 37% na semana e despencaram 39% somente na sexta-feira, o pior dia da história da empresa.

A queda ocorreu após os resultados do segundo trimestre superarem as estimativas, mas foram ofuscados pela nova concorrência da Amazon em anúncios online e pela renúncia da CFO Laura Schenkein.

O CEO Jeff Green também mencionou as pressões inflacionárias decorrentes das tarifas de Trump durante a teleconferência de resultados. Diversos analistas, incluindo do Citi, Wedbush, Bank of America e MoffettNathanson, rebaixaram suas classificações.

O analista do Citi, Ygal Arounian, escreveu : “Ainda não acreditamos que a Amazon seja o principal fator aqui, mas os resultados inevitavelmente levantarão mais questões dos investidores sobre o ambiente competitivo e continuarão sendo um obstáculo.”

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