Bitcoin em alerta: Queda iminente diante de riscos de tarifas e inflação em 2025?

O mercado de criptomoedas está de olho nos próximos movimentos do Bitcoin. Com os riscos de tarifas e inflação no horizonte, os investidores se preparam para possíveis turbulências.

Tarifas e inflação: A tempestade perfeita para o BTC?

Enquanto os bancos centrais brincam de 'quem aumenta mais os juros', o Bitcoin pode ser o primeiro a sentir o baque. A moeda digital, conhecida por sua volatilidade, enfrenta um teste decisivo em meio às incertezas econômicas globais.

Mas vamos ser realistas: no mundo das finanças tradicionais, até os 'especialistas' estão mais perdidos que cachorro em dia de mudança. Enquanto isso, o BTC continua sua dança imprevisível - porque quem precisa de estabilidade quando você pode ter emoção?

A correlação de patrimônio líquido acrescenta pressão sobre Bitcoin antes de agosto

Desde o final de 9 de abril, Bitcoin retornou 54%, atingindo uma alta histórica na semana passada. Esse salto foi alimentado por entradas pesadas de players institucionais através dos ETFs Bitcoin e de alguns tesouros corporativos mergulhando.

No mesmo período, o S&P 500 só ganhou cerca da metade. Apesar de sua recente maturidade e menor volatilidade este ano, a criptografia ainda tende a cair quando o pânico no mercado de ações se instala.

Um exemplo claro veio no início deste ano. Em 3 de abril, logo após o President Donald Trump anunciar tarifas abrangentes, o S&P caiu 4%. Bitcoin caiu 5%. Os números eram menores do que nos ciclos anteriores, mas o padrão permanece o mesmo. Quando os mercados surtam, Bitcoin se move com eles.

Michael disse que a empresa vê pouco risco de ter o preço antes do prazo de tarifas de 1º de agosto, mas alertou que uma decisão surpresa poderia inviabilizar a calma do mercado. Ele acrescentou que a empresa espera "leituras de índices de preços ao consumidor modestamente mais altos nos próximos três a quatro meses", o que pode mexer com as expectativas dos investidores em torno das taxas de juros de queda.

Se a inflação atingir e avaliar as esperanças de corte começar a desaparecer, os comerciantes poderão começar a despejar seus ativos mais arriscados, incluindo Bitcoin.

Há também o calendário com que se preocupar. Agosto é geralmente um mês fraco para criptografia e ações. Os volumes caem durante o verão, e as negociações mais finas podem transformar pequenas vendas em quedas maiores. Bitcoin mostrou movimentos menos extremos este ano, mas isso não significa que é imune a uma desvantagem acentuada quando os sentimentos de risco chegarem.

Para ficar claro, Michael disse que essa não é uma posição de baixa em ações dos EUA. A chamada é sobre gerenciamento de riscos. "Mais um apelo contrário e tático para gerenciamento de riscos do que uma chamada de baixa a nós, ações dos EUA", escreveu ele.

Michael explicou que as avaliações estão esticadas, mas ainda se espera que os ganhos aumentem as ações, mas não com o mesmo tipo de nomes especulativos que liderem o caminho. "Embora as avaliações sejam caras, esperamos que os ganhos continuem a aumentar as ações mais altas, embora com liderança menos especulativa".

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