Mercado em Alerta: Dados do PCE Podem Definir Próximos Movimentos do Fed

Todos os olhos estão voltados para o relatório de PCE que será divulgado nesta sexta-feira. O indicador, preferido do Fed para medir inflação, pode ditar os próximos passos da política monetária americana.

Enquanto isso, Wall Street segue na gangorra - porque quem precisa de estabilidade quando se pode ter drama diário?

Se os números surpreenderem, preparem-se para mais um episódio de ’O Fed Givernança: A Saga dos Juros’. Mercados cripto, como sempre, prontos para surfar a onda de volatilidade.

Dados da política de inflação alimentados em foco

De acordo com os dados da BEA, o Índice de Preços do PCE principal caiu para 2,6% em março, de 3,0% em fevereiro. A métrica tem uma média de 3,24% desde 1960, chegando apenas a 10,22% em fevereiro de 1975.

As previsões mensais apontam para um aumento de 0,1% na PCE, enquanto a renda pessoal deverá aumentar 0,3%, e os gastos pessoais são vistos diminuindo para 0,2%, diminuindo acentuadamente de 0,7% em março. O modelo Nowcast do Cleveland Fed vê pouco desvio nas figuras principais, embora as tensões geopolíticas causadas pelas tarifas de Trump possam causar uma ligeira mudança na previsão

O resultado do relatório do PCE de sexta -feira pode influenciar as próximas etapas da política monetária do Federal Reserve Uma impressão mais suave pode dar à cadeira do Fed Jerome Powell mais motivos para reduzir as taxas de empréstimos no próximo mês, enquanto um aumento pode dar ao banco central mais motivos para esperar.

Afertas da última reunião, com vencimento na quarta -feira, podem dar aos investidores várias idéias sobre as deliberações dos formuladores de políticas, particularmente sobre riscos tarifários e persistência da inflação. O Fed insiste que requer mais evidências antes de considerar as taxas de aliviar.

Na sexta -feira, o President Trump propôs aumentar as tarifas sobre mercadorias da UE para 50%, acima dos 20%atuais. O anúncio ocorreu quando o S&P 500 se aproximou de 6.000. O índice não passou por 5.962, embora a volatilidade seja muito menor do que os níveis vistos em 2 de abril, "Dia da Libertação".

A dívida dos EUA preocupa a amplificação dos balanços de rendimento

projeto de lei de imposto e gasto apoiado por Trump e projetou significativamente o defi CIT federal. O Escritório de Orçamento do Congresso estima que o pacote acrescentará quase US $ 4 trilhões à dívida federal, atualmente em US $ 36 trilhões.

Os rendimentos no Tesouro dos EUA de 10 anos caíram para 4,45% na sexta-feira, recuando de uma alta de três meses de 4,64%. O mercado de títulos está fechado na segunda-feira para o Memorial Day, mas o foco retornará aos leilões no final desta semana em meio a sinais de demanda mais fraca por vencimentos com mais datadas.

Os leilões desta semana incluem US $ 69 bilhões em notas de dois anos na terça-feira, US $ 70 bilhões em notas de cinco anos na quarta-feira e US $ 44 bilhões em notas de sete anos na quinta-feira. 

Outros relatórios econômicos com vencimento nesta semana incluem o índice de preços das casas do Shiller Case para março na terça-feira e reivindicações semanais de desemprego na quinta-feira.

Bitcoin se recupera após o tropeço de um fim de semana

No mercado de criptografia, Bitcoin se recuperou de uma volatilidade de preços que começou no final da sexta -feira e ocorreu no fim de semana, caindo brevemente para US $ 106.000 antes de se recuperar para níveis acima de US $ 109.000.

A ameaça de President Trump à UE havia empurrado a maior criptografia por mercado de 2% no final da sessão de negociação do mercado de ações de sexta -feira. O BTC está agora 1,4% no período de 3 dias.

A volatilidade do BTC de julho a junho, que excedeu 2 vols na semana passada, agora comprimiu abaixo de 1. Isso pode significar que os detentores estão se preparando para uma turbulência de mercado mais orientada por políticas e não tiver certeza se o governo Trump concordará com o bloco europeu antes do prazo de 9 de julho.

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