Mercado em choque: Ações dos EUA despencam com dados fracos de empregos e novas tarifas de Trump

O mercado acionário norte-americano levou um soco no estômago nesta sexta-feira. Fraco desempenho nos números de empregos de julho - somado à ameaça de novas tarifas do ex-presidente Trump - derrubou os índices como um castelo de cartas.

Wall Street sangra enquanto traders correm para proteger posições. O medo de desaceleração econômica e guerras comerciais reacendidas pesa mais que otimismo artificial de estímulos.

E assim segue a dança das cadeiras: quando a música para, sempre sobram os pequenos investidores segurando a bagagem. A lição? No cassino do mercado tradicional, a banca sempre vence - enquanto as criptomoedas oferecem uma fuga para a soberania financeira real.

Ações de bancos despencam enquanto investidores se preparam para empréstimos mais lentos

Os números de emprego impactaram fortemente as ações dos bancos. Os investidores temem que a desaceleração da economia sufoque o crescimento do crédito. O JPMorgan Chase despencou quase 4%, enquanto o Bank of America e o Wells Fargo afundaram mais de 3% cada. Nomes do setor manufatureiro e industrial também não foram poupados. A GE Aerospace e a Caterpillar caíram cerca de 3%, pressionadas pela expectativa de demanda mais fraca nos próximos meses.

Na Europa, a inflação surpreendeu positivamente. O Eurostat reportou uma inflação global de 2% em julho, ligeiramente acima da estimativa de 1,9%. A inflação subjacente permaneceu em 2,3% pelo terceiro mês consecutivo, e a inflação dos serviços recuou de 3,3% em junho para 3,1% em julho. O mercado de títulos reagiu pouco. O rendimento dos títulos de 10 anos da Alemanha subiu um ponto-base, e o da França subiu menos que isso.

Mas foi a atualização tarifária da Casa Branca que aumentou a pressão global. O governo introduziu novas medidas comerciais contra vários países, desencadeando uma liquidação mais ampla. O índice europeu Stoxx 600 fechou em queda de 1,8%, sua pior sessão desde abril.

As ações do setor de viagens caíram 2,7%, e as dos bancos em toda a Europa, 2,9%. Mesmo com os acordos comerciais existentes entre o Reino Unido e a UE, a incerteza em torno das medidas tarifárias de Trump ainda abalava os investidores.

Os operadores de câmbio abandonaram rapidamente o dólar. O Índice Bloomberg Dollar Spot caiu 1%, marcando seu pior dia desde 21 de abril. O iene subiu 2,2% e o euro subiu mais de 1%. O dólar já caiu mais de 7% este ano, após uma breve recuperação no início de julho.

Os comerciantes esperam que o Fed feche após a queda dos empregos

Antes da divulgação dos dados, o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, disse a repórteres que não havia argumentos claros para um corte de juros em setembro. Mas os números forçaram os mercados a inverter o cenário. A ferramenta FedWatch do CME Group mostrou que as chances de um corte de juros saltavam para 75,5%, ante 40% no dia anterior.

E então Beth Hammack, presidente dent Fed de Cleveland, disse à Bloomberg TV: "Podemos ver algum enfraquecimento do lado trabalhista. E se isso acontecer, seria algo a que talvez devêssemos responder." Ela acrescentou que o Fed não deveria reagir exageradamente a um dado específico, mas admitiu que o relatório foi "decepcionante".

Powell defendeu sua decisão de manter as taxas, afirmando ser importante monitorar os efeitos das tarifas de Trump e manter o foco na inflação. Ele reconheceu que existem riscos para o emprego, mas afirmou que o mercado de trabalho ainda estava "sólido".

Mesmo antes dos dados de sexta-feira, os governadores do Fed, Christopher Waller e Michelle Bowman, se opuseram à manutenção das taxas de juros. Eles citaram preocupações com o mercado de trabalho como o motivo pelo qual pressionaram por um corte e, com os números de sexta-feira agora públicos, seus argumentos parecem ter ganhado trac.

Jimmy Cramer tinha muito a dizer sobre tudo isso. "Temos muito pouco crescimento de empregos e salários que não estão subindo. É aí que você corta", disse no programa Squawk on the Street . "Tenho apoiado muito Jay Powell, mas este é um número que diz: 'Jay, você não precisava esperar.'"

Cramer apontou a queda nos rendimentos dos títulos como prova de que os mercados já estão reagindo. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu para pouco mais de 4,25%, o menor nível em quase um mês. "Eles estão seguindo o caminho dodent", disse ele.

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