TSMC, 3분기 실적 발표 임박... 시장 전망은?

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Published:

2025-10-14 20:21:55

세계 최대 반도체 위탁 생산업체인 대만반도체제조(TSMC)가 10월 16일 본격적인 3분기 실적을 공개할 예정이다. TSMC 주가는 지난 1년간 약 43% 상승했으며, 이는 고급 반도체에 대한 강력한 수요, 애플(AAPL)과 엔비디아(NVDA) 등 주요 고객사로부터의 증가하는 주문, 그리고 개선되는 반도체 공급 상황 때문으로 분석된다. 월가 애널리스트들은 해당 기업이 주당 2.63달러의 EPS를 기록할 것으로 전망하며, 이는 전년 동기 대비 35% 증가한 수치다.

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한편 TIPRanks Forecast 페이지 자료에 따르면, 매출은 전년 동기 대비 36% 증가한 320.7억 달러에 달할 것으로 예상된다.

3분기 실적 발표 전 최근 소식

지난주 TSMC는 2025년 9월 기준 약 3,309.8억 대만 달러의 순매출을 보고했다. 매출은 전년 대비 31% 증가했지만, 전월 대비로는 1.4% 감소했다. 또한 2025년 1월부터 9월까지 해당 기업은 27,629.6억 대만 달러의 매출을 기록했다.

TSMC 3분기 실적 발표 전 애널리스트 전망

TSMC의 3분기 실적 발표를 앞두고 서스퀘해너 애널리스트 메흐디 호세이니는 목표주가를 300달러에서 400달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했다. 그는 해당 기업이 10월 16일 실적을 발표할 때 시장 예상을 상회하고 가이던스를 상향할 것으로 기대한다. 호세이니는 2025년 4분기와 2026년 1분기가 예상보다 좋은 흐름을 보이며 TSMC가 또 다른 강력한 한 해를 보낼 것이라고 언급했다.

이와 유사하게, 모건 스탠리는 해당 주식에 대해 매수 등급을 유지했다. 해당 증권사는 TSMC가 강력한 AI 반도체 수요를 바탕으로 연간 매출 가이던스를 상향할 수 있다고 믿는다. 모건 스탠리는 2025년 매출 성장률이 전년 대비 30%에서 32~34%로 상향 조정될 것으로 예상하며, 높은 팹 가동률과 2026년 인상 가능성이 있는 가격이 전망을 지지할 것이라고 전망했다.

옵션 트레이더들, 5.88% 등락 예상

TipRanks의 Options 도구를 통해 옵션 트레이더들이 실적 발표 직후 해당 주식에 대해 어떤 움직임을 예상하는지 확인할 수 있다. 예상 실적 MOVE는 실적 발표 후 가장 가까운 만기 옵션의 ATM 스트래들을 계산하여 결정된다. 이것이 복잡하게 들리더라도 걱정하지 마세요. Options 도구가 자동으로 계산해 드립니다.

실제로 현재 옵션 트레이더들은 어느 방향으로든 5.88%의 움직임을 예상하고 있다.