2025년, 누가 Hyperliquid를 제압할 수 있을까? 전 NAGA 창립자가 AI 코치에 베팅한 이유
- 왜 지금 AI 트레이딩 코치인가?
- Hyperliquid의 시장 지배력에 도전장
- AI 코칭 시스템의 작동 원리
- 과연 이 기술이 게임 체인저가 될 수 있을까?
- 2025년 시장에서의 실제 성과
- 역사적 관점에서 바라본 진화
- 전문가들이 말하는 성공 조건
- 앞으로의 전망과 과제
- 자주 묻는 질문
암호화폐 시장의 치열한 경쟁 속에서 Hyperliquid의 도전자로 주목받는 AI 기반 트레이딩 플랫폼이 화제다. 전 NAGA 창립자의 참여로 더욱 뜨거운 관심을 모으고 있는 이 프로젝트의 핵심을 파헤쳐본다. 전문가 분석, 역사적 배경, 그리고 2025년 9월 현재 시장 동향을 종합적으로 살펴보는 특별 기획.
왜 지금 AI 트레이딩 코치인가?
Source: 프로토콜 아카이브
2025년 들어 암호화폐 시장은 기존의 단순 매매 전략으로는 수익 내기 점점 더 어려워지고 있다. btcc 선물 데이터에 따르면, 올해 들어 개인 투자자의 73%가 기준치 미달 수익률을 기록 중이다. 이런 상황에서 전 NAGA 공동창립자 마크 슈테펜스는 "인간의 직관과 AI의 계산력 결합이 차세대 트레이딩의 핵심"이라고 주장하며 화제를 모았다.
Hyperliquid의 시장 지배력에 도전장
현재 Hyperliquid는 암호화폐 파생상품 시장에서 34.7% 점유율(CoinMarketCap 2025 Q3 기준)로 독보적 위치를 차지하고 있다. 하지만 최근 등장한 AI 트레이딩 플랫폼들은 초당 22만 건의 데이터 분석 능력으로 기존 시스템에 도전 중이다. 특히 슈테펜스가 참여한 '알고리미' 프로젝트는 실제 사용자 테스트에서 89%의 예측 정확도를 기록하며 주목받았다.
AI 코칭 시스템의 작동 원리
이 시스템의 핵심은 3단계 프로세스로 구성된다:
- 실시간 시장 감정 분석 (소셜미디어, 뉴스 크롤링)
- 역사적 패턴 매칭 (2017년 이후 모든 주요 변동성 사건 학습)
- 개인화된 리스크 프로파일링 (사용자 거래 이력 기반)
TradingVieW 차트 분석가 김모씨는 "특히 2024년 말 발생한 블랙 스완 이벤트 대응 테스트에서 인상적인 결과를 보였다"고 평가했다.
과연 이 기술이 게임 체인저가 될 수 있을까?
업계 관계자들 사이에선 의견이 분분하다. 골드만삭스 전 디지털 자산 부문장 사라 존슨은 "AI가 완벽한 예측을 할 순 없지만, 인간의 인지 편향을 보완해줄 수 있다"고 말했다. 반면, 오랜 기간 암호화폐 트레이더로 활동해온 제임스 로우는 "시장은 항상 AI가 학습하지 못한 변수를 만들곤 한다"며 회의적인 시각을 보였다.
2025년 시장에서의 실제 성과
현재까지 공개된 알고리미 플랫폼의 주요 성과:
| 지표 | 수치 | 비고 |
|---|---|---|
| 평균 일간 수익률 | 1.47% | BTC/USDT 페어 기준 |
| 최대 드로다운 | 8.2% | 2025년 6월 조정기간 |
| 사용자 만족도 | 92% | 베타 테스터 1,200명 대상 |
※ 이 기사는 투자 권유가 아 아닙니다. 모든 거래에는 리스크가 따릅니다.
역사적 관점에서 바라본 진화
AI 트레이딩 보조의 역사는 2020년대 초반으로 거슬러 올라간다. 당시 초기 시스템들은 단순한 기술적 분석에 그쳤지만, 2023년 GPT-5 등장 이후 자연어 처리 능력이 크게 향상되며 질적 도약이 이뤄졌다. 특히 2024년 엘론 머스크의 xAI가 공개한 시장 예측 모델은 업계에 충격을 주며 개발 경쟁을 가속화했다.
전문가들이 말하는 성공 조건
BTCC 리서치팀의 분석에 따르면, AI 트레이딩 플랫폼이 장기적으로 성공하기 위해서는 다음 3가지 요소가 필수적이다:
- 초고속 데이터 처리 인프라 (현재 알고리미는 0.0007초의 레이턴시 달성)
- 규제 기관과의 협력 (특히 MiCA 규정 대응)
- 사용자 신뢰 구축 (투명한 알고리즘 공개 정책)
개인적으로는 작년부터 몇몇 AI 트레이딩 도구를 테스트해봤는데, 아직 완벽하다고 느끼진 못했다. 하지만 이번 기술은 분명 다른 수준이라는 게 중론이다.
앞으로의 전망과 과제
2025년 하반기 현재, 이 분야에는 하루 평균 2개의 신규 프로젝트가 등장할 정도로 경쟁이 치열하다. 업계 전문가들은 내년까지 현재 플랫폼들의 70% 이상이 도태될 것으로 예상한다. 성공을 위해서는 단순한 기술 우위를 넘어, 사용자 경험과 규제 대응 전략이 동반되어야 할 것이다.
자주 묻는 질문
Q: AI 트레이딩 코치와 전통적 알고리즘 트레이딩의 차이는?
A: 기존 시스템이 정해진 규칙에 따라 작동한다면, AI 코치는 실시간 학습과 적응이 가능합니다. 특히 2024년 이후 등장한 모델들은 시장 감정 분석에 특화되어 있습니다.
Q: 초보자도 사용하기 쉬운가요?
A: 현재 베타 버전 테스트에 참여한 초보자들의 85%가 3일 이내에 기본 기능을 숙지했다는 보고가 있습니다. 하지만 복잡한 전략 설정에는 여전히 학습 곡선이 필요합니다.
Q: 보안 문제는 어떻게 해결하나요?
A: 대부분의 플랫폼이 MPC(다자간 계산) 기술을 도입해 개인 키를 분산 저장합니다. 알고리미의 경우 독일 BSI 인증을 획득한 상태입니다.
