MP Materials 주식 지금 매수해야 할까?

(MP -1.42%)는 미국 내 몇 안 되는 희토류 금속 광산 및 가공 시설인 캘리포니아의 마운틴 패스 광산을 운영하고 있습니다. 이 광산은 소비자 가전, 전기차, 드론 등에 사용되는 네오디뮴-철-붕소 자석의 핵심 원료로 중요합니다.

간단히 말해, 미국 내 다른 어느 기업도 MP Materials의 규모를 따라올 수 없으며, 이는 해당 광업 주식이 연간 330% 급등한 이유 중 하나입니다. 미국 정부의 강력한 지원으로 이 주식은 여전히 성장 여력이 있을 수 있습니다.

여러 가지 호재의 집합

MP Materials의 현재 중요한 순간을 이해하려면 더 큰 맥락을 살펴봐야 합니다. 중국은 현재 희토류 금속 공급망을 주도하고 있습니다. 2024년만 해도 중국은 희토류 채굴 생산량의 약 65%를 차지했습니다. 이를 비교하자면, 미국은 11%에 그쳐 2위를 기록했습니다.

중국과 미국의 관계가 더 우호적이었다면 이는 중요하지 않았을 것입니다. 그러나 관계가 좋지 않기 때문에 백악관은 국가 금속 공급을 강화하기 위한 행정 명령을 발표해 왔습니다.

희토류 자석. 이미지 출처: MP Materials.

지난 7월, 국방부는 MP Materials와 수십억 달러 규모의 대규모 계약을 체결했습니다. 회사 지분 15%를 대가로 MP는 네오디뮴-프라세오디뮴 킬로그램당 110달러의 10년간 최저 가격 보장을 포함한 다양한 혜택을 얻었습니다.

MP는 국방부의 투자를 활용해 연간 약 10,000톤의 자석을 생산할 수 있는 10X 시설을 구축할 계획입니다.

국방부의 지원과 함께 MP는 애플과 5억 달러 규모의 계약도 체결했습니다. 이 계약에 따라 MP는 재활용 소재로 만든 자석을 애플에 공급하며, 2027년부터 출하가 시작될 예정입니다.

이러한 호재들이 모여 MP 주가를 급등시켰습니다. 동시에 높은 평가를 받게 되었는데, 현재 가격으로 회사는 선행 이익의 약 81배에 거래되고 있어 많은 기대가 반영된 상태입니다. 따라서 단기적으로는 변동성이 클 것으로 예상됩니다. 장기 투자 관점을 가진 투자자들이 가장 큰 수익을 얻을 수 있을 것입니다.

번역: CyberDragonZ