비트코인 숏 포지션 급증…’공포의 늪’에 빠진 암호화폐 시장

숏 포지션이 폭증하면서 비트코인 시장 심리가 극적으로 냉각되고 있다. 공포 지수가 3개월 만에 최저치를 기록하며 투자자들의 불안감이 가속화되는 모양새다.

거래소 데이터는 공매도 물량이 2주 연속 20% 이상 증가했음을 보여준다. 이는 지난달 대비 3배 가까이 폭등한 수치다.

월가 애널리스트들은 "레버리지 청산 가능성이 커지고 있다"고 경고했지만, 당연히 그 누구도 리스크 관리에 신경 쓰지 않는다. 결국 또다시 ’후회 매수’가 시작되겠지?

비트코인 사상 최고치에도 대부분 트레이더, 약세 전환

이 패턴은 바이낸스에서도 반영됩니다. 숏 거래가 미결제 약정의 54.05%를 차지하며, 롱은 45.95%입니다.

이 숏으로의 기울어짐은 시장의 회의적인 분위기를 반영합니다. 비트코인이 새로운 최고치를 기록했음에도 불구하고 말입니다.

이러한 분위기 변화는 저명한 암호화폐 고래 제임스 윈의 최근 움직임에 의해 강화되었습니다. 그는 수백만 달러의 손실 후 그의 강세 입장을 철회했습니다.

윈은 이전에 약 12억5000만달러 가치의 40배 레버리지 롱 포지션을 유지했으나, 비트코인 가격이 10만9000달러에서 약 10만7107달러로 하락한 후 이를 종료했습니다.

그는 5월 25일 한 시간도 안 되어 1339만 달러의 손실로 롱 포지션을 청산했습니다.

그는 이후 3523 BTC, 약 3억7700만 달러 가치의 숏 포지션을 10만7128달러에 개설했습니다. 새로운 거래는 11만8380달러 근처에서 청산될 수 있습니다.

시장 분석가들은 윈의 전환이 현재 강세 사이클의 피로감을 반영한다고 제안했습니다.

블록체인 분석 회사 알프랙탈(Alhpractal)에 따르면, 단기 보유자들이 코인을 분배하기 시작했습니다. 역사적으로 단기 보유자 공급의 감소는 비트코인이 지역 최고점에 접근하고 있음을 나타냅니다.

회사는 단기 보유자 실현 가격이 현재 9만4500달러에 위치해 있으며, 이는 손실이 발생하기 전의 마지막 강력한 지지선이라고 언급했습니다.

반면, 장기 보유자들은 여전히 견고하며, 그들의 실현 가격은 3만3000달러로 상승했습니다. 이는 행동의 격차가 커지고 있음을 강조합니다.

알프랙탈은 비트코인이 이전에 유사한 조건에서 기록적인 최고치를 기록했지만, 현재 사이클이 피로에 가까워지고 있다고 경고했습니다.

또한 여러 거시적 지표와 역사적 반감기 추세가 2025년 10월 이후 조정 가능성을 시사한다고 덧붙였습니다.

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