Chute spectaculaire du Dow : 313 points envolés après des données inflationnistes explosives et des résultats bancaires en dents de scie

Wall Street sous choc : l'indice Dow Jones plonge de 313 points, victime d'un cocktail explosif entre inflation tenace et des performances bancaires décevantes.

Les marchés tremblent - Les investisseurs paniquent face à des indicateurs économiques contradictoires, tandis que les banques peinent à convaincre.

Le secteur financier en eaux troubles - Entre résultats mitigés et incertitudes macroéconomiques, les institutions bancaires naviguent à vue.

Un remake de 2008 ? Les traders commencent à ressortir leurs vieux manuels de crise financière - au cas où. Après tout, en finance, l'histoire ne se répète pas, elle bégaie (avec des frais de gestion en plus).

Les données sur l'inflation déclenchent les craintes tarifaires

Les chiffres de l'inflation de juin, libérés mardi, ont été mitigés. L'inflation des titres a augmenté de 0,3% de mois en mois, ce qui augmente le taux annuel à 2,7%, en ligne avec les prévisions de Dow Jones. Mais le CPI de base mensuel, qui élimine les aliments et l'énergie, n'a fait qu'augmenter 0,2%, légèrement sous les prévisions. Pourtant, le nombre annuel d'inflation centrale est venu à 2,9%, également des estimations de correspondance.

Samedi, trump a déclaré qu'un tarif de 30% atteindra des importations de l'Union européenne et du Mexique à partir du 1er août. Cela a de graves conséquences. Matthew Ryan, responsable de la stratégie du marché chez Ebuy, a déclaré que le rapport d'inflation "a pratiquement confirmé que les tarifs de ladent de Trump avaient agi pour augmenter les prix à la consommation en juin".

Ryan a également averti que la vraie douleur n'avait même pas encore frappé. "Les mesures d'inflation principales et sous-jacentes sont désormais imprimées au plus haut niveau en quatre mois", a-t-il déclaré. «Il y a un décalage entre le moment où les tarifs atteignent et quand les prix augmentent. Plus de randonnées en août apporteraient presque certainement plus d'inflation.»

Skyler Weinand, directeur des investissements de Regan Capital, a accepté. "Il est très probable qu'un calcul d'inflation axé sur les tarifs arrive", a-t-il déclaré, bien qu'il ait admis que c'était un petit soulagement que les chiffres de l'IPC de mardi n'ont pas choqué les analystes.

Les chiffres des bénéfices ne parviennent pas à inspirer les investisseurs

Les commerçants digéraient également une vague de revenus bancaires, et franchement, la plupart d'entre eux n'ont pas fait grand-chose pour aider. Wells Fargo a en fait battu les attentes des bénéfices, mais cela n'a pas empêché ses actions de baisser de plus de 4%. La raison? La banque a abaissé ses directives sur les revenus des intérêts nets, que les commerçants considéraient comme une mauvaise pancarte à l'avenir.

JPMorgan Chase a affiché des résultats solides du deuxième trimestre, battant des prévisions grâce àtronG montrant les banques commerciales et d'investissement. Mais ce n'était toujours pas suffisant pour impressionner le marché. Son stock a glissé de toute façon.

BlackRock a pris le plus grand succès parmi les finances. Les actions ont chuté de plus de 6% après que le gestionnaire d'actifs a raté les attentes de revenus trimestriels. Cette miss est venue malgré le PDG Larry Fink sur CNBC et essayant de calmer les investisseurs.

"Ils pensent que nos dépenses sont peut-être trop élevées et nos dépenses sont toutes chargées à l'avant", a déclaré sur Money Movers . Mais il ne recula pas. "À long terme, je suis un grand acheteur de Blackrock à ces prix."

La seule banque qui a réussi à aller à l'encontre de la tendance était Citigroup. Son stock a augmenté d'environ 1% après avoir battu les estimations du deuxième trimestre. Mais c'était l'exception, pas la règle.

Avant la saison des gains, les espoirs n'étaient pas élevés. Selon FactSet, les analystes s'attendaient à ce que le S&P 500 affiche un taux de croissance de 4,3% des bénéfices pour le T2. Cela en ferait le taux de croissance le plus bas depuis le quatrième trimestre de 2023. Et avec la façon dont ces premiers rapports se déroulent, il n'y a pas beaucoup de raisons de s'attendre à une surprise à la hausse.

Wall Street se retrouve désormais complètement incertain sur ce qui compte le plus: une inflation qui pourrait accélérer à nouveau, ou une faible saison de bénéfices qui pourrait entraîner les actions. Dans le même temps, les index sont déjà assis à proximité des sommets records. Il n'y a donc pratiquement pas de place pour les erreurs.

La seule chose que l'on est d'accord est la suivante: il y a beaucoup trop de choses en même temps, et rien de tout cela ne semble simple.

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