Trump de retour à la Maison Blanche : les marchés traquent sa prochaine pépite financière

Wall Street se transforme en chasseur de tendances. Les investisseurs scrutent chaque mouvement de l'ancien président, prêts à surfer sur la prochaine vague spéculative.

Les traders ont déjà sorti leurs playbooks de l'ère Trump - tweets présidentiels, guerres commerciales et allégements fiscaux pourraient redevenir les catalyseurs du marché.

Reste à savoir si les hedge funds paraderont comme en 2016... ou si cette fois, ce seront les crypto-enthousiastes qui rafleront la mise. Après tout, qui a besoin d'un conseiller économique quand on a un compte Binance ?

Les investisseurs se tournent vers les minéraux critiques et les matériaux stratégiques.

Adam surveille actuellement Military Metals Corp., une entreprise qui travaille à l'approvisionnement en antimoine, un minerai utilisé dans les explosifs, les capteurs infrarouges et les systèmes d'armes nucléaires.

À l'heure actuelle, la Chine est le premier fournisseur mondial d'antimoine, et la Russie en est également une source importante.

Adam a déclaré : « Cette combinaison d'importance stratégique et de vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement a retenu mon attention », et il estime que Military Metals pourrait attirer l'attention du gouvernement en raison de la taille et de l'emplacement de ses réserves.

Il a déclaré avoir examiné des documents gouvernementaux et des documents industriels pour confirmer ce qu'il soupçonnait : l'administration veut s'assurer que les États-Unis ne soient pas privés d'intrants industriels essentiels.

Cet intérêt pour les minéraux s'inscrit dans un effort plus large de l'administration visant à garantir le contrôle de en semi-conducteurs , en métaux pour batteries et en terres rares.

Roundhill Financial développe également un nouveau fonds négocié en bourse, conçu pour refléter les secteurs liés aux priorités d'investissement stratégiques des États-Unis. Les investisseurs y voient la confirmation que l'administration américaine poursuit ses efforts et que davantage d'entreprises cotées seront impliquées.

Adam a déjà tiré profit de cette stratégie. Il a acheté des actions de MP Materials Corp. avant que le Pentagone n'acquière 15 % de la société en juillet, ce qui a entraîné une hausse de 95 % du cours de l'action. MP Materials produit des terres rares utilisées dans les véhicules électriques, la robotique et l'tron.

Aniket Shah, responsable de la stratégie de développement durable et de transition chez Jefferies, a déclaré que les investisseurs doivent tenir compte de la capacité d'une entreprise à collaborer étroitement avec l'État. Il a ajouté : « L'analyse des entreprises à l'avenir doit impérativement prendre en compte leurs relations politiques avec l'État. »

Après la prise de contrôle de MP Materials, le gouvernement a utilisé les engagements pris dans le cadre du CHIPS Act pour acquérir près de 10 % d'Intel en août. En septembre, les États-Unis ont pris le contrôle de 5 % de Lithium Americas, puis de 10 % de Trilogy Metals le mois suivant. Le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a indiqué que lestracde défense pourraient être les prochaines cibles.

Outils d'IA, paris sur le graphite, exploitation minière des fonds marins et risques croissants

Cole Hansen, un trader basé à Boston et spécialisé dans le soutien aux entreprises maritimes, a déclaré avoir interrogé des chatbots d'intelligence artificielle sur les raisons pour lesquelles l'administration avait choisi les entreprises qu'elle soutenait jusqu'à présent. Il a indiqué que les chatbots l'avaient orienté vers le graphite, un secteur fortement contrôlé par la Chine.

Cela l'a conduit à Novonix, qui a reçu un prêt de 755 millions de dollars du Département de l'Énergie pour construire une usine de graphite synthétique aux États-Unis. Il a acheté des actions en octobre, mais le cours de l'action de la société a chuté d'environ 40 % depuis lors.

Brian Laks, associé chez Old West Investment Management, a déclaré qu'il s'attendait à ce que des sociétés d'exploitation minière des fonds marins telles que TMC The Metals Company et Odyssey Marine Exploration soient des cibles potentielles.

Brian a déclaré qu'Old West détenait déjà des parts dans MP Materials, Lithium Americas et Trilogy avant même que le gouvernement n'intervienne, car ces entreprises comptaient sur le soutien des États-Unis pour leur minière .

Certains investisseurs profitent des annonces d'entrées au capital de l'État. Matthew Tuttle, de Tuttle Capital Management, a vendu des options de vente sur Intel en octobre, pariant sur le fait que les investisseurs suivraient l'exemple du gouvernement en achetant des actions.

Matthew a clôturé la transaction avec un gain le 5 novembre, en déclarant : « Quelqu'un d'autre fait la même chose, et quelqu'un avec des moyens financiers bien plus importants et une portée beaucoup plus large. »

Cette stratégie ne fait pas l'unanimité. Rand Paul a qualifié la prise de participation dans Intel de « pas vers le socialisme ». Les analystes préviennent que les entreprises favorisées par le gouvernement pourraient devenir moins performantes, voire faire face à une concurrence accrue susceptible de réduire leurs profits.

Il y a également eu des cas où des rumeurs ont entraîné des flambées qui se sont effondrées en quelques heures, comme pour Critical Metals, qui a grimpé de plus de 100 % avant de subir des pertes lorsque les responsables ont déclaré qu'aucun accord n'était prévu.

Pour l'instant, le gouvernement continue de prendre position. Matt Gertken, de BCA Research, a déclaré : « Pour l'instant, il y a une volonté de veiller à ce que certaines de ces entreprises soient protégées et que certaines de ces chaînes d'approvisionnement soient résilientes. »

À terme, cette situation pourrait évoluer en raison d'inefficacités, de defiou de l'inflation. Mais pour l'instant, il est important que les investisseurs sachent dans quelle direction souffle le vent.

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