Le prix du Pepe vise 0,0000091 $ alors que les haussiers reprennent de l’élan

Les taureurs cryptos reviennent en force - et cette fois, ils ont les grenouilles en ligne de mire.

Réveil des haussiers

Le marché reprend son souffle après des semaines de consolidation. Les acheteurs testent à nouveau les résistances clés, poussant les memecoins vers des territoires inexplorés. Le momentum s'accélère alors que le sentiment s'améliore sur l'ensemble du marché.

Objectif technique : 0,0000091 $

Les graphistes surveillent ce niveau comme le prochain test décisif. Une rupture au-dessus pourrait déclencher une nouvelle vague d'optimisme - parce que dans la cryptosphère, rien ne motive autant qu'un bon vieux FOMO. Les traders institutionnels observent la scène avec ce mélange typique de fascination et de mépris qu'ils réservent aux actifs qu'ils ne comprennent pas mais dont ils ne peuvent ignorer les rendements.

Quand les grenouilles deviennent des princes - ou du moins, quand leur jeton atteint des sommets qui feraient rougir les actions traditionnelles.

L'Europe rebondit grâce aux actions bancaires qui mènent la reprise du marché

Les marchés européens ont rejoint la hausse lundi matin, après quelques jours de volatilité, dominés par les craintes bancaires américaines. L'indice paneuropéen Stoxx 60 a progressé de 0,8 % à 8 h 30 à Londres, inversant la baisse de 0,95 % de vendredi.

Le FTSE 100 britannique a progressé de 0,5 %, le DAX allemand de 1,1 %, le CAC 40 français de 0,7 % et le FTSE MIB italien de 1,43 %. L'indice Stoxx Europe 600 Banks a également progressé de 1,6 %, porté par Banco Sabadell (4,4 %) et BPER Banca (4 %).

Les investisseurs outre-Atlantique ont mis en balance l'amélioration de l'appétit pour le risque et la nervosité persistante du crédit liée aux portefeuilles de prêts de Wall Street. Le ton positif en Europe a contribué à stabiliser le sentiment mondial à l'approche d'une semaine de données abondantes.

Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor ont continué de baisser face à la demande croissante d'actifs plus sûrs. Le rendement à deux ans est tombé sous la barre des 3,4 %, son plus bas niveau depuis 2022, tandis que le rendement à 10 ans a brièvement atteint 3,93 % vendredi avant de rebondir à 4 %.

C'était seulement la troisième fois depuis avril que le rendement de référence passait sous la barre des 4 %. Cette forte baisse reflétait un ensemble de préoccupations : l'incertitude commerciale, la faiblesse des chiffres de l'emploi et la valorisation élevée des actions. De nombreux investisseurs ont opté pour les rendements à 10 ans afin de se protéger contre d'éventuels replis du marché.

L'indice Bloomberg Treasury est désormais en hausse de 6,6 % cette année jusqu'à jeudi, marquant sa meilleure période depuis 2020. Les traders ont utilisé des options pour se protéger contre une nouvelle baisse en dessous de 4 %, ce qui pourrait accélérer les gains si l'activité de couverture augmente.

Matthew Hornbach, qui dirige la stratégie de taux chez Morgan Stanley, a déclaré que les investisseurs devraient « dire un adieu affectueux aux rendements des bons du Trésor à 10 ans supérieurs à 4 % », notant qu'une fermeture prolongée du gouvernement pourrait prolonger la hausse des obligations.

L'or monte en flèche, l'argent se stabilise et les baisses de taux restent au centre des préoccupations

Les marchés des matières premières sont restés actifs, les traders cherchant à équilibrer la demande de métaux avec l'évolution des anticipations de cours. Le cours de l'or au comptant a bondi de 0,3 % à 4 259,34 $ l'once à 05h14 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain pour livraison en décembre ont progressé de 1,4 % à 4 273 $.

Ce rebond fait suite à la chute de 1,8 % de vendredi, la plus forte baisse depuis mai, après que les déclarations de Trump sur les tarifs douaniers ont déclenché des prises de bénéfices. Malgré cela, l'or reste en hausse de plus de 60 % depuis le début de l'année, atteignant un sommet historique à 4 378,69 $ la semaine dernière.

Les analystes ont souligné que les achats des banques centrales, les entrées d'ETF, les tensions géopolitiques et la dédollarisation étaient les principaux facteurs à l'origine de cette hausse massive.

L'argent au comptant a progressé de 0,6 % à 52,18 $ l'once, se remettant de la chute de 4,4 % de vendredi, sa pire chute depuis avril, après avoir atteint un sommet record de 54,47 $ plus tôt dans la journée. Le platine a bondi de 2 % à 1 589,60 $, tandis que le palladium a reculé de 0,2 % à 1 470,83 $.

L'indice du dollar américain (DXY) s'échangeait autour de 98,40 lors de la séance asiatique de lundi, effaçant les gains de la veille. La faiblesse du dollar a alimenté le rebond de l'or et de l'argent.

Sur le plan politique, les marchés restent convaincus que la Réserve fédérale procédera à une baisse de taux d'un quart de point lors de sa réunion du 29 octobre et à une autre en décembre, selon les données FedWatch du CME. Les données sur l'inflation, attendues vendredi, devraient indiquer un IPC sous-jacent stable à 3,1 % en septembre. Cela ne devrait pas modifier le TON de la Fed, aucun responsable n'ayant publiquement contesté les prévisions de baisses de taux du marché.

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