¡Alerta máxima! Vencimiento récord de opciones de BTC y ETH por $14.6 mil millones en Deribit sacude los mercados
Los traders contienen la respiración mientras el mayor evento de vencimientos del año se aproxima—Deribit lidera la danza con contratos por valor de $14.6 mil millones.
Estrategias en juego
Institucionales y ballenas ajustan posiciones en un baile de alta tensión—coberturas masivas y apuestas especulativas chocan en el tablero cripto.
Presión en los soportes
Los strikes críticos de Bitcoin y Ethereum convierten cada movimiento de precio en un campo minado—la volatilidad se dispara mientras el reloj avanza.
El factor Deribit
El exchange domina el 90% del mercado de opciones—su liquidez única convierte este vencimiento en un termómetro global del sentiment.
Los mercados siempre encuentran la forma de hacer sufrir a los pequeños inversores—mientras tanto, las ballenas juegan con fuego y $14.6 mil millones en fichas.
Postura neutral para ETH, protección para BTC
de Deribit muestra una diferencia de sentimiento entre las dos criptomonedas principales, donde la mayoría del mercado cree que Bitcoin podría caer aún más. Sin embargo, la corrección del precio de Ether no es suficiente para defi las cifras entre alcistas y bajistas.
“El vencimiento de BTC indica una demanda persistente de protección a la baja, mientras que ETH luce más neutral”, afirmó la plataforma.
La bolsa agregó que el momento de vencimiento sigue las señales del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la conferencia de Jackson Hole de la semana pasada, lo que puede ayudar defiel tono del mercado para septiembre.
Como informó Cryptopolitan la semana pasada, Powell sugirió la posibilidad de un recorte de tasas de interés en la próxima reunión de política monetaria de la Fed, que se celebrará los días 16 y 17 de septiembre. Sin embargo, no llegó a un tron , a diferencia de la conferencia del año pasado, cuando los responsables políticos se mostraron ampliamente a favor de una flexibilización de la política monetaria ante la desaceleración de las condiciones laborales y la disminución de las presiones inflacionarias.
Las liquidaciones eliminan las ganancias semanales; la teoría del dolor máximo está en el horizonte
En los últimos cinco años, el crecimiento del mercado de opciones ha hecho que los vencimientos mensuales y trimestrales sean eventos muy seguidos por los precios de los activos digitales.
Los analistas del mercado iniciaron debates sobre la teoría del "máximo dolor" en 2021, que dicta que los precios se inclinan hacia los niveles de ejercicio donde la mayor cantidad de opciones vencen sin valor. Si los valores caen a tales niveles, esto podría causar una gran pérdida colectiva a los tenedores, o en otras palabras, el máximo dolor.
Sigue siendo motivo de controversia en la comunidad cripto, ya que nunca ha ocurrido, pero los operadores siguen monitoreándolo cerca de las fechas de vencimiento. Los niveles máximos de impacto actuales se sitúan en 116.000 $ para Bitcoin y 3.800 $ para Ether, puntos de referencia para quienes creen que el efecto es significativo.
El último vencimiento de opciones también se produce en un contexto de liquidación de posiciones apalancadas por valor de 900 millones de dólares a principios de semana. Tanto BTC como ETH cayeron más de un 1,5%, junto con el índice bursátil estadounidense S&P 500.
Los datos de Coinglass muestran que los operadores de Ether sufrieron liquidaciones forzadas por valor de 320 millones de dólares. Bitcoin , con un total de 277 millones de dólares. Las altcoins Solana (Sol), XRP y Dogecoin registraron pérdidas combinadas de aproximadamente 90 millones de dólares.
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