¡Alerta financiera! Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se desploman antes del informe clave de inflación de junio

Los mercados contienen la respiración mientras los bonos del gobierno estadounidense pierden fuelo.

¿El culpable? Todos miran hacia el esperado reporte de inflación—porque claro, ¿qué mejor que datos económicos para arruinar un martes cualquiera?

Wall Street en modo espera: los traders ajustan posiciones ante posible volatilidad. Porque nada dice 'diversificación' como apostar contra la Fed.

Y mientras tanto, el Tesoro sigue siendo el refugio favorito... hasta que deje de serlo.

Las cifras del IPC influirán significativamente en los mercados, dicen analistas

Eastspring Investments también advirtió que un IPC más débil de lo previsto podría incitar al gobierno de los Estados Unidos a tratar los aranceles como un flujo de ingresos indoloro para compensar los recortes de impuestos descritos en el "gran proyecto de ley".

Anteriormente, Mark Cabana, jefe de la estrategia de tarifas de los Estados Unidos en Bofa Securities, declaró que un aumento de la inflación podría hacer que los comerciantes reconsideren sus expectativas sobre la política federal. Hasta ahora, la probabilidad de un recorte de tarifas en septiembre ahora es de alrededor del 65%, por debajo de una predicción casi segura. Además argumentó que un aumento de la inflación obligará a una pausa del mercado.

Zachary Griffiths, Jefe de Grado de Inversión de CreditSights y estrategia macroeconómica, también declaró que los datos del IPC dictarán el próximo movimiento y el sentimiento de riesgo de la Reserva Federal para el resto del año.

Además, como muchos otros analistas, Tracy Chen, un gerente de cartera de Brandywine, dijo que los comerciantes verían el impacto de la Guerra Tarifa en los números del IPC.

Mientras tanto, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, sugirió que la administración Trump está buscando opciones legales para despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell . Él comentó: "Pero ciertamente, si hay causa, lo hace", refiriéndose a la autoridad de Trump para descartar a Powell si hay razón para hacerlo. A pesar de las garantías públicas de Trump de que no tiene planes de despedir a Powell, los comentarios de Hassett sugieren que la Casa Blanca todavía está sopesando la posibilidad.

La administración Trump ha aumentado sus ataques contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, últimamente. Las autoridades han estado presionando para la investigación sobre la supervisión de Powell del proyecto de renovación de la sede del Banco Central, potencialmente como base para despedirlo antes de que concluya su mandato. Sin embargo, los analistas, incluido el estratega de Deutsche Bank, George Saraveles, predicen que su eliminación prematura podría desencadenar una venta de una venta en el dólar y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. 

Las elecciones de Japón y las tarifas comerciales de Trump afectaron los rendimientos de los bonos a largo plazo a largo plazo a nivel mundial

En todo el mundo, la deuda del gobierno , particularmente los bonos a largo plazo, también ha enfrentado presión. Mientras tanto, los rendimientos en Japón han alimentado las expectativas de un mayor gasto y recortes de impuestos. Los rendimientos de los bonos a largo plazo también han aumentado en Alemania y Francia, ya que los inversores exigen una mayor compensación para financiar presupuestos de defensa más altos.

En términos más generales, la elección de Japón y los caprichosos pronunciamientos de tarifas de Trump reavivaron las preocupaciones generales sobre el aumento de la deuda del gobierno, el gasto desenfrenado, un exceso de oferta de bonos y el aumento de la inflación en las economías desarrolladas.

En declaraciones a Bloomberg Radio el lunes, George Bory, estratega jefe de inversiones, renta fija en Allspring Global Investments, confirmó que existe una gran tendencia a los países a confiar en el gasto de defi, y agregó que "la válvula de alivio es el final de la curva".

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