Gold fällt unter 4.300 $, BTC hält sich über 77.000 $

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Am 2. September eskalierte der Konflikt zwischen den USA und dem Iran erneut, was die internationalen Ölpreise stark ansteigen ließ, während der US-Dollar und die Renditen von Staatsanleihen gleichzeitig zulegten. Aktien, Gold und Krypto-Assets gerieten breit unter Druck. Spot-Gold fiel kurzzeitig unter 4.300 $, während BTC unter 77.000 $ fiel, sich aber schnell wieder über dieses Niveau erholte.

Öl, Dollar und Anleiherenditen steigen

Die USA und der Iran gerieten erneut aneinander, wobei beide Seiten starke Signale sendeten und Bedenken hinsichtlich möglicher Störungen der Energieversorgung schürten. WTI-Rohöl stieg wieder über 90 $, während Brent-Rohöl über 95 $ kletterte. Der starke Anstieg der Ölpreise entfachte erneut Sorgen über Energieinflation.

In Verbindung mit den früheren hawkischen Äußerungen von Fed-Chef Kevin Warsh in Jackson Hole stiegen die Markterwartungen für eine Zinserhöhung im September auf rund 68 %. Das Risiko, dass die Zinsen erhöht bleiben oder sogar weiter steigen, ist erneut zu einem wichtigen Faktor bei der globalen Vermögenspreisbildung geworden.

Der US-Dollar und die Anleiherenditen legten entsprechend zu. Der US-Dollar-Index stieg um 0,25 % auf 99,7, während die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen auf 4,812 % kletterte, den höchsten Stand seit Ende 2023.

Gold und US-Aktien fallen gemeinsam

Alle drei großen US-Aktienindizes fielen am Dienstag. Der Dow verlor 0,79 %, der Nasdaq fiel um 1,03 % und der S&P 500 gab 0,71 % nach. Technologiewerte standen spürbar unter Druck: Nvidia fiel um 1,5 % und AMD um 2,4 %, während Tesla, Microsoft und Micron ebenfalls breit zurückgingen. Steigende Ölpreise trieben die Inflationserwartungen nach oben, während höhere Anleiherenditen die Bewertungen belasteten, wodurch Technologiewerte und wachstumsstarke Beta-Assets am stärksten unter Druck gerieten.

Die Herangehensweise des Marktes an die Bewertung von KI- und Technologiewerten ist wieder zu der Frage zurückgekehrt, ob hohes Wachstum die Auswirkungen hoher Zinsen ausgleichen kann. Sollten die Anleiherenditen weiter steigen, könnte Kapital weiterhin aus langlaufenden Wachstumsaktien abfließen. Sollte der Arbeitsmarktbericht am Freitag jedoch eine Abkühlung des Arbeitsmarktes zeigen, könnte der Zinsdruck nachlassen.

Im asiatischen Handel am 2. September schlossen japanische und südkoreanische Aktien deutlich niedriger. Der Nikkei 225 fiel im Tagesverlauf um rund 3 %, während der südkoreanische KOSPI um rund 4 % nachgab. SK Hynix und Samsung Electronics fielen beide um mehr als 4 %.

Auch das traditionelle Safe-Haven-Gold profitierte nicht von den geopolitischen Risiken. Spot-Gold fiel kurzzeitig unter 4.300 $, was darauf hindeutet, dass die aktuelle Marktbewegung eher vom US-Dollar, den Realrenditen und der Energieinflation getrieben wird als allein von der geopolitischen Nachfrage nach sicheren Häfen.

BTC erholt sich nach Fall unter 77.000 $ und zeigt kurzfristige Widerstandsfähigkeit

Im Vergleich zu Gold verzeichnete Bitcoin nur einen moderaten Rückgang. Laut BTCC-Marktdaten wurde BTC bei 77.624 $ gehandelt, ein Minus von 1,45 % in den letzten 24 Stunden. BTC fiel kurzzeitig unter 77.000 $, bevor er schnell wieder in Richtung 77.500 $ anzog. Der Preis bleibt innerhalb der Spanne von 76.000–79.000 $. Die kurzfristige Volatilität hat zugenommen, aber es gab noch keinen größeren technischen Zusammenbruch.

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Technisch gesehen ist 76.500–77.000 $ die erste wichtige Unterstützungszone. Sollte dieser Bereich nicht halten, könnte BTC weiter in Richtung 75.000–75.700 $ testen. Auf der Oberseite muss BTC 78.500–79.200 $ zurückerobern, bevor ein erneuter Versuch in Richtung 80.000–81.000 $ möglich wird.

Die ETF-Ströme sind erneut auseinandergelaufen. Am 1. September verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs kombinierte Nettoabflüsse von 236,5 Mio. $, womit sich die Nettoabflüsse über zwei aufeinanderfolgende Tage auf 436 Mio. $ summierten. Unterdessen verzeichneten Spot-Ethereum-ETFs gestern Nettozuflüsse von 8,6 Mio. $ und verlängerten damit ihre Serie von Nettozuflüssen auf 12 Tage.

Insgesamt hat BTC trotz steigendem Makrodruck einen tiefen Rückgang vermieden, und die Preise blieben relativ stabil. Allerdings tragen eine schwächere kurzfristige Nachfrage und ein stärkerer US-Dollar zu einer erhöhten kurzfristigen Marktvolatilität bei.

ETH testet 2.400 $ erneut, während UNI und ARB gegen den Markt steigen

ETH fiel stärker als BTC und erreichte ein Tagestief nahe 2.386 $. Obwohl die ETF-Ströme für ETH relativ stark bleiben, haben die makroökonomische Risikoaversion und der Abbau von High-Beta-Positionen die kurzfristige Erholung begrenzt.

Technisch gesehen ist 2.380–2.400 $ die wichtige kurzfristige Unterstützungszone für ETH. Sollte dieser Bereich halten, könnte ETH erneut 2.480–2.500 $ testen. Fällt er unter 2.380 $, könnte sich die Aufmerksamkeit auf die Unterstützungszone 2.300–2.350 $ verlagern.

Bei den Altcoins wird der Markt weiterhin von selektiver Rotation dominiert. UNI legte heute um mehr als 10 % zu und stieg kurzzeitig auf 6 $, während ARB in den letzten Tagen um rund 30 % zulegte, möglicherweise getrieben durch Rekordeinnahmen der Robinhood Chain.

Handelsausblick

Der Markt zeigt nicht unbedingt einen Abschwächungstrend, sondern tritt vielmehr in eine Phase des „Makro-Stresstests“ ein. Ölpreise, US-Dollar und Anleiherenditen steigen alle, was einen kurzfristigen BTC-Ausbruch erschwert. In den nächsten Tagen werden die entscheidenden Faktoren sein, ob sich die Marktliquidität verbessert und ob die ETF-Ströme positiv werden.

Für BTC sind die wichtigsten Niveaus die Unterstützung bei 76.500–77.000 $ und der Widerstand bei 78.500–79.200 $. BTC müsste 79.200 $ mit starkem Volumen zurückerobern, bevor ein erneuter Test von 80.000 $ möglich wird. Ein Bruch unter 76.500 $ würde jedoch das Risiko eines Rückgangs in Richtung 75.000 $ erhöhen. Für ETH ist das wichtige Niveau 2.400 $. Sollten die ETF-Zuflüsse anhalten, könnte ETH immer noch eine schnelle Erholung erleben.

BTCC bietet weiterhin seine Aktion „Erster Copy Trade, Verluste gedeckt“ an. Neue Nutzer können Strategien erfahrener Trader ausprobieren, aber die Positionsgröße bleibt wichtig, insbesondere in sehr volatilen Märkten, in denen übermäßige Hebelwirkung das Risiko verstärken kann.

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Risikohinweis: Einige Ansichten in diesem Artikel stammen aus öffentlichen Medienquellen und dienen nur als Referenz. Sie stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar. Märkte bergen Risiken, und der Handel sollte mit Vorsicht angegangen werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie über angemessene Risikokontrollen verfügen.