أخبار BTCC اليومية (6.4) | بنك اليابان يدرس رفع سعر الفائدة في يونيو، آرثر هايز ينسحب من HYPE وNEAR

أبرز النقاط

• يدرس بنك اليابان رفع سعر الفائدة في يونيو

• أقر مجلس النواب الأمريكي قراراً يحد من العمل العسكري ضد إيران

• انخفض سعر البيتكوين إلى ما يقارب 63,500 دولار، بينما خرج آرثر هايز من مرحلتي HYPE وNEAR

نظرة على الاقتصاد الكلي والسياسات

أهم أحداث اليوم

• طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 30 مايو

• تخفيضات الوظائف في الولايات المتحدة في مايو

عناوين رئيسية كبرى

1. بنك اليابان يدرس رفع سعر الفائدة في يونيو، مع إمكانية حدوث زيادات أخرى لاحقاً

بحسب مصادر مطلعة، يستعد مسؤولو بنك اليابان للنظر في رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، ويعتقدون أن زيادات أخرى محتملة قد تحدث في وقت لاحق من هذا العام. وأضافت المصادر أن البنك قد يناقش رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 1% في الاجتماع الذي ينتهي في 16 يونيو.

2. مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأمريكية يتجاوز التوقعات، بينما يستمر ضغط الأسعار في الارتفاع

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد الأمريكي لشهر مايو إلى 54.5 نقطة، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 53.8 نقطة، مما يشير إلى استمرار نمو قطاع الخدمات. ومع ذلك، استمر ارتفاع مؤشر الأسعار، حيث لا تزال ضغوط التكاليف الناجمة عن الطاقة ومواد البناء وأجهزة الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية تؤثر على قطاع الخدمات. وقد تزايدت مخاوف السوق بشأن التضخم الجامد.

3. يُظهر الكتاب البيج الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا على الاستهلاك وتكاليف الأعمال

أظهر الكتاب البيج الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع التضخم مؤخراً في معظم مناطق الولايات المتحدة، حيث بدأت تكاليف الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط تؤثر على قطاعات النقل والتعبئة والتغليف والغذاء والأسمدة وغيرها. كما أشار التقرير إلى ازدياد استخدام بطاقات الائتمان وانخفاض الإقبال على متاجر التجزئة، مما يدل على تزايد الضغوط على المستهلكين.

4. لوغان يحذر من احتمال الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام

صرحت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، بأن السياسة النقدية الحالية قد تكون "محايدة أو ربما حتى متساهلة بعض الشيء"، وإذا لم يستمر التضخم في الانخفاض، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وقد عززت تصريحاتها مخاوف السوق من أن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يميل نحو التشدد.

5. مجلس النواب الأمريكي يقر قراراً يحد من العمل العسكري ضد إيران

أقرّ مجلس النواب الأمريكي قراراً بشأن صلاحيات الحرب بأغلبية 215 صوتاً مقابل 208، يُلزم إدارة ترامب بإنهاء العمليات العسكرية المتعلقة بإيران ما لم يُصرّح بها الكونغرس. ولا يزال القرار بحاجة إلى إقراره في مجلس الشيوخ، وقد يواجه حق النقض الرئاسي، إلا أنه يُشير إلى تصاعد الضغط السياسي الداخلي في الولايات المتحدة بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

مرجع الأصول المتقاطعة في السوق التقليدية

• الأسهم: أغلق مؤشر نيكاي 225 الياباني منخفضًا 931.44 نقطة، أو 1.36%، عند 67,470.69 نقطة. كما أغلق مؤشر كوسبي الكوري منخفضًا 162.11 نقطة، أو 1.84%، عند 8,639.38 نقطة. وشهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية تباينًا خلال ساعات التداول الآسيوية. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 0.98%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.44%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 0.7%.

• العملات الرقمية: انخفض مؤشر الخوف والطمع في سوق العملات الرقمية إلى 20 اليوم، مسجلاً مستوىً مرتفعاً من الخوف. وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى حوالي 2.2 تريليون دولار، بانخفاض قدره 4.97% تقريباً خلال الـ 24 ساعة الماضية. ويتداول البيتكوين حالياً قرب 63,500 دولار. أما العملات الرقمية الأكثر رواجاً اليوم فهي: HYPE (-5.4%) وNEAR (-18.9%).

• الطاقة والمعادن: بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط حوالي 94.91 دولارًا للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام برنت حوالي 96.67 دولارًا للبرميل. وبلغ سعر الذهب الفوري حوالي 4462 دولارًا للأونصة. تراجعت أسعار النفط بعد أنباء وقف إطلاق النار، لكن مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط لم تُحل بالكامل.

(البيانات حتى 4 يونيو، الساعة 16:00 بتوقيت هونغ كونغ)

لمحة سريعة عن سوق العملات الرقمية

1. تحليل تدفقات رأس المال الآجلة

في 4 يونيو، ووفقًا لبيانات Coinglass، قادت عملات BTC وETH وSOL وXRP وBNB وغيرها من العملات الرقمية صافي التدفقات الخارجة في تداول العقود الآجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما قد يشير إلى فرص تداول.

2. خريطة حرارية لتصفية البيتكوين

في الرابع من يونيو، ووفقًا لبيانات Coinglass، واستنادًا إلى السعر المرجعي الحالي البالغ 63,530 دولارًا أمريكيًا على خريطة تصفية تداولات البيتكوين، إذا انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 62,000 دولار أمريكي، فقد تصل كثافة تصفية مراكز الشراء التراكمية عبر منصات التداول المركزية الرئيسية إلى 610 ملايين دولار أمريكي. في المقابل، إذا تجاوز سعر البيتكوين 65,000 دولار أمريكي، فقد تصل كثافة تصفية مراكز البيع التراكمية عبر منصات التداول المركزية الرئيسية إلى 570 مليون دولار أمريكي. يُنصح المتداولون بإدارة الرافعة المالية بحكمة لتجنب عمليات التصفية واسعة النطاق خلال تقلبات السوق.

3. نسبة مراكز الشراء/البيع في البيتكوين

بحسب بيانات كوين جلاس، وحتى الساعة 16:00 بتوقيت هونغ كونغ في الرابع من الشهر، بلغ إجمالي نسبة مراكز الشراء إلى مراكز البيع للبيتكوين 0.8457، مما يشير إلى أن البائعين يتمتعون حاليًا بميزة نسبية. ولا يزال سعر البيتكوين ضعيفًا، حيث انخفض إلى 63,500 دولار.

4. رصد الميمات

في الرابع من يونيو، ووفقًا لبيانات كوين جلاس، شهد قطاع الميمات تصحيحًا واسع النطاق، مع انخفاض ملحوظ في شهية السوق للمخاطرة. انخفضت قيمة دوجكوين (DOGE) وبيبي (PEPE) بنسبة 5.85% و7.16% على التوالي، بينما تراجع حجم التداول المفتوح بنسبة 10.94% و8.76%، مما يشير إلى استمرار تدفقات رأس المال الخارجة وحذر السوق. شهدت دوجكوين عمليات تصفية تجاوزت 19 مليون دولار في يوم واحد، مما يعكس ضغطًا كبيرًا على المراكز الطويلة. بشكل عام، يهيمن على السوق حاليًا خفض المديونية وجني الأرباح. على المدى القريب، إذا لم تستقر دوجكوين وبيبي، فسيظل القطاع يواجه المزيد من مخاطر الانخفاض، في حين قد تستمر بعض العملات الرقمية القوية، مثل سكاي آي (SKYAI)، في جذب تدفقات رأس المال الكثيفة.

5. المراقبة على سلسلة الكتل

• وفقًا لـ Onchain Lens، باع آرثر هايز 247,334 HYPE (18.02 مليون دولار) وكمية غير معروفة من NEAR.

• وفقًا لـ Hyperinsight، واصل هوانغ ليتشنغ، الملقب بـ "الأخ الأكبر ماتشي"، زيادة مركزه الاستثماري في الإيثيريوم (25 ضعفًا)، ليصل حجمه إلى الضعف. وقد بلغ حجم المركز الآن 4000 إيثيريوم، بقيمة تقارب 7.25 مليون دولار، بسعر دخول قدره 1812 دولارًا.

• وفقًا لـ @ai_9684xtpa، بدأ سفير ConsenSys السابق، راسل فيربيتن، بتحويل كميات كبيرة من الإيثيريوم بعد عام واحد. ويمكن تتبع مصدر الأموال إلى عشر سنوات مضت، بتكلفة منخفضة تصل إلى 5.6 دولار.

• وفقًا لـ Onchain Lens، عاد أحد الحيتان إلى السوق بعد أربعة أشهر من الخمول، حيث اقترض 10 ملايين USDT واشترى 5589 ETH بمتوسط سعر يبلغ حوالي 1789 دولارًا.

عناوين أخبار تقنية البلوك تشين

• سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية صافي تدفقات خارجة إجمالية قدرها 397 مليون دولار أمس، مسجلةً بذلك 13 يوماً متتالياً من صافي التدفقات الخارجة.

• سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في سوق إيثيريوم الفورية صافي تدفقات خارجة إجمالية قدرها 52.9360 مليون دولار أمس، مسجلةً بذلك 17 يوماً متتالياً من صافي التدفقات الخارجة.

• أضافت شركة DDC Enterprise المدرجة في البورصة 90 بيتكوين، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 2804 بيتكوين

• قامت شركة FG Nexus، وهي شركة خزينة إيثيريوم، بتخفيض حيازاتها مرة أخرى بمقدار 10000 إيثيريوم، بقيمة حوالي 18.16 مليون دولار

• آرثر هايز: لقد خرج من مرحلة الضجيج والقرب من السوق، وقد يظهر أعلى مستوى للسوق بين الآن وسبتمبر

• وصف آرثر هايز شركة WLD بأنها "سترتفع بشكل ملحوظ مدفوعة بالذكاء الاصطناعي".

• قامت سيرينيتي، المؤثرة الجديدة في سوق الأسهم الأمريكية، بشراء صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بعملتي الإيثيريوم والبيتكوين عند انخفاض أسعارها، ولكن فقط كصفقة مضاربة قصيرة الأجل.

• بلغ إجمالي إيرادات مُعدّني البيتكوين 1.086 مليار دولار في مايو، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة أشهر

• بيتر شيف: ستتجاوز القيمة السوقية لعملة USDT قيمة عملة البيتكوين في نهاية المطاف، بينما حصلت عملة البيتكوين على دعم قصير الأجل بالقرب من 61000 دولار.

• أنثروبيك: حوالي 67% من الحسابات المحظورة استخدمت الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الهجمات الإلكترونية

تحليلات مؤسسية · اختيارات يومية

نشر كي يونغ جو، الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant، على منصة X أن عمليات بيع البيتكوين من قبل كبار المستثمرين والمعدنين على المدى الطويل تُعدّ في جوهرها نقلًا واسع النطاق للأصول إلى المؤسسات المالية التقليدية الأمريكية والمستثمرين وصناديق المؤشرات المتداولة. ويعتقد أن القيمة النهائية للأصل تعتمد على مالكه. فإذا كان المشترون جهات قادرة على توفير سيولة أكبر، فقد تحدث موجة صعودية أخرى في أي وقت. قد توفر المؤسسات المالية التقليدية قاعدة طلب أقوى من كبار المستثمرين، على الرغم من أن هذا قد يُضعف قيمة العملات الرقمية. وأعرب كي يونغ جو عن أسفه لهذا الأمر، لكنه لا يزال يعتقد أن البيتكوين سيشهد دورة صعودية أخرى، وأن الأمر يستحق الانتظار.

نشر المحلل داركفوست من شركة كريبتو كوانت على منصة إكس أن سعر البيتكوين انخفض بنسبة 12.5% خلال الأسبوع الماضي، وأن نسبة المعروض من العملات الرقمية الرابحة تراجعت إلى 55%، وهو مستوى منخفض للغاية. تاريخيًا، دفعت الأسواق الهابطة هذا المؤشر إلى ما دون 50%، مما يعني أن الخسائر غير المحققة هي المهيمنة على السوق. في فبراير الماضي، بلغ المؤشر 53%، وبالوتيرة الحالية، بات من شبه المؤكد تجاوز عتبة 50%. وأوضح داركفوست أنه على الرغم من أن هذا مؤشر سلبي على المدى القصير، إلا أن مثل هذه الفترات لطالما مثّلت فرصًا مربحة للمستثمرين على المدى الطويل.

👉 انضم الآن