العملات الرقمية الرائجة | TRUMP يقفز نحو 25% مع تجاوز SOL حاجز 105 دولارات

نظرة عامة على السوق

في 28 أغسطس، واصل سوق العملات الرقمية الأوسع انتعاشه. وفقًا لـ CoinMarketCap، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية حوالي 2.68 تريليون دولار، بزيادة تقارب 0.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. ارتفع مؤشر الخوف والجشع للعملات الرقمية إلى 81، ليدخل منطقة "الجشع الشديد". بلغ إجمالي التصفيات في سوق العملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية حوالي 397 مليون دولار.

على المستوى الكلي، يتمثل أكبر توتر في السوق في أن التضخم لا يزال مرتفعًا حتى مع عدم ظهور أي علامة تذكر على تباطؤ الرغبة في المخاطرة. ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 3.7% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بـ 3.6% في يونيو، بينما ظل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي عند 3.3%، مما يشير إلى توقف عملية انخفاض التضخم مرة أخرى.

واصل العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع الإعراب عن مخاوفهم بشأن التضخم. تسعر الأسواق حاليًا احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بنحو 35%، بينما لا يزال احتمال تشديد السياسة النقدية قبل نهاية العام مرتفعًا.

سيكون أكبر محفز كلي اليوم هو أول خطاب حول السياسة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم كيفن وارش في جاكسون هول. ستراقب الأسواق عن كثب آراءه بشأن التضخم ومسار رفع أسعار الفائدة والتقلبات الأخيرة في عوائد الخزانة الأمريكية. إذا عزز وارش موقفه المتشدد، فقد ترتفع عوائد الخزانة والدولار الأمريكي مرة أخرى، مما يخلق ضغطًا قصير الأجل على أصول العملات الرقمية. وعلى العكس من ذلك، إذا أبدى حذرًا بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة، فقد يكتسب الانتعاش الحالي في الأصول عالية المخاطر دعمًا إضافيًا.

تحليل العملات الرقمية الرائجة

BTC | إعادة اختبار 80,000 دولار

وفقًا لبيانات BTCC، يتداول BTC عند حوالي 79,640 دولارًا، بزيادة بنحو 0.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية وبنحو 4.24% خلال الأيام السبعة الماضية. تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.60 تريليون دولار، مع حجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ نحو 37.87 مليار دولار.

ارتفعت BTC مرة أخرى اليوم، بدعم من جهة من أرباح NVIDIA الأفضل من المتوقع وانتعاش أسهم التكنولوجيا الأمريكية، مما حسن شهية المخاطرة العالمية. من جهة أخرى، تواصل صناديق بيتكوين الفورية المتداولة الأمريكية جذب رأس المال، حيث بلغت التدفقات الواردة الأخيرة حوالي 3.51 مليار دولار.

والأهم من ذلك، تحولت علاوة كوينبيس للبيتكوين إلى إيجابية لأول مرة منذ مايو، مما يشير إلى طلب شراء قوي في السوق الفورية الأمريكية. كانت المرحلة المبكرة من الارتفاع مدفوعة إلى حد كبير بتصفية المراكز القصيرة، لكن الطلب من صناديق الاستثمار المتداولة والسوق الفورية بدأ الآن يحل محل التدفقات المرفوعة، مما يجعل هيكل ارتفاع BTC أكثر استدامة نسبيًا.

من الناحية الفنية، تختبر BTC منطقة المقاومة الرئيسية 80,000-81,000 دولار. فوق ذلك يقع أعلى مستوى في مايو عند 82,800 دولار، وهو مستوى مهم لتأكيد تعزيز الاتجاه متوسط الأجل. لا يزال مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء، مما يعني أن المزيد من الصعود قصير الأجل قد يكون مصحوبًا بتقلبات متزايدة. يقع الدعم الأولي على الجانب السفلي حول 78,000 دولار، يليه دعم أقوى بالقرب من 74,000 دولار.

مرجع الاستراتيجية: السؤال الرئيسي قصير الأجل هو ما إذا كان بإمكان BTC تحويل 80,000 دولار إلى دعم. قد يفتح الاختراق بحجم كبير فوق 81,000-82,800 دولار الطريق نحو 84,000-86,500 دولار. إذا تراجعت BTC إلى ما دون 78,000 دولار، فمن المرجح أن يعود السوق إلى التماسك عند مستويات مرتفعة على المدى القصير.

ETH | يستعيد 2,500 دولار مع تحسن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وسيولة العملات المستقرة

يتم تداول ETH عند حوالي 2,492 دولارًا، بزيادة تقارب 0.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية و5.51% خلال الأيام السبعة الماضية. تبلغ قيمتها السوقية حوالي 301.7 مليار دولار، بينما يبلغ حجم التداول على مدار 24 ساعة حوالي 17.58 مليار دولار.

زاد إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة بنحو 4.1 مليار دولار خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك زيادة قدرها 2.37 مليار دولار خلال الأيام السبعة الماضية، مما يشير إلى توسع متجدد في سيولة سوق العملات الرقمية المتاحة. وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للإيثريوم الفورية الأمريكية تدفقات صافية داخلة لثمانية أيام تداول متتالية، جاذبة حوالي 1.18 مليار دولار إجمالاً. بالإضافة إلى ذلك، يتم حاليًا تخزين حوالي 42.4 مليون ETH، وهو ما يمثل حوالي 34.7% من إجمالي العرض ويزيد من تشديد العرض السائل.

من الناحية الفنية، اختبرت ETH مستوى 2,500 دولار بشكل متكرر. تقع أول مقاومة رئيسية حول 2,744 دولارًا، تليها منطقة مقاومة أخرى بالقرب من 2,880 دولارًا. قد يؤدي الاختراق المؤكد فوق 2,744 دولارًا إلى إعادة المستوى النفسي 3,000 دولار إلى بؤرة الاهتمام.

مرجع الاستراتيجية: المنطقة الرئيسية قصيرة الأجل لـ ETH هي 2,430-2,500 دولار. طالما صمدت هذه المنطقة، يظل الهيكل الصاعد سليمًا. قد يؤدي الاختراق بحجم كبير فوق 2,600 دولار إلى تحويل الانتباه نحو منطقة المقاومة 2,740-2,880 دولار. قد يزيد الكسر دون 2,430 دولارًا من خطر جني الأرباح من المستويات المرتفعة.

SOL | تشارلز شواب يضيف دعم التداول، موسعًا الوصول المؤسسي

تعد SOL واحدة من أقوى أصول العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة أداءً اليوم. يتم تداولها عند حوالي 106.46 دولارًا، بزيادة تقارب 6.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية و18.88% خلال الأيام السبعة الماضية. تبلغ قيمتها السوقية حوالي 62.69 مليار دولار. بلغ حجم التداول على مدار 24 ساعة حوالي 6.68 مليار دولار، بزيادة تقارب 61% عن اليوم السابق، بينما تم تداول SOL عند أعلى مستوى خلال اليوم حوالي 110 دولارات.

جاء المحفز الأكثر مباشرة لارتفاع SOL من تشارلز شواب. أعلنت شواب أنها تخطط لإضافة سولانا (SOL) وأفالانش (AVAX) وتشين لينك (LINK) إلى منصة تداول العملات الرقمية الفورية الخاصة بشواب في الأشهر المقبلة. كانت المنصة تدعم سابقًا فقط BTC وETH.

بعد الإعلان، ارتفعت العملات الثلاث بحجم تداول أقوى. اكتسبت SOL لفترة وجيزة حوالي 10%، بينما تحركت AVAX وLINK أيضًا بشكل حاد للأعلى. تشرف شواب على أكثر من 12 تريليون دولار من أصول العملاء ولديها حوالي 39 مليون حساب وساطة نشط، مما دفع السوق إلى اعتبار التوسع إشارة مهمة على أن SOL تكتسب وصولاً إضافيًا إلى قنوات إدارة الثروات الأمريكية التقليدية.

من الناحية الفنية، أصبح 100 دولار أهم مستوى دعم لـ SOL. يدخل السعر الآن منطقة مقاومة طويلة الأجل بين 105 و115 دولارًا، مع المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 أسبوعًا حول 105 دولارات والمتوسط المتحرك الأسي لـ 200 أسبوع بالقرب من 111 دولارًا. قد يؤدي الاختراق الحاسم فوق 115 دولارًا إلى تمديد الهدف الصاعد متوسط الأجل نحو 120 دولارًا وربما أعلى.

مرجع الاستراتيجية: أول مستوى يجب مراقبته على المدى القصير هو ما إذا كان بإمكان SOL الصمود فوق 105 دولارات. قد يؤدي الاختراق فوق 110-115 دولارًا مصحوبًا بتوسع مستمر في الحجم إلى جلب 120 دولارًا إلى بؤرة الاهتمام. إذا تراجعت SOL إلى ما دون 100 دولار، فسيبدأ زخم الاختراق في الضعف.

TRUMP | يقفز نحو 25% مع إحياء أسبوع كوريا للبلوكتشين لتداول الميم السياسي

TRUMP هو الأفضل أداءً اليوم بين العملات الرائجة. يتم تداوله عند حوالي 2.83 دولار، بزيادة تقارب 24.73% خلال الـ 24 ساعة الماضية، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 702 مليون دولار. ومع ذلك، بلغ حجم التداول على مدار 24 ساعة حوالي 1.05 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 150% من قيمته السوقية المتداولة، مما يسلط الضوء على دوران قصير الأجل نشط للغاية.

جاء المحفز الأكثر مباشرة لارتفاع TRUMP من الأخبار المتعلقة بظهوره في أسبوع كوريا للبلوكتشين. بعد التقارير، تحرك TRUMP بشكل حاد للأعلى حيث بدأ المتداولون في تسعير تعرض إضافي ومحفزات متعلقة بالأحداث وسرديات سياسية محتملة. في الوقت نفسه، استعاد قطاع عملات الميم الأوسع زخمه مؤخرًا، حيث ارتفع إجمالي القيمة السوقية لعملات الميم من حوالي 23.4 مليار دولار إلى 30.6 مليار دولار في أغسطس. وباعتبارها واحدة من أكثر عملات الميم السياسية سيولة، أصبحت TRUMP بطبيعة الحال هدفًا رئيسيًا لتدوير رأس المال.

من الناحية الفنية، تقدمت TRUMP بسرعة من حوالي 2.25 دولار إلى ما يقرب من 2.90 دولار، مما يجعل 2.90-3.00 دولار منطقة المقاومة الأكثر إلحاحًا على المدى القصير. قد يؤدي الاختراق فوق 3 دولارات إلى إعادة اختبار السوق للقمم السابقة حول 3.50-3.60 دولار. يقع الدعم الأولي حول 2.50 دولار، مع دعم أقوى بين 2.20 و2.30 دولار.

مرجع الاستراتيجية: تجاوز حجم تداول TRUMP بالفعل قيمته السوقية المتداولة، مما يجعل هذا إعدادًا كلاسيكيًا مدفوعًا بالأحداث وعالي التقلب. إذا اخترق السعر فوق 3 دولارات مع الحفاظ على حجم قوي، فقد يمتد نحو 3.50 دولار. ومع ذلك، قد يؤدي الانخفاض السريع دون 2.50 دولار إلى زيادة خطر التراجع مع تلاشي علاوة الحدث.

ENA | يرتفع بأكثر من 10% مع تغييرات فتح رأس المال الاستثماري وعمليات إعادة الشراء الممولة من الإيرادات تدفع إعادة التسعير

أصبحت ENA واحدة من أكثر العملات نشاطًا في قطاع التمويل اللامركزي. يتم تداول ENA عند حوالي 0.1698 دولار، بزيادة تقارب 10.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.63 مليار دولار. بلغ حجم التداول على مدار 24 ساعة حوالي 2.39 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 320% عن اليوم السابق وما يعادل حوالي 147% من القيمة السوقية المتداولة. تم تداول العملة عند أعلى مستوى خلال اليوم حوالي 0.189 دولار.

المحفز الأكثر مباشرة وراء ارتفاع ENA هو إصلاح اقتصاديات العملة الذي أعلنته Ethena. اشترت مؤسسة Ethena جزءًا من تخصيص العملات الذي لا يزال مقفلاً والذي يحتفظ به مستثمرو البذور الأوائل الذين كانوا بائعين ثابتين لـ ENA، وتخطط لإنهاء جدول فتح رأس المال الاستثماري الشهري الحالي، مما يقلل من ضغط البيع المستمر من جانب العرض.

وفي الوقت نفسه، يصوت مجتمع ENA على تفعيل مفتاح الرسوم. بمجرد وصول عرض USDe إلى 7.5 مليار دولار، سيتم استخدام 95% من صافي الدخل الناتج عن الأعمال المرتبطة بـ Ethena لعمليات إعادة شراء برمجية لـ ENA، بينما ستمول النسبة المتبقية البالغة 5% نمو النظام البيئي. بعد الإعلان، بدأ السوق بسرعة في إعادة تقييم هيكل العرض والطلب المستقبلي لـ ENA.

مرجع الاستراتيجية: منطقة 0.19-0.20 دولار هي حاليًا أهم منطقة اختراق لـ ENA. إذا اخترقت 0.20 دولار بحجم كبير، فقد تستمر صفقة إعادة تسعير اقتصاديات العملة. إذا تراجعت إلى ما دون 0.15 دولار، فهذا يشير إلى أن الارتفاع الأولي المدفوع بالمحفزات قد دخل مرحلة استيعاب. يظل أهم مؤشر أساسي متوسط الأجل هو ما إذا كان عرض USDe يمكن أن يتعافى إلى حوالي 7.5 مليار دولار.