تقرير بي تي سي سي اليومي للعملات الرقمية (5.6) | ارتفاع حاد في الين، ورموز التخزين مثل ستورج وفيل تشهد انتعاشاً
أبرز النقاط
• ارتفع الين الياباني بشكل حاد
• ارتفعت حيازات الاحتياطي الفيدرالي من سندات الخزانة إلى 4.4 تريليون دولار
• شهدت رموز قطاع التخزين مثل STORJ وFIL ارتفاعاً حاداً
نظرة على الاقتصاد الكلي والسياسات
أهم أحداث اليوم
• التغيرات في التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية في أبريل وفقًا لبيانات ADP
• يلقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خطابات
عناوين رئيسية كبرى
1. ارتفع الين بنحو 300 نقطة خلال اليوم
ارتفع الين بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الأربعاء، مسجلاً مكاسب بلغت 1.8%، ومقترباً من مستوى 155 نقطة عند ذروته. وانتعش الين بنحو 300 نقطة من أدنى مستوى له خلال اليوم، مستأنفاً زخم الانتعاش الذي شهده بعد التدخل الرسمي الياباني في 30 أبريل. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي لفترة وجيزة إلى ما دون 98 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.5% خلال اليوم.
2. ارتفعت حيازات الاحتياطي الفيدرالي من سندات الخزانة إلى 4.4 تريليون دولار
يُزيد الاحتياطي الفيدرالي حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية، حيث ارتفع إجمالي حيازاته إلى 4.4 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2024. ومنذ ديسمبر الماضي، اشترى الاحتياطي الفيدرالي سندات خزانة أمريكية بقيمة تراكمية بلغت 237 مليار دولار، مما رفع ميزانيته العمومية إلى 6.7 تريليون دولار. وتمثل سندات الخزانة حاليًا 65.9% من إجمالي الأصول، وهي أعلى نسبة منذ مارس 2008.
3. سيتم مراجعة تشريعات هيكل سوق العملات المشفرة "الأسبوع المقبل".
بحسب مجلة بيتكوين، صرّح السيناتور الأمريكي بيرني مورينو بأن المشرعين سيراجعون تشريعات هيكلة سوق البيتكوين والعملات الرقمية "الأسبوع المقبل". وأضاف مورينو: "سنرفعها إلى مكتب الرئيس بحلول نهاية يونيو، وسيوقعها لتصبح قانونًا قبل الرابع من يوليو".
4. السعودية تخفض سعر البيع الرسمي لشهر يونيو للنفط الخام المباع إلى آسيا
خفضت شركة أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لخام أراب لايت المُباع لآسيا في يونيو بمقدار 4 دولارات للبرميل، ليصل إلى علاوة قدرها 15.50 دولارًا فوق السعر المرجعي الإقليمي، وهو أقل من التخفيض المتوقع في السوق والبالغ 8 دولارات للبرميل. وكان السعر قد بلغ مستوى قياسيًا في مايو، وعلى الرغم من هذا التخفيض، إلا أن علاوة يونيو لا تزال ثاني أعلى علاوة مسجلة. ونظرًا للإغلاق شبه التام لمضيق هرمز، فقد تعطلت طرق التصدير لمنتجي النفط في الخليج بشكل كبير. وتُعد المملكة العربية السعودية من الدول القليلة التي لا تزال قادرة على تصدير النفط الخام عبر خطوط الأنابيب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.
5. احتمالية رفع بنك كوريا لسعر الفائدة ترتفع
نتيجةً لارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية في أبريل/نيسان بأسرع وتيرة له منذ عامين تقريبًا. وهذا يزيد من احتمالية قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من هذا العام لكبح جماح التضخم. وقد أبقى بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير منذ مايو/أيار 2025، ومن المقرر عقد اجتماعه القادم في 28 مايو/أيار.
مرجع الأصول المتقاطعة في السوق التقليدية
• الأسهم: أغلق سوق الأسهم الياباني اليوم. وأغلق مؤشر كوسبي الكوري مرتفعاً بنسبة 6.45% عند 7384.56 نقطة، مسجلاً بذلك أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل عام خلال ساعات التداول الآسيوية. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.77%، والعقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.31%، والعقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.21%.
• العملات الرقمية: ارتفع مؤشر الخوف والطمع في سوق العملات الرقمية اليوم إلى 50، ليظل في المنطقة المحايدة. وانتعشت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية لتصل إلى 2.7 تريليون دولار، بزيادة قدرها 0.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. ويتداول البيتكوين حاليًا قرب 81,000 دولار، وقد لامس 81,700 دولار عدة مرات. أما العملات الرقمية الأكثر رواجًا اليوم فهي: PENGU (+4.2%) وTON (+18.7%).
• الطاقة والمعادن: ألمح ترامب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع إيران، واستمرت أسعار النفط في الانخفاض بعد هبوط حاد. عند كتابة هذا التقرير، انخفض سعر خام برنت بنسبة 3.34% إلى 106 دولارات للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.78% خلال اليوم إلى 98.6 دولارًا للبرميل. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.79% إلى 4680 دولارًا، بينما ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 4.61% إلى 76 دولارًا.
(البيانات حتى 6 مايو، الساعة 15:00 بتوقيت هونغ كونغ)
لمحة سريعة عن سوق العملات الرقمية
1. تحليل تدفقات رأس المال الآجلة
في 6 مايو، ووفقًا لبيانات Coinglass، قادت عملات BTC وSOL وDOGE وTON وBCH وغيرها من العملات الرقمية صافي التدفقات الداخلة في تداول العقود الآجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما قد يشير إلى فرص التداول.
2. خريطة حرارية لتصفية البيتكوين
في السادس من مايو، ووفقًا لبيانات Coinglass، واستنادًا إلى السعر المرجعي الحالي البالغ 81,388 دولارًا أمريكيًا على خريطة تصفية تداولات البيتكوين، إذا انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 80,000 دولار أمريكي، فقد تصل كثافة تصفية مراكز الشراء التراكمية عبر منصات التداول المركزية الرئيسية إلى 1.25 مليار دولار أمريكي. في المقابل، إذا تجاوز سعر البيتكوين 83,000 دولار أمريكي، فقد تصل كثافة تصفية مراكز البيع التراكمية عبر منصات التداول المركزية الرئيسية إلى 1.37 مليار دولار أمريكي. يُنصح المتداولون بإدارة الرافعة المالية بحكمة لتجنب عمليات التصفية واسعة النطاق خلال تقلبات السوق.
3. نسبة مراكز الشراء/البيع في البيتكوين
بحسب بيانات كوين جلاس، وحتى الساعة 3:00 مساءً بتوقيت هونغ كونغ في السادس من الشهر، بلغ إجمالي نسبة مراكز الشراء إلى مراكز البيع للبيتكوين 0.8547، مما يشير إلى سيطرة البائعين حاليًا. ويواجه البيتكوين مقاومة قرب 82,000 دولار.
4. رصد الميمات
في السادس من مايو، ووفقًا لبيانات Coinglass، ظل قطاع الميمات نشطًا بقوة. ارتفعت عملتا دوجكوين وبيبي معًا، مع استمرار نمو حجم التداول وزيادة المراكز المفتوحة، مما يدل على استمرار تراكم رأس المال في الأصول الأساسية وقوة البنية الصعودية. احتلت سكاي آي مرتبة متقدمة بين العملات الرابحة، على الرغم من انخفاض حجم التداول، بينما حققت عملات مثل ويف وفارتكوين وغيرها مكاسب واضحة مدفوعة بحجم التداول. حافظت بينجو على استقرارها النسبي واستمرت في الارتفاع بشكل معتدل. بشكل عام، لا يزال السوق في مرحلة صعود مدفوعة بالعواطف، لكن التباين يتزايد. قد يركز المتداولون على العملات القوية ذات النمو المتزامن في السعر والحجم والمراكز المفتوحة، مع تجنب الأصول عالية المخاطر التي تشهد انخفاضات حادة في حجم التداول أو ركودًا عند مستويات مرتفعة.
5. المراقبة على سلسلة الكتل
• وفقًا لمنصة OnchainLens، عاد أحد كبار المستثمرين إلى نشاطه بعد ثلاثة أشهر من الخمول، حيث أودع 4.1 مليون دولار في منصة HyperLiquid، مستخدمًا رافعة مالية مضاعفة (2x) لبناء مركز شراء بقيمة 92,161 SOL بقيمة 8 ملايين دولار. إضافةً إلى ذلك، يمتلك هذا المستثمر أيضًا مركز شراء بقيمة 5,992 ETH، بقيمة تقارب 14 مليون دولار.
• وفقًا لـ Lookonchain، استخدم عنوان تم إنشاؤه حديثًا رافعة مالية 10x لشراء 5000 ZEC و 25000 HYPE، بقيمة تقارب 3.74 مليون دولار.
• وفقًا لموقع Lookonchain، قام المتداول 0x128e بإيداع حوالي 500,000 USDC في منصة HyperLiquid، ثم قام ببيع 250 بيتكوين على المكشوف برافعة مالية 40x، بقيمة 20.32 مليون دولار. وبلغ سعر التصفية 82,236.61 دولارًا.
عناوين أخبار تقنية البلوك تشين
• سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية صافي تدفقات نقدية إجمالية بلغت 467 مليون دولار أمس، مسجلةً بذلك أربعة أيام متتالية من صافي التدفقات النقدية.
• سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في سوق إيثيريوم الفورية صافي تدفقات داخلية إجمالية قدرها 97.5728 مليون دولار أمس، مسجلةً بذلك ثلاثة أيام متتالية من التدفقات الداخلية الصافية.
• ارتفعت رموز قطاع التخزين بشكل عام، حيث ارتفع سعر STORJ بأكثر من 43% وFIL بأكثر من 14%
• الرئيس التنفيذي لشركة Tether: سيعلن فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي بالشركة هذا الأسبوع عن إنجاز جديد في مجال الذكاء الاصطناعي المحلي
• قال رئيس كولومبيا إن تعدين البيتكوين يمكن أن يُحدث تحولاً في منطقة ساحل البحر الكاريبي في البلاد
• أضافت بولي ماركت إمكانية تسجيل الدخول إلى حساب تيليجرام
• ارتفعت احتمالية تطبيق استراتيجية "بيع البيتكوين قبل نهاية العام" على منصة بولي ماركت لفترة وجيزة إلى 40%
• CZ: فترة الشتاء في سوق العملات الرقمية هي أفضل فرصة للبناء العميق، وأولئك الذين بقوا فيها يتمتعون جميعًا بنظرة "طويلة الأمد".
• توصلت شركة آبل إلى تسوية بقيمة 250 مليون دولار بعد أن رُفعت ضدها دعوى قضائية بسبب المبالغة في ميزات الذكاء الاصطناعي.
• تقترب قيمة شركة DeepSeek من 45 مليار دولار
تحليلات مؤسسية · اختيارات يومية
• أبحاث 10x: على الرغم من استمرار انخفاض حجم تداول البيتكوين وبقاء معدلات التمويل سلبية، فقد اتخذ بعض المتداولين الأوائل مراكزهم استباقًا للتحرك وحققوا مكاسب بنحو 10%. وتعتقد الأبحاث أن العديد من المتداولين ما زالوا ينتظرون محفزًا اقتصاديًا كبيرًا أو يعتقدون أن السوق الهابطة لم تنتهِ بعد، لكن هذا فهم خاطئ لكيفية عمل سوق البيتكوين. "غالبًا لا تنتهي الأسواق الهابطة بسبب حدث إخباري واحد، بل تتشكل من خلال تحسن المؤشرات، وتغير ديناميكيات المخاطرة والعائد، وفي حين أن معظم المشاركين ما زالوا غير مستعدين للاستثمار."
• البيتكوين: استنادًا إلى تحركات الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية، يُعد شهر أبريل عادةً شهرًا قويًا نسبيًا للبيتكوين. وقد تجاوزت المكاسب الفعلية لهذا العام المتوسط التاريخي، بما يتماشى إلى حد كبير مع الأنماط التاريخية. والجدير بالذكر أنه على الرغم من الموسمية الواضحة، لم يُظهر السوق إجماعًا صعوديًا واسع النطاق قبل أبريل، وظل العديد من المتداولين على الحياد. واستمر هذا الترقب والانتظار حتى مايو. وقد فاجأ ارتفاع سعر البيتكوين مجددًا فوق 80,000 دولار العديد من المستثمرين. تُظهر البيانات التاريخية أن مايو أيضًا شهر مستقر للبيتكوين، بمتوسط عائد يبلغ حوالي 10.3%، مع تسجيل مكاسب في 6 من السنوات العشر الماضية. لا يضمن التاريخ المستقبل، ولكن من منظور الاحتمالات، فإنه لا يزال يوفر بعض الدعم الموسمي لسوق مايو.
الاسم: لا داعي للقلق بشأن ما قد يحدث荐.
هذا المحتوى لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا يمثل نصيحة استثمارية تتعلق بـ BTCC. تبذل BTCC قصارى جهدها ولكنها لا تضمن صحة أو دقة أو أصالة المحتوى المذكور أعلاه.