從踩坑到覺醒：一位加密老兵用血淚教訓換來的 15 條生存法則
作者：Based Money Lich King
編譯：深潮TechFlow
在上一輪市場週期中，無論是熊市還是牛市，我都因為缺乏經驗而犯了很多錯誤。 然而，這些錯誤對我來說卻是寶貴的教訓。 我支付了昂貴的“市場學費”，但也因此避免了許多導致我幾乎失去所有收益的陷阱。 我將這些教訓總結成了一套規則，並嚴格遵守。 今天，我想把這些規則分享給你們。 這些規則的目的不是要讓你變得富有，那是你自己的事情。 這些規則的真正意義在於幫助你在這個高風險的市場中生存。 要知道，即使在牛市中，風險依然存在，你也可能因操作失誤而「爆倉」。
當然，以下規則並非絕對，但它們可以幫助你在這個充滿不確定性的市場中降低風險。
法則 1：絕對不要成為備受期待的區塊鏈事件的首批參與者
如果某個區塊鏈事件引發了廣泛關注，首批參與者通常會受到懲罰。 例如 Sushiswap 的早期投資者就遭遇了損失，Otherside deeds 專案也是如此，類似的例子還有很多。 那些過早買入 Sushi 的人最終付出了慘痛代價。 正確的策略是耐心等待，等到市場情緒穩定下來，恐慌性拋售 (FUD) 或過度炒作 (hype) 逐漸平息，再評估風險與回報是否值得。 如果整個加密社群 (Crypto Twitter, CT) 都在熱議某件事，早期參與往往是失敗的。
規則 2：永遠不要貿然使用永續合約 (Perps)
永續合約是為「巨鯨」 (giga whales) 準備的，而不是普通散戶的工具。 大多數人並不是 GCR、Hsaka、Andrew Kang 或 Nexus。 你不應該去交易永續合約。 這種工具通常是巨鯨用來補充部位或以低槓桿比例小額下注的。 10 倍及以上的槓桿就像是讓自己陷入惡魔的掌控，千萬別嘗試。 永續合約是清零資金最快的方式，沒有之一。
規則 3：永遠假設他人有惡意
你所處的是金融領域的「狂野西部」。 這裡沒有真正的朋友，即使有人表現得像你的朋友，也不例外。 市場中有無數被騙的故事，許多人被他們信任的對像出賣、攻擊甚至詐騙。 你應該假設這些人可能是不懷好意的陌生人，甚至是潛在的騙子。 不要輕易相信任何人，假設每個人都會在市場中拋售你的資產。
規則 4：不要盲目崇拜創始人
在這個市場中，創辦人是最需要警惕的一類人。 他們往往會讓投資者和代幣持有者蒙受損失。 例如 Do Kwon、Dani Sesta、Andre cronje 等人都曾多次讓投資人失望，還有 Chef Nomi、Starknet 團隊、Celsius 的創辦人等。 不要把創辦人當作英雄人物，假設他們會欺騙你，因為他們很可能會這麼做。
規則 5：如果團隊行為可疑，必須「製造恐慌」並「假裝關心」
這條規則是對規則 4 的補充。 如果你發現某個創辦人或團隊的行為有問題，你應該主動為自己的資產「製造恐慌」 (FUD) 並「假裝關心」 (concern troll)。 透過質疑專案的行為，鼓動更多人加入質疑的隊伍中，直到團隊放棄其可疑行為為止。 那些盲目支持團隊的人可能會因此失去一切，而你需要保護自己的利益。
規則 6：絕對不要鎖倉你的代幣
將代幣鎖倉數月是我曾經犯過的最大錯誤之一。 切記，千萬不要這樣做！ 鎖倉的代幣可能面臨智能合約被駭客攻擊的風險。 此外，當團隊知道投資者的代幣被鎖定時，他們往往會做出一些不光彩的行為。 例如 TempleDAO 的 Opening Ceremony 事件就是一個典型案例。 不要鎖倉你的代幣，以免自己陷入被動。
規則 7：遠離 Sisyphus
Sisyphus 曾經進行過一次金額高達 6000 萬美元的 rug pull，並且至今逍遙法外。 如果可能的話，盡量避開他以及他以「天使投資人」身分參與的計畫。 在這個圈子裡，Sisyphus 是最臭名昭著的拋售者。 他的行為可以說是鏈上的「掠奪者」和「破壞者」。 保持警惕，為自己的資產負責。
規則 8：不要買暴漲的資產
不要去追那些價格呈現拋物線式暴漲的資產。 雖然偶爾可能會成功，但失敗的機率遠高於成功。 與其冒險，不如耐心等待市場調整。
法則 9：關注市值，而非單價
很多人會陷入單價的迷思，尤其是像 XRP 的支持者會認為 XRP 可以漲到 10,000 美元，或者 Shib 會漲到 0.01 美元。 但實際上，這些目標是不可能實現的。 我們應該以市值是否可實現為判斷基礎，而不是單純地關注價格。 不過，如果別人願意相信那些不切實際的價格目標，你也可以隨他們走。
規則 10：記得止盈
如果你目前生活中有經濟困難，那麼賣掉部分資產來解決這些問題是完全合理的。 這個市場永遠都會存在，機會也會一直有。 許多人因為追求一個心目中的目標數字（例如 50,000、100,000、200,000），結果卻經歷了收益回吐。 如果這些數字可以改變你的生活，那就果斷止盈吧。 正如 Foo 所說，目標是從市場中賺取相當於兩年薪資的收益。 這樣的財務安全感會讓你成為更好的交易者，同時也會讓你生活得更輕鬆。 從長遠來看，這種心態的調整對你有好處。
規則 11：不要隨意連接陌生的應用程式
在使用任何新應用程式之前，請務必小心，因為這可能會導致你的資產被盜。 建議先用一個金額較少的錢包測試，確保安全後再使用主錢包。
規則 12：不要相信「超級週期」的概念
所謂「超級週期」是指市場會持續上漲的觀點。 這次是否真的是超級週期？ 我無法確定。 但如果不是，我不想再因為相信這個概念而犯錯。
規則 13：不要在熊市中放棄
當我們再次進入熊市時，希望你已經遵循了規則 10 並適時止盈。 熊市並不可怕，不要因此放棄。 實際上，最大的收益往往出現在熊市結束時。 我就是一個活生生的例子。 在熊市中，你應該專注於提升自己的能力，磨練交易技巧，為下一輪牛市做好準備。
規則 14：不要購買與「神秘學」相關主題的代幣
購買這類代幣可能會帶來一些難以預料的後果。 如果你是唯物主義者，不相信這些，那至少要知道，這些代幣的創始人往往道德可疑，意圖不良。 謹慎選擇你的投資標的。
規則 15：全心全意堅持你的信仰
這是最重要的一條規則，也是保持腳踏實地和謙遜的唯一方式。 雖然我們可能無法完全做到，但努力去實踐本身就是一種成長。