美10月CPI數據降溫,股市反彈,投資者拋售美元湧入風險資產

2022/11/11作者:

當地時間周四(10日),美國公布10月份消費者物價指數(CPI)年增率為7.7%,低於市場預期的7.9%,較9月CPI年增率8.2%滑落。該數據顯示通膨似乎已經到頂,美國聯準會(Fed)減緩升息步調的可能性加大,市場樂觀情緒再起。

在數據發佈後,美股開盤四大指數齊揚,而忍耐已久的投資者大舉拋售美元,重新湧入風險資產,非美開啟報復性反彈。

 

美國 10 月 CPI 數據公佈,股市反彈


美國10月份消費者物價指數(CPI)報告出爐,通膨率降至7.7%,低於市場預期的7.9%,較9月CPI年增率8.2%滑落;扣除波動較大的食品和能源成本的核心CPI年增率為6.3%,低於市場預期的6.5%。

路透指出,數據顯示通膨似乎已經到頂,可以讓美國聯準會(Fed)減緩升息步調。市場預期聯準會12月最多加息50基點,還感覺到了聯准會貨幣政策的拐點將至,市場樂觀情緒再起。

消息公布後,美股開盤四大指數齊揚,道瓊大漲逾900點、2.7%,費城半導體指數則勁揚148點、上漲6.1%,漲幅最大。

美國10月CPI優於外界預期,法人預料,美股「漲」聲響起,台股昨觀望、不安情緒全部退卻,延續日前落後補漲行情,短期就有攻上「萬四」大關的機會。

而由於通脹數據的降溫,美元指數(DXY)下降1.16%,暫報109.6;美債殖利率同步下跌,10年期暫報3.931%;2年期暫報4.3426%。(註:公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

 

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市場情緒好轉,非美資產反彈


僅僅一個數據轉向讓市場如此亢奮,顯示出投資者苦聯準會久矣、苦美元久矣,聯準會激進加息嚴重侵蝕了市場流動性和市場信心,強勢美元壓低所有以美元計價的資產,今年以來持有成長類型投資的大型基金和普通投資者虧損慘重。

如今拐點變得清晰起來,美元多頭終於有理由開始減倉,而資金補倉、買入情緒熱烈,催動非美品種的報復性反彈。這股情緒很可能持續到聖誕節。

 

美元、美股波動大,投資者該如何佈局


受到數據和情緒轉變影響,美元和美股展開大波動,影響整個金融市場。

美元方面,以110.00為頸線位的頂部型態正式成立,短期下傾態勢明顯,價格有望向105.00一線靠攏,在此過程中宜維持逢高做空思路,直到美元指數重回110.00上方。相對應的是,積極做多非美貨幣。

而美股反彈也十分值得關注,將引領全球股市和風險情緒。三大股指中,道瓊斯表現最為強勁,納斯達克指數最弱,CPI走低、加息節奏放緩刺激的是美股整體,短期來看三大股指將共同上漲,直到新的催化因素出現。美股表現持續提振全球股市,宜珍惜低點反彈。未來美股再出現漲不動的跡象時,警惕再次反轉可能性。

 

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為何越來越多投資者傾向於投資虛擬貨幣?


美國 CPI 公布後,許多投資者湧入風險資產,其中就包括比特幣虛擬貨幣

以下總結了虛擬貨幣與美股、台股的區別,一起來看看吧!

1. 加密市場7*24不休市

美股與台股都有開市與休市時間,每天僅有少量時段可以交易,除了交易時段較少導致能獲利時間與機會較少外,由於世界的金融市場是不會停止運轉的,所以消息面的資訊在股市上較有滯後性,市場反應沒有加密市場即時。

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2. 虛擬貨幣波動性較大

台股每天的漲跌幅僅限於+-10%,能獲利的空間較小;而美股雖然沒有漲跌幅限制,但超過5%的行情也不是常有的事,反觀加密產業,常常每15分鐘就有大機會波動超過10%行情,獲利空間較大。

3. 虛擬貨幣開戶較方便

不論是美股還是台股,在投資股票前都先完成證券商開戶,而開戶流程較繁瑣,有些甚至得跑實體銀行,反觀虛擬貨幣只要註冊即可開始入金交易。

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美股怎麼買?美股開戶要選哪一間?2022美股開戶及投資教學

4. 虛擬貨幣還處在很早期

在投資領域,越早洞燭先機的人越有獲利機會,美股與台股都已發展數十年,已存在較完善的投資機制與方向,但虛擬貨幣還處在很早期,也因此行情波動較大,波動較大不論是玩合約交易(波動大、獲利機會大)還是現貨交易(未來漲幅較大),都更容易有獲利的機會。

5. 投資股票只能依賴於股票價格上漲來獲利

因此,需要在股票價格低的時候買入,價格高的時候賣出才能獲利。而投資加密貨幣期貨,不僅可以通過價格上漲來獲利,也可以通過做空來盈利。比如說你認為比特幣接下來價格會下跌,你可以直接使用 USDT 去做空比特幣,在比特幣價格下降到你預測的點位時,再以低價買回(平倉)。

6.加密貨幣的交易單位可以更小

相較於美股、台股,最小購買單位為1股,而低於999股的交易量都稱為零股(一次買1000股稱為1張股票),雖然可以使用小資金投資,但購買零股的手續費較高,交易深度也較淺(較不易即時買到零股),而加密貨幣則無此區分,要一次買1顆加密貨幣或是一次買0.1顆、0.01顆都是可行的,最低購買數量則依交易平台而定,如BTCC最小一次可購買0.01顆的BTC等值合約。

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