00919 ETF能買嗎?00919配息、成分股、股價及收益一次看
台股高股息 ETF 一直廣受投資人的青睞,而群益台灣精選高息(00919)為最受歡迎的 ETF 之一,該 ETF 在過去一年漲幅超過 10%,且配息率連續 7 季衝破 10%,可以說是又會漲又能配。
目前,00919 股價超過 20 元,投資人數接近 105 萬。此外,該檔 ETF 將公告 2025 年第一季配息,存股達人預估將配息 0.74 元破記錄。
那麼,00919 ETF 現在買好嗎?00919 配息金額、成分股、收益是多少?
在本篇文章中,我們將對 00919 ETF 進行詳細介紹。
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00919 最新新聞和動態
台股第三大 ETF 群益台灣精選高息(00919)即將公告今年第一季配息。而存股達人「槓桿存股哥」認為,00919 配息有可能會達 0.74,打破之前的配息記錄。該配息猜測主要基於平準金充足、00919 配息持續創新高和 00919 股價回穩三個主要因素。
00919 是季配息的 ETF,每年一共會配息 4 次,分別在 3 月、6 月、9 月、12 月除息。上次 00919 於 2024 年 12 月 20 日除息,當時每股配 0.72 元,維持上季配息新高。
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00919 ETF 是什麼?
00919 ETF 全稱為群益台灣精選高息,是群益投信於 2022 年 10 月的高股息 ETF。該檔 ETF 主要追蹤精選台灣上市上櫃精選高息指數(簡稱「臺灣精選高息指數」)。
據官方介紹,00919 不僅關注大市值及流動性佳的龍頭標的,更將高息優勢再優化,完整參與台灣企業當年已宣告的高息,同時精選具備獲利能力的 30 檔個股,組合成存檔工具。這也使得 00919 可以以最快的速度卡位高息股,因此也被稱為「進化版的高息 ETF」。
00919 ETF 基本資料 | |
---|---|
基金名稱 | 群益台灣精選高息ETF |
基金代碼 | 00919 |
基金型態 | 指數股票型 |
追蹤標的指數 | 台灣精選高息指數 |
上市時間 | 2022/10/20 |
配息 | 季配息(3、6、9、12 月除息) |
成分股 | 30 檔,按照高股利率排列 |
選股標準 |
|
換股時間 | 每年 5 月、12 月調整持股 |
經理費 | 0.3% |
保管費 | 0.035% |
保管銀行 | 中國信託商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金檔案 | 公開說明書、官網說明頁、簡式公開說明書 |
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00919 ETF 規模
隨著台股指數屢次創下新高,台股 ETF 也站穩 2 兆大關,推升熱門台股 ETF 規模也多數持續成長。
而在高股息 ETF 中,00919 ETF 規模增長最為驚人。截止 2024 年 12 月,00919 規模已經從成立時的 35 億至突破 3,000 億來到 3018 億,成為第四檔規模超過 3,000 億台股 ETF。
除了 00919 外,規模淨增加前 5 名 ETF 分別是:
- 復華台灣科技優息 00929、
- 元大高股息 0056、
- 國泰永續高股息 00878、
- 元大台灣高息低波 00713、
- 大華優利高填息30 00918。
不過,元大台灣(0050)持續穩坐國內最大的台股 ETF,規模超過 4,300 億元。
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00919 成分股有哪些?換股有何變化?
00919 ETF 強調「精準高息、精準卡位、精準領息」,該檔 ETF 採用「完全複製法的指數化策略」來追蹤「臺灣精選高息指數」,以股利率篩選出 30 檔股票作為成分股,同時也考量流動性、獲利能力等條件來調整權重。
1、00909 選股邏輯
00919 的選股邏輯包括兩個階段:
- 第一階段是在12月上市櫃公司已經公佈前三季季報時,從季報數字中挑選出當年度高EPS成長率、隔年可以配出高息的黑馬股,超前部署「獲利成長的高息股」;
- 第二階段是在20日所有上市櫃企業當年利後,宣告5股利率在這些股本上。
2、00919 換股
此外,每年 5 月、12 月,00919 將調整持股。
在 2024 年 12 月,00919 進行了換股操作,其中長榮鋼(2211)、華固(2548)、聯陽(3014)、欣銓(3264)、中美晶(5483)、聖暉*(5536)、矽創(8016)、長華*(8070)8 檔個股剔除,名軒(1442)、海悅(2348)、億光(2393)、裕民(2606)、慧洋-KY(2637)、瑞鼎(3592)、遠雄(5522)、群聯(8299)8 檔個股被選入。
3、00919 最新成分股名單
以下為 00919 成分股名單:
個股名稱 | 佔比 | 股數 | 所屬產業 | 殖利率 |
---|---|---|---|---|
聯發科(2454) | 10.96% | 22,969,000 股 | 半導體 | 1.96% |
中信金(2891) | 9.82% | 782,169,000 股 | 金融保險 | 0.00% |
聯電(2303) | 9.59% | 718,802,000 股 | 半導體 | 0.00% |
長榮(2603) | 9.49% | 141,253,000 股 | 航運業 | 0.00% |
聯詠(3034) | 9.26% | 55,004,000 股 | 半導體 | 0.00% |
世界(5347) | 5.37% | 171,238,441 股 | 半導體 | 0.00% |
長榮航(2618) | 5.25% | 398,434,000 股 | 航運業 | 0.00% |
群聯(8299) | 3.00% | 17,759,000 股 | 半導體 | 2.63% |
力成(6239) | 2.84% | 71,509,000 股 | 半導體 | 0.00% |
瑞儀(6176) | 2.67% | 44,204,000 股 | 光電 | 0.00% |
漢唐(2404) | 2.39% | 17,919,000 股 | 其他電子 | 0.00% |
新普(6121) | 2.05% | 17,598,000 股 | 電腦及週邊設備 | 0.00% |
裕民(2606) | 1.84% | 83,888,000 股 | 航運業 | 0.00% |
慧洋-KY(2637) | 1.82% | 74,154,000 股 | 航運業 | 0.00% |
遠雄(5522) | 1.73% | 71,200,000 股 | 建材營造 | 0.00% |
京城銀(2809) | 1.72% | 111,123,000 股 | 金融保險 | 0.00% |
寶雅(5904) | 1.67% | 10,493,430 股 | 居家生活 | 0.00% |
群益證(6005) | 1.62% | 193,928,000 股 | 金融保險 | 0.00% |
國票金(2889) | 1.55% | 353,218,380 股 | 金融保險 | 0.00% |
國產(2504) | 1.55% | 118,000,000 股 | 建材營造 | 0.00% |
洋基工程(6691) | 1.44% | 10,555,414 股 | 其他電子 | 0.00% |
致伸(4915) | 1.14% | 43,297,000 股 | 電子零組件 | 0.00% |
創見(2451) | 1.10% | 39,998,000 股 | 半導體 | 0.00% |
億光(2393) | 1.09% | 42,922,000 股 | 光電 | 0.00% |
永信建(5508) | 1.01% | 21,742,000 股 | 建材營造 | 0.00% |
台表科(6278) | 1.00% | 29,239,000 股 | 光電 | 0.00% |
至上(8112) | 0.97% | 49,864,000 股 | 電子通路 | 0.00% |
名軒(1442) | 0.94% | 35,760,000 股 | 建材營造 | 0.00% |
海悅(2348) | 0.86% | 14,660,000 股 | 其他 | 0.00% |
瑞鼎(3592) | 0.82% | 6,705,000 股 | 半導體 | 0.00% |
可以看到,00919 成分股不全然是大型龍頭股,在產業配置上與傳統市值型指數也有些不同之處。目前 00919 ETF 投資產業別包括半導體、航運、電子零組件、電腦及周邊設備等。
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00919 配息情況
00919 是季配息 ETF,配息頻率每年 4 次,除息時間為 3、6、9、12 月。這種除息方式可為投資人提供相對現金流,因此深受存股族喜愛。
自成立以來,00919 ETF 共配息 7 次,且皆已完成填息,最近一次配息更上調配息金額到 0.72 元,優於投資人期待。
以下為 00919 過往配息及殖利率情況:
配息年月 | 每單位分配金額(元) | 當期配息率(%) | 殖利率(%) | 除息日 | 配息發放日 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/30 | 0.720 | 3.01 | 3.00 | 2024/12/20 | 2025/01/13 |
2024/08/31 | 0.720 | 3.01 | 2.98 | 2024/09/23 | 2024/10/15 |
2024/05/31 | 0.700 | 2.61 | 2.60 | 2024/06/24 | 2024/07/15 |
2024/02/29 | 0.66 | 2.58 | 2.56 | 2024/03/18 | 2024/04/15 |
2023/11/30 | 0.55 | 2.41 | 2.41 | 2023/12/18 | 2024/01/12 |
2023/08/31 | 0.54 | 2.47 | 2.47 | 2023/09/18 | 2023/10/17 |
2023/05/31 | 0.54 | 2.66 | 2.66 | 2023/06/16 | 2023/07/14 |
00919 設有「收益平準金機制」,該機制旨在讓 ETF 配息率保持穩定,較早進場的投資人可以完整享有與指數成分股成長的優勢。
觀察 00919 前幾次配息,00919 ETF 配發金額不斷提升,為階梯式向上的配息政策。以 12 月 18 日收盤價 24.01 元來計算,年化配息率 12%,為連續 7 季衝破 10%。
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00919 ETF 最新股價
自推出後,00919 ETF 股價就持續走高,從 24 元漲到最高 27 元。

00919的股價會隨市場波動而變動。
截止2025 年 3 月 3 日,00919 ETF 股價為 23.79 元,淨值為 23.91 元,為折價狀態。
在近一個月,高股息族群有明顯回穩的趨勢,而 00919 股價也逐漸逼近 24 元。對此,存股達人「槓桿存股哥」認為,股價回升讓股息多了點配發空間,因此他對 00919 2025 年第一季度配息抱持樂觀態度,認為有可能配息 0.74 元破記錄。
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00919 收益好嗎?
00919 的殖利率表現優異,連續多季年化配息率都超過 10%,優於投資人期待。例如,在 2024 年第三季度,其年化收益率達到 11.59%;而在 2024 年 12 月,其年化配息率更是高達 11.87%。
而從 00919 ETF 來看,該檔 ETF 成立至今績效已超過 86%,最近一個季度的績效為 2.75%。
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00919 是否值得投資?
對於是否值得投資 00919 ETF,需要從多個面向進行分析:
- 高利收益:00919以高利為賣點,連續多季維持高年化配息率,對於追求穩定收益的投資人來說,具有較高的吸引力。
- 成長潛力:此ETF不僅關注高利股,也著重選股策略,精選具備獲利能力的個股,有助於提升整體收益。
- 市場波動:雖然00919表現穩健,但股市本身俱有波動性,投資人需要關注市場動態與風險因素。
- 投資策略:對於ETF投資,投資人需要明確的投資策略,如定期定額投資、停損止盈等,以降低投資風險。
綜上所述,00919 作為一隻高息 ETF,具有較高的投資價值和吸引力。
然而,股市本身俱有不確定性,投資人在投資前需要充分了解該 ETF 的詳細情況,並根據自身的風險承受能力和投資目標制定合理的投資策略。同時,建議投資人定期關注市場動態和風險因素,以及時調整投資組合。
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00919 現在買好嗎?
法人指出,台股高息 ETF 若再搭配本身的收益平準金機制,股利不會因為未來受益人增加而被稀釋,本身波動度也相對個股與大盤低,因此,00919 ETF 是存股族投資人長期穩健投資的選擇之一。
隨著台股產業庫存逐漸恢復健康,對後市仍持正面看法,若盤勢有回檔建議可採逢低買進策略。
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00919 股息需要扣二代健保嗎?
在期待領股息的同時,是否需要扣二代健保也是存股族需要關注的重點。
ETF 的配息組成主要由股利所得、利息所得、收益平準金、資本利得與其他(如資本公積等)五個項目組成,而其中需要納入所得及二代健保的只有「股利所得」與「利息所得」這兩項。
以群益台灣精選高息(00919) 第三次配息為例, 00919 配息 0.55 元,其配息組成股利所得佔比 15%,利息所得佔比 0%,而股利超過 2 萬才需繳二代健保,則 20,000/(0.55*15%)/1,000=242.4(張),至少持有 243 張 00919 才需要扣繳二代健保補充保費。
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總結
以上就是關於 00919 ETF 的所有內容了,希望對各位讀者有所幫助。
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