00919 ETF能買嗎?00919配息、成分股、股價及收益一次看

作者:C, Judy
最後更新時間:03/03/2025
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台股高股息 ETF 一直廣受投資人的青睞,而群益台灣精選高息(00919)為最受歡迎的 ETF 之一,該 ETF 在過去一年漲幅超過 10%,且配息率連續 7 季衝破 10%,可以說是又會漲又能配。

目前,00919 股價超過 20 元,投資人數接近 105 萬。此外,該檔 ETF 將公告 2025 年第一季配息,存股達人預估將配息 0.74 元破記錄。

那麼,00919 ETF 現在買好嗎?00919 配息金額、成分股、收益是多少?

在本篇文章中,我們將對 00919 ETF 進行詳細介紹。

00919 etf

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00919 最新新聞和動態


台股第三大 ETF 群益台灣精選高息(00919)即將公告今年第一季配息。而存股達人「槓桿存股哥」認為,00919 配息有可能會達 0.74,打破之前的配息記錄。該配息猜測主要基於平準金充足、00919  配息持續創新高和 00919 股價回穩三個主要因素。

00919 是季配息的 ETF,每年一共會配息 4 次,分別在 3 月、6 月、9 月、12 月除息。上次 00919 於 2024 年 12 月 20 日除息,當時每股配 0.72 元,維持上季配息新高。

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00919 ETF 是什麼?


00919 ETF 全稱為群益台灣精選高息,是群益投信於 2022 年 10 月的高股息 ETF。該檔 ETF 主要追蹤精選台灣上市上櫃精選高息指數(簡稱「臺灣精選高息指數」)。

據官方介紹,00919 不僅關注大市值及流動性佳的龍頭標的,更將高息優勢再優化,完整參與台灣企業當年已宣告的高息,同時精選具備獲利能力的 30 檔個股,組合成存檔工具。這也使得 00919 可以以最快的速度卡位高息股,因此也被稱為「進化版的高息 ETF」。

00919 ETF 基本資料
基金名稱 群益台灣精選高息ETF
基金代碼 00919
基金型態 指數股票型
追蹤標的指數 台灣精選高息指數
上市時間 2022/10/20
配息 季配息(3、6、9、12 月除息)
成分股 30 檔,按照高股利率排列
選股標準
  • 台灣上市櫃裡市值前 300 大企業、
  • 流動性(日均成交值大於 8,000 萬元)、
  • 獲利能力(前四季股東權益報酬率 ROE 需大於 0)、
  • 股利率及 EPS 成長率排列。
換股時間 每年 5 月、12 月調整持股
經理費 0.3%
保管費 0.035%
保管銀行 中國信託商業銀行
風險收益等級 RR4
基金檔案 公開說明書官網說明頁簡式公開說明書

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00919 ETF 規模


隨著台股指數屢次創下新高,台股 ETF 也站穩 2 兆大關,推升熱門台股 ETF 規模也多數持續成長。

而在高股息 ETF 中,00919 ETF 規模增長最為驚人。截止 2024 年 12 月,00919 規模已經從成立時的 35 億至突破 3,000 億來到 3018 億,成為第四檔規模超過 3,000 億台股 ETF。

除了 00919 外,規模淨增加前 5 名 ETF 分別是:

不過,元大台灣(0050)持續穩坐國內最大的台股 ETF,規模超過 4,300 億元。

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00919 成分股有哪些?換股有何變化?


00919 ETF 強調「精準高息、精準卡位、精準領息」,該檔 ETF 採用「完全複製法的指數化策略」來追蹤「臺灣精選高息指數」,以股利率篩選出 30 檔股票作為成分股,同時也考量流動性、獲利能力等條件來調整權重。

1、00909 選股邏輯

00919 的選股邏輯包括兩個階段:

  • 第一階段是在12月上市櫃公司已經公佈前三季季報時,從季報數字中挑選出當年度高EPS成長率、隔年可以配出高息的黑馬股,超前部署「獲利成長的高息股」;
  • 第二階段是在20日所有上市櫃企業當年利後,宣告5股利率在這些股本上。

2、00919 換股

此外,每年 5 月、12 月,00919 將調整持股。

在 2024 年 12 月,00919 進行了換股操作,其中長榮鋼(2211)、華固(2548)、聯陽(3014)、欣銓(3264)、中美晶(5483)、聖暉*(5536)、矽創(8016)、長華*(8070)8 檔個股剔除,名軒(1442)、海悅(2348)、億光(2393)、裕民(2606)、慧洋-KY(2637)、瑞鼎(3592)、遠雄(5522)、群聯(8299)8 檔個股被選入。

3、00919 最新成分股名單

以下為 00919 成分股名單:

個股名稱 佔比 股數 所屬產業 殖利率
聯發科(2454) 10.96% 22,969,000 股 半導體 1.96%
中信金(2891) 9.82% 782,169,000 股 金融保險 0.00%
聯電(2303) 9.59% 718,802,000 股 半導體 0.00%
長榮(2603) 9.49% 141,253,000 股 航運業 0.00%
聯詠(3034) 9.26% 55,004,000 股 半導體 0.00%
世界(5347) 5.37% 171,238,441 股 半導體 0.00%
長榮航(2618) 5.25% 398,434,000 股 航運業 0.00%
群聯(8299) 3.00% 17,759,000 股 半導體 2.63%
力成(6239) 2.84% 71,509,000 股 半導體 0.00%
瑞儀(6176) 2.67% 44,204,000 股 光電 0.00%
漢唐(2404) 2.39% 17,919,000 股 其他電子 0.00%
新普(6121) 2.05% 17,598,000 股 電腦及週邊設備 0.00%
裕民(2606) 1.84% 83,888,000 股 航運業 0.00%
慧洋-KY(2637) 1.82% 74,154,000 股 航運業 0.00%
遠雄(5522) 1.73% 71,200,000 股 建材營造 0.00%
京城銀(2809) 1.72% 111,123,000 股 金融保險 0.00%
寶雅(5904) 1.67% 10,493,430 股 居家生活 0.00%
群益證(6005) 1.62% 193,928,000 股 金融保險 0.00%
國票金(2889) 1.55% 353,218,380 股 金融保險 0.00%
國產(2504) 1.55% 118,000,000 股 建材營造 0.00%
洋基工程(6691) 1.44% 10,555,414 股 其他電子 0.00%
致伸(4915) 1.14% 43,297,000 股 電子零組件 0.00%
創見(2451) 1.10% 39,998,000 股 半導體 0.00%
億光(2393) 1.09% 42,922,000 股 光電 0.00%
永信建(5508) 1.01% 21,742,000 股 建材營造 0.00%
台表科(6278) 1.00% 29,239,000 股 光電 0.00%
至上(8112) 0.97% 49,864,000 股 電子通路 0.00%
名軒(1442) 0.94% 35,760,000 股 建材營造 0.00%
海悅(2348) 0.86% 14,660,000 股 其他 0.00%
瑞鼎(3592) 0.82% 6,705,000 股 半導體 0.00%

可以看到,00919 成分股不全然是大型龍頭股,在產業配置上與傳統市值型指數也有些不同之處。目前 00919 ETF 投資產業別包括半導體、航運、電子零組件、電腦及周邊設備等。

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00919 配息情況


00919 是季配息 ETF,配息頻率每年 4 次,除息時間為 3、6、9、12 月。這種除息方式可為投資人提供相對現金流,因此深受存股族喜愛。

自成立以來,00919 ETF 共配息 7 次,且皆已完成填息,最近一次配息更上調配息金額到 0.72 元,優於投資人期待。

以下為 00919 過往配息及殖利率情況:

配息年月 每單位分配金額(元) 當期配息率(%) 殖利率(%) 除息日 配息發放日
2024/11/30 0.720 3.01 3.00 2024/12/20 2025/01/13
2024/08/31 0.720 3.01 2.98 2024/09/23 2024/10/15
2024/05/31 0.700 2.61 2.60 2024/06/24 2024/07/15
2024/02/29 0.66 2.58 2.56 2024/03/18 2024/04/15
2023/11/30 0.55 2.41 2.41 2023/12/18 2024/01/12
2023/08/31 0.54 2.47 2.47 2023/09/18 2023/10/17
2023/05/31 0.54 2.66 2.66 2023/06/16 2023/07/14

00919 設有「收益平準金機制」,該機制旨在讓 ETF 配息率保持穩定,較早進場的投資人可以完整享有與指數成分股成長的優勢。

觀察 00919 前幾次配息,00919 ETF 配發金額不斷提升,為階梯式向上的配息政策。以 12 月 18 日收盤價 24.01 元來計算,年化配息率 12%,為連續 7 季衝破 10%。

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00919 ETF 最新股價


自推出後,00919 ETF 股價就持續走高,從 24 元漲到最高 27 元。

00919 股價走勢圖
00919 股價走勢圖

00919的股價會隨市場波動而變動。

截止2025 年 3 月 3 日,00919 ETF 股價為 23.79 元,淨值為 23.91 元,為折價狀態。

在近一個月,高股息族群有明顯回穩的趨勢,而 00919 股價也逐漸逼近 24 元。對此,存股達人「槓桿存股哥」認為,股價回升讓股息多了點配發空間,因此他對 00919 2025 年第一季度配息抱持樂觀態度,認為有可能配息 0.74 元破記錄。

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00919 收益好嗎?


00919 的殖利率表現優異,連續多季年化配息率都超過 10%,優於投資人期待。例如,在 2024 年第三季度,其年化收益率達到 11.59%;而在 2024 年 12 月,其年化配息率更是高達 11.87%。

而從 00919 ETF 來看,該檔 ETF 成立至今績效已超過 86%,最近一個季度的績效為 2.75%。

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00919 是否值得投資?


對於是否值得投資 00919 ETF,需要從多個面向進行分析:

  • 高利收益:00919以高利為賣點,連續多季維持高年化配息率,對於追求穩定收益的投資人來說,具有較高的吸引力。
  • 成長潛力:此ETF不僅關注高利股,也著重選股策略,精選具備獲利能力的個股,有助於提升整體收益。
  • 市場波動:雖然00919表現穩健,但股市本身俱有波動性,投資人需要關注市場動態與風險因素。
  • 投資策略:對於ETF投資,投資人需要明確的投資策略,如定期定額投資、停損止盈等,以降低投資風險。

綜上所述,00919 作為一隻高息 ETF,具有較高的投資價值和吸引力。

然而,股市本身俱有不確定性,投資人在投資前需要充分了解該 ETF 的詳細情況,並根據自身的風險承受能力和投資目標制定合理的投資策略。同時,建議投資人定期關注市場動態和風險因素,以及時調整投資組合。

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00919 現在買好嗎?


法人指出,台股高息 ETF 若再搭配本身的收益平準金機制,股利不會因為未來受益人增加而被稀釋,本身波動度也相對個股與大盤低,因此,00919 ETF 是存股族投資人長期穩健投資的選擇之一。

隨著台股產業庫存逐漸恢復健康,對後市仍持正面看法,若盤勢有回檔建議可採逢低買進策略。

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00919 股息需要扣二代健保嗎?


在期待領股息的同時,是否需要扣二代健保也是存股族需要關注的重點。

ETF 的配息組成主要由股利所得、利息所得、收益平準金、資本利得與其他(如資本公積等)五個項目組成,而其中需要納入所得及二代健保的只有「股利所得」與「利息所得」這兩項。

以群益台灣精選高息(00919) 第三次配息為例, 00919 配息 0.55 元,其配息組成股利所得佔比 15%,利息所得佔比 0%,而股利超過 2 萬才需繳二代健保,則 20,000/(0.55*15%)/1,000=242.4(張),至少持有 243 張 00919 才需要扣繳二代健保補充保費。

》》》股票、ETF股利二代健保怎麼繳?怎麼領股息才不會被扣二代健保?

》》》2024存股族股息課稅攻略:股利多少要繳稅?股利所得稅怎麼算?

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總結


以上就是關於 00919 ETF 的所有內容了,希望對各位讀者有所幫助。

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