Chơi Future Là Gì? Cách Đánh Futures Binance, OKX A-Z Hiệu Quả [2025]

Theo số liệu từ CoinMarketCap (cập nhật ngày 02/09/2025), khối lượng giao dịch 24 giờ của Binance Futures đạt hơn 90 tỷ USD, trong khi con số đánh Crypto Futures trên sàn BTCC là hơn 39 tỷ USD. Đáng chú ý, BTCC là một sàn giao dịch ra đời từ năm 2011 và chưa từng bị hack.

Trong thế giới crypto, việc HOLD COIN không phải là cách sinh lời duy nhất. Với những nhà đầu tư thích tận dụng biến động ngắn hạn để tối ưu lợi nhuận, Futures chính là lựa chọn vô cùng hấp dẫn. Đây là công cụ cho phép bạn kiếm lợi nhuận bất kể thị trường tăng hoặc giảm.

Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội lớn là rủi ro cao, do đó, nếu không hiểu rõ cách hoạt động và quản lý vốn hợp lý, người chơi rất dễ rơi vào hoàn cảnh thua lỗ, thậm chí cháy tài khoản. Vậy Futures là gì, cách đánh Futures nào hiệu quả?

Bài viết này sẽ giải đáp chi tiết những câu hỏi đó, đồng thời chia sẻ chiến lược giúp bạn hạn chế rủi ro và tăng tỷ lệ thành công khi tham gia thị trường phái sinh.

• 1. Futures trong thị trường crypto là gì?
• 2. So sánh phí giao dịch Futures của Binance, OKX, MEXC và BTCC
• 3. Hướng dẫn các bước để bắt đầu giao dịch Futures?
• 4. Mẹo sử dụng đòn bẩy trong giao dịch Futures
• 5. Kinh nghiệm chơi Futures không cháy tài khoản?
• 6. Những rủi ro cần biết khi đánh Futures
• 7. Những câu hỏi thường gặp về Futures và Binance futures

1. Futures trong thị trường crypto là gì?

Futures (hợp đồng tương lai) trong thị trường Crypto là một dạng công cụ phái sinh cho phép trader dự đoán giá của một đồng coin trong tương lai, mà không cần sở hữu trực tiếp tài sản số đó. Khi giao dịch Futures, bạn sẽ mở một vị thế Long (dự đoán giá tăng) hoặc Short (dự đoán giá giảm), từ đó có cơ hội kiếm lợi nhuận ngay cả khi thị trường tăng hoặc giảm.

Thay vì mua một đồng coin thật, bạn dự đoán giá của nó thông qua hợp đồng tương lai. Khi hợp đồng đóng lại, lợi nhuận hoặc thua lỗ được tính dựa trên chênh lệch giữa giá mở và giá đóng vị thế.

Nếu muốn giảm số vốn đầu tư, bạn có thể điều chỉnh khối lượng giao dịch xuống 0,1 hoặc sử dụng mức đòn bẩy lên đến 20x, 100x, thậm chí 500x trên BTCC.

Tuy nhiên, nếu là nhà đầu tư mới, bạn không nên sử dụng đòn bẩy quá cao, vì nó có thể khuếch đại cả lợi nhuận lẫn rủi ro.

Nếu giá giảm xuống 105.000 USDT, bạn sẽ lỗ 5.000 USDT, và có nguy cơ bị thanh lý nếu không quản lý rủi ro.

Mình sẽ giới thiệu thêm về một số kinh nghiệm chơi Futures không cháy tài khoản, tức là tránh bị thanh lý trong mục 5 nhé.

Hai loại giao dịch Futures phổ biến nhất

Phần lớn khối lượng giao dịch Futures trên các sàn tiền ảo đến từ Hợp đồng tương lai Vĩnh cửu (Perpetual Futures), và Binance Futures cũng không phải là ngoại lệ.

Cụ thể, Hợp đồng tương lai Vĩnh cửu thường được chia thành hai loại chính: Hợp đồng tương lai USDⓈ-M và Hợp đồng tương lai COIN-M.

Điểm khác biệt chính giữa hai loại này là đơn vị tiền tệ ký quỹ và thanh toán.

USDⓈ-M: Đây là ký hiệu của sàn Binance để chỉ các stablecoin được dùng làm tài sản ký quỹ, chủ yếu là USDT và đôi khi bao gồm cả USDC.

Trái lại, hợp đồng COIN-M sẽ sử dụng đồng coin làm tài sản ký quỹ thay vì USDT.

Chẳng hạn, khi bạn giao dịch Hợp đồng tương lai USDⓈ-M, điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ sử dụng stablecoin (như USDT) để làm tiền ký quỹ, và toàn bộ lợi nhuận hay thua lỗ cũng sẽ được tính bằng USDT (hoặc stablecoin tương đương giá trị USD), chứ không phải trực tiếp bằng USD.

Trên thực tế, Hợp đồng tương lai USDⓈ-M, đặc biệt là USDT-M phổ biến hơn rất nhiều so với các hợp đồng COIN-M.

Ví dụ, sàn BTCC hiện hỗ hỗ trợ hai loại hợp đồng là USDT-M và COIN-M nhưng khối lượng USDT-M luôn áp đảo.

Tuy nhiên, bất kỳ hình thức đầu tư nào cũng tiềm ẩn rủi ro, vì vậy bạn phải tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định.

2. So sánh phí giao dịch Futures của Binance, OKX, MEXC và BTCC

Trước khi so sánh phí giữa các sàn giao dịch crypto với nhau, ta cần phải hiểu rõ ba loại phí chính trong giao dịch Futures.

Phí giao dịch (Trading Fees)

Đây là khoản phí được tính khi bạn mở hoặc đóng vị thế.

Có hai hình thức:

🔹 Phí Maker, áp dụng cho những lệnh chờ giúp cung cấp thanh khoản cho thị trường,

🔹 Phí Taker, áp dụng cho các lệnh khớp ngay để lấy thanh khoản.

Mức phí cụ thể tùy sàn, thường dao động quanh 0,02% cho Maker và từ 0,04% đến 0,075% cho Taker.

Nhiều sàn cũng có chính sách giảm phí cho người dùng giữ token của sàn hoặc có khối lượng giao dịch lớn.

Ví dụ: Trader A đặt lệnh Market mua 1 BTCUSDT, Trader B đặt lệnh Limit bán 1 BTCUSDT.

Giá khớp là 60.000 USDT:

Taker (Trader A) trả: 1 × 60.000 × 0,06% = 36 USDT

Maker (Trader B) trả: 1 × 60.000 × 0,02% = 12 USDT

Phí tài trợ (Phí Funding)

Khoản phí này chỉ áp dụng với hợp đồng vô kỳ hạn (Perpetual Futures). Đây là cơ chế giữ cho giá hợp đồng bám sát giá thị trường giao ngay. Funding Fee không cố định mà thay đổi theo điều kiện cung cầu. Khi tỷ lệ funding dương, người giữ vị thế Long sẽ trả phí cho người giữ vị thế Short; ngược lại, khi tỷ lệ âm, Short sẽ trả cho Long. Phí này thường được thanh toán mỗi 8 giờ, nhưng có thể khác nhau tùy sàn.

Ví dụ: Trader giữ vị thế Long BTCUSDT trị giá 20.000 USDT,

Phí Funding = 0,01%, thì phí = 20.000 × 0,01% = 2 USDT.

Nếu Phí Funding = – 0,01%, trader sẽ nhận 2 USDT.

Phí thanh lý (Phí Liquidation)

Khoản phí này phát sinh khi tài khoản không còn đủ ký quỹ duy trì vị thế và bị hệ thống buộc đóng.

Khoản phí này được tính theo tỷ lệ phần trăm giá trị vị thế bị thanh lý và một phần được đưa vào quỹ bảo hiểm của sàn nhằm hạn chế rủi ro hệ thống.

Mức phí thường nằm trong khoảng 0,3% đến 0,75%, nhưng sẽ khác nhau giữa các nền tảng.

Ví dụ: Trader có vị thế Futures trị giá 50.000 USDT, phí thanh lý là 0,5%, thì khi bị thanh lý, phí = 50.000 × 0,5% = 250 USDT.

So sánh phí giữa Binance, BTCC, OKX và MEXC

Làm sao để tính lời/lỗ khi đánh Futures?

Để tính lời hoặc lỗ khi giao dịch Futures, bạn cần hiểu rõ cách tính dựa trên giá vào lệnh, giá đóng lệnh, khối lượng giao dịch, đòn bẩy và phí giao dịch. Công thức cơ bản là:

Lời/Lỗ = (Giá đóng – Giá mở) x Khối lượng giao dịch

Nếu bạn Long, tức là mua trước và giá tăng, bạn có lời; nếu giá giảm, bạn sẽ lỗ. Ngược lại, nếu bạn Short, bán trước và giá giảm, bạn có lời; còn giá tăng, bạn sẽ lỗ. Tuy nhiên, cần tính thêm tỷ lệ phần trăm tăng/giảm và mức ký quỹ để biết chính xác hiệu quả giao dịch.

Ví dụ: Bạn mở vị thế Long 1 BTC ở giá 110.000 USDT với đòn bẩy 10x. Khi giá tăng lên 120.000 USDT, chênh lệch là 10.000 USDT.

Với khối lượng giao dịch là 1 BTC, lợi nhuận thực tế là 10.000 USDT.

Nếu ký quỹ ban đầu chỉ 11.000 USDT (vì dùng 10x), thì lợi nhuận 10.000 USDT tương đương +90,9% trên vốn.

Ngược lại, nếu giá giảm 10.000 USDT xuống còn 100.000, bạn lỗ 10.000 USDT, tức -90,9% trên vốn ban đầu.

Khi tính lời/lỗ, bạn cần trừ phí giao dịch và funding fee.

Ví dụ, nếu phí giao dịch là 0,04% cho mỗi lần mở/đóng lệnh, với giá trị hợp đồng 110.000 USDT, mỗi lần phí là 44 USDT (0,04% x 110.000), tổng cộng 88 USDT cho cả hai chiều.

Nếu funding fee là 0,01%, thì số phí phải trả sẽ là 0,01% x 110.000 = 110 USDT, con số này cũng cần trừ vào lợi nhuận.

3. Hướng dẫn các bước để bắt đầu giao dịch Futures?

Bước 1: Mở tài khoản và xác minh danh tính

Trước hết, bạn cần tạo tài khoản trên một sàn uy tín như Binance, OKX hoặc MEXC.

Sau đó, hoàn tất quá trình KYC (xác minh danh tính) để được phép giao dịch Futures. Điều này giúp đảm bảo an toàn cho tài khoản và tuân thủ quy định pháp lý của sàn.

Bước 2: Chọn cặp giao dịch, chế độ ký quỹ và mức đòn bẩy

Chọn cặp giao dịch mong muốn, ví dụ BTC/USDT. Sau đó, chọn chế độ ký quỹ: Isolated (giới hạn trong một vị thế) hoặc Cross (Ký quỹ chéo).

Bạn có thể điều chỉnh đòn bẩy để nhân số vốn mà mình có theo tùy sàn và cặp giao dịch. Tại BTCC, đòn bẩy có thể lên đến 500x, tuy nhiên, đòn bẩy càng cao, rủi ro càng lớn, nên người mới nên bắt đầu ở mức thấp (2x – 5x).

Bước 3: Đặt lệnh mở vị thế

Chọn Long (mua) nếu dự đoán giá tăng hoặc Short (bán) nếu dự đoán giá giảm.

Xác định số lượng hợp đồng, loại lệnh (Market hoặc Limit) và nhấn xác nhận để mở vị thế.

Bước 4: Quản lý vị thế

Sau khi mở lệnh, bạn có thể đặt Chốt lời (TP) và Dừng lỗ (SL) để chốt lời và hạn chế rủi ro. Đồng thời theo dõi mức ký quỹ để tránh bị thanh lý.

Bước 5: Đóng lệnh

Khi đạt mục tiêu hoặc muốn dừng giao dịch, bạn có thể đóng lệnh bằng cách chọn “Đóng vị thế” ở giá thị trường hoặc đặt lệnh giới hạn.

Lợi nhuận hoặc thua lỗ sẽ được ghi nhận ngay khi vị thế đóng.

4. Mẹo sử dụng đòn bẩy trong giao dịch Futures

Đòn bẩy là một công cụ có thể giúp khuếch đại lợi nhuận 10x, 100x với số vốn đầu tư nhỏ, được nhiều người yêu thích.
Tuy nhiên, đòn bẩy cũng có thể phóng to rủi ro nếu trader không thể sử dụng đòn bẩy một cách hiệu quả. Tất nhiên, đòn bẩy chỉ là một công cụ — hiệu quả tùy theo cách sử dụng của cá nhân.

Dưới đây, mình đã tổng hợp những mẹo và nguyên tắc phổ biến và hữu ích cho người mới bắt đầu:

📑 Sử dụng mức đòn bẩy nhỏ khi mới bắt đầu

Các sàn giao dịch tiền ảo thường cung cấp mức đòn bẩy đa dạng để phù hợp với trình độ khác nhau của trader.
Ví dụ như BTCC, mức đòn bẩy linh hoạt từ 1x đến 500x. Nếu bạn cảm thấy lo ngại khi dùng đòn bẩy, có thể chọn mức 1x, tương đương với việc không sử dụng đòn bẩy.

📑 Luôn sử dụng công cụ quản lý rủi ro

Hãy đặt lệnh dừng lỗ (Stop Loss) và chốt lời (Take Profit) để kiểm soát rủi ro, tránh bị cuốn vào những biến động lớn của thị trường.

Những lệnh này giúp bạn bảo vệ vốn, đặc biệt khi thị trường di chuyển ngược hướng dự đoán.

📑 Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Một nguyên tắc vàng là chỉ rủi ro tối đa 1–2% tổng vốn cho mỗi giao dịch.

Đừng bao giờ mạo hiểm toàn bộ tài khoản vào một lệnh, ngay cả khi bạn tin chắc về hướng đi của thị trường.

Quản lý vốn giúp bạn tồn tại lâu dài, dù thua lỗ ngắn hạn vẫn có cơ hội gỡ lại.

📑Giao dịch thử nghiệm trước khi dùng thật

Nếu bạn là người mới, hãy thực hành bằng tài khoản demo hoặc bắt đầu với số vốn nhỏ.

Điều này giúp bạn làm quen với cơ chế đòn bẩy, cách đặt lệnh, và hiểu rõ cảm xúc của bản thân trong thực tế mà không sợ mất nhiều tiền.

5. Kinh nghiệm chơi Futures không cháy tài khoản?

Để hạn chế rủi ro và tránh cháy tài khoản khi giao dịch Futures, bạn cần nắm rõ một số kinh nghiệm quan trọng sau:

🏷️ Không all-in, luôn quản lý vốn: Chia nhỏ vốn để vào nhiều lệnh, mỗi lệnh chỉ nên sử dụng 5 – 10% tổng vốn. Nguyên tắc này giúp bạn tồn tại lâu dài trên thị trường. Nếu dồn hết vốn vào một lệnh, chỉ cần sai một lần là cháy toàn bộ tài khoản.

🏷️ Luôn đặt Stop Loss: Đây là nguyên tắc sống còn. Stop Loss giúp bạn giới hạn thua lỗ khi giá đi ngược dự đoán. Nhiều người bỏ qua bước này và dẫn đến cháy tài khoản. Hãy xác định trước mức lỗ tối đa mà bạn có thể chấp nhận cho mỗi lệnh (ví dụ 1-2% tổng vốn).

🏷️ Sử dụng đòn bẩy hợp lý: Đòn bẩy cao đồng nghĩa với lợi nhuận lớn nhưng rủi ro cũng tăng theo cấp số nhân. Người mới chỉ nên dùng 2x – 5x. Đòn bẩy 50x hay 100x chỉ phù hợp với những người giàu kinh nghiệm và có chiến lược quản lý vốn cực kỳ chặt chẽ.

🏷️ Không gồng lỗ và tránh FOMO: Nhiều người bị cuốn theo cảm xúc, cố giữ lệnh khi đang lỗ hoặc vào lệnh vội vàng vì sợ bỏ lỡ cơ hội. Đây là nguyên nhân chính khiến tài khoản bốc hơi nhanh chóng. Hãy tuân thủ kế hoạch và không giao dịch khi tâm lý bất ổn.

🏷️ Hiểu rõ xu hướng và phân tích kỹ thuật: Futures không phải trò may rủi. Trước khi vào lệnh, hãy phân tích xu hướng thị trường, xác định vùng hỗ trợ – kháng cự, dùng chỉ báo kỹ thuật để tăng độ chính xác. Không nên vào lệnh theo cảm giác hoặc nghe tin đồn.

🏷️ Bắt đầu với tài khoản nhỏ: Người mới nên bắt đầu bằng số tiền nhỏ để học cách quản lý rủi ro, dần dần nâng cấp khi đã có kinh nghiệm.

6. Những rủi ro cần biết khi đánh Futures

Futures không phải là công cụ dành cho những người mới tham gia thị trường mà là những nhà giao dịch chuyên nghiệp do nó có thể đem lại nhiều rủi ro lớn.

📝 Rủi ro cháy tài khoản do đòn bẩy

Giao dịch Futures cho phép sử dụng đòn bẩy rất cao, thậm chí lên đến 500x. Đòn bẩy giúp khuếch đại lợi nhuận, nhưng đồng thời cũng nhân đôi rủi ro.

Chỉ cần giá biến động ngược lại một tỷ lệ nhỏ, toàn bộ số vốn ký quỹ có thể bị thanh lý ngay lập tức.

Đây là lý do nhiều trader mới thường bị “cháy” tài khoản chỉ trong vài phút khi thị trường biến động.

📝 Biến động giá mạnh của thị trường crypto

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động lớn và khó dự đoán. Giá có thể tăng hoặc giảm hàng chục phần trăm chỉ trong vài giờ.

Điều này khiến các lệnh Futures dễ bị “quét” stop-loss hoặc bị thanh lý dù xu hướng dài hạn vẫn đúng.

Nếu không quản lý rủi ro bằng cách đặt stop-loss hợp lý hoặc dùng đòn bẩy thấp, trader có thể mất vốn rất nhanh.

📝 Phí funding và chi phí giao dịch

Khi giữ vị thế mở trong thời gian dài, trader phải trả hoặc nhận phí funding định kỳ (thường mỗi 8 giờ) tùy thuộc vào tỷ lệ chênh lệnh Long/Short).

Ngoài ra, phí giao dịch khi mở và đóng lệnh liên tục sẽ làm hao hụt lợi nhuận. Nếu không tính toán kỹ, đặc biệt trong chiến lược giữ lệnh dài hạn hoặc lướt sóng, chi phí này có thể làm tài khoản giảm dần dù dự đoán xu hướng đúng.

📝 Rủi ro tâm lý và cảm xúc

Futures là một thị trường gây áp lực tâm lý rất lớn. Khi giá biến động mạnh, trader dễ rơi vào trạng thái sợ hãi hoặc tham lam.

Nhiều người giữ lệnh lỗ quá lâu, không chịu cắt lỗ, hoặc tăng đòn bẩy để “gỡ gạc”, dẫn đến mất toàn bộ vốn.

Quản lý cảm xúc và tuân thủ kỷ luật giao dịch là yếu tố sống còn nhưng lại khó thực hiện nhất.

📝 Rủi ro từ hệ thống và nền tảng

Không phải lúc nào sàn giao dịch cũng hoạt động hoàn hảo. Các sự cố như giật lag, treo lệnh, khớp chậm hoặc thậm chí bị hack đều có thể xảy ra.

Những sự cố này khiến trader không thể đóng lệnh kịp thời, dẫn đến thua lỗ ngoài dự tính.

Đây là rủi ro khách quan, gần như không thể kiểm soát, nên việc chọn sàn uy tín và có tính thanh khoản cao là rất quan trọng.

7. Những câu hỏi thường gặp về Futures và Binance futures

Futures có lừa đảo không?

Giao dịch Futures không phải là lừa đảo. Đây là một sản phẩm tài chính hợp pháp được các sàn cung cấp, cho phép dự đoán giá tài sản trong tương lai.

Tuy nhiên, rủi ro rất cao do sử dụng đòn bẩy và biến động mạnh của thị trường.

Một số sàn kém uy tín có thể thao túng giá hoặc không minh bạch, vì vậy nên chọn sàn lớn và được giám sát như Binance, OKX, Bybit, BTCC.

Giao dịch Futures trên các sàn như Binance có cần KYC không?

Hầu hết các sàn lớn như Binance, OKX, Bybit yêu cầu KYC để mở đầy đủ tính năng, bao gồm Futures.

KYC giúp xác minh danh tính, tuân thủ quy định pháp luật và hạn chế rửa tiền.

Một số sàn có thể cho phép giao dịch không KYC với hạn mức nhỏ, nhưng bạn nên làm KYC để an toàn và tránh khóa tài khoản.

Giao dịch Futures trên BTCC, Binance, OKX có hợp pháp không?

Điều này phụ thuộc vào quy định tại quốc gia bạn đang sinh sống. Ở nhiều quốc gia, giao dịch Futures crypto chưa được công nhận chính thức, nhưng cũng chưa bị cấm hoàn toàn.

Tại Việt Nam, pháp luật chưa có khung quản lý rõ ràng, nên việc tham gia là ở vùng “xám” pháp lý. Người chơi phải tự chịu rủi ro, bao gồm nguy cơ mất vốn và tranh chấp.

Đòn bẩy trong Futures là gì? Nên dùng bao nhiêu là hợp lý?

Đòn bẩy cho phép bạn mở vị thế lớn hơn số vốn thực có.

Ví dụ, với 100 USDT và đòn bẩy 10x, bạn có thể mở lệnh trị giá 1.000 USDT.

Tuy nhiên, đòn bẩy càng cao, rủi ro cháy tài khoản càng lớn.

Tại sao nhiều người hay bị cháy tài khoản khi giao dịch Futures?

Nguyên nhân chính là đòn bẩy quá cao, thiếu quản lý rủi ro, và tâm lý FOMO hoặc gồng lỗ.

Chỉ cần giá đi ngược vài phần trăm, tài khoản có thể bị thanh lý toàn bộ.

Ngoài ra, nhiều trader không đặt stop-loss hoặc all-in vào một lệnh duy nhất, khiến rủi ro tăng mạnh.

Giao dịch Futures có rút được tiền thật không?

Có. Lợi nhuận từ giao dịch Futures được cộng trực tiếp vào ví Futures của bạn và có thể rút về ví Spot hoặc rút ra tiền pháp định thông qua các cổng thanh toán hoặc P2P.

Tuy nhiên, nếu lỗ hoặc bị thanh lý, bạn sẽ mất vốn ký quỹ.