NVDA, AMD: ABD Fon Yöneticileri Önde Gelen Yarı İletken Şirketlerine Bahislerini Sürdürüyor, BofA Diyor
Bank of America'nın (BofA) yeni raporuna göre Nvidia (NVDA), ABD'li aktif fon yöneticileri arasında en çok sahip olunan hisse senedi olmaya devam ediyor. Vivek Arya liderliğindeki analistler, yarı iletken devinin yapay zeka ve veri merkezi pazarlarındaki güçlü konumunun, birçok fon için temel bir yatırım olarak kalmasını sağladığını belirtti.
Nvidia Hala En Çok Sahip Olunan Yarı İletken Hisse Senedi
BofA'nın Ekim verileri, ABD'li fon yöneticilerinin %76'sının artık Nvidia'ya sahip olduğunu gösterdi. Bu oran, önceki çeyreğe göre 219 baz puan ve bir yıl öncesine göre 539 baz puan artış anlamına geliyor. Bu istikrarlı yükseliş, şirkete olan güvenin devam ettiğini gösteriyor.
Ancak Nvidia'nın portföy ağırlığı 1.11x ile en büyük 16 teknoloji ve iletişim şirketi ortalaması olan 1.06x'ten sadece biraz daha yüksek. BofA, bu durumun bazı yatırımcıların hissenin bu yılki büyük kazançlarının ardından kar alma eğiliminde olduğunu gösterebileceğini söyledi.
AMD Mülkiyeti Artıyor Ancak Hala Düşük Ağırlıkta
Advanced Micro Devices (AMD), Temmuz ayındaki %20'lik orandan %24'e yükselen mülkiyet oranıyla daha fazla alım gördü. Ancak bu oran, geçen yılın %38'lik seviyesinin hala altında. 2025'te sağlam bir performans sergilemesine rağmen, BofA AMD'nin çoğu portföyde hala düşük ağırlıkta olduğunu ve göreceli ağırlığının 0.19x olduğunu belirtti.
Özellikle, AMD hisseleri şirketin 2025 Analist Günü'nü Salı günü düzenlemesinin ardından borsa öncesi işlemlerde yükseldi. Yarı iletken üreticisi, yapay zeka ve veri merkezi işi için yeni büyüme hedeflerini ve planlarını paylaşarak Wall Street'ten büyük ilgi gördü.
Etkinliğin ardından, birçok analist hisse hakkında iyimser kalmaya devam etti ve AMD'nin uzun vadeli kazanç beklentisine duydukları güveni gerekçe göstererek fiyat hedeflerini yükselttiler.
Yatırımcılar Yarı İletken Sektöründeki Pozisyonlarını Ayarlıyor
Mülkiyet kazanımları, 35 milyar dolarlık Ansys anlaşmasının ardından 466 baz puan yükselen Synopsys (SNPS) ve 438 baz puan artış gösteren AMD'de en güçlüydü. Öte yandan, analog ve endüstriyel yarı iletkenlere olan talebin zayıflamasıyla Qualcomm (QCOM), ON Semiconductor (ON) ve Microchip Technology (MCHP) düşüş yaşadı.
BofA, genel yarı iletken sektörü ağırlığının 0.96x ile Aralık 2024 seviyesinin biraz altında ancak Ağustos seviyelerinin üzerinde olduğunu belirterek, piyasa dalgalanmaları devam ederken yarı iletken şirketlerine olan ilginin istikrarlı olduğunu gösterdi.
Hangi Yarı İletken Hisse Senedi En İyi Alım?
Wall Street'e göre, yukarıda bahsedilen altı hisse senedi arasında Synopsys %41'lik potansiyel getiri ile en yüksek kazanç fırsatını sunuyor. Onu %35 ile Microchip ve %22 ile ON Semiconductor izliyor. Nvidia, %23'lük potansiyel getiri ile Güçlü Alım önerisine sahip. AMD ve Qualcomm ise sırasıyla %17 ve %14'lük potansiyel getirilerle Orta Düzeyde Alım önerisine sahip.
Genel olarak analistler grupta olumlu görüşünü korurken, Nvidia ve Qualcomm sırasıyla 9 ve 10 puanla en yüksek Akıllı Skorları aldı.
Çeviren: NeoRonin
