Newmont (NEM) Hissesi, Citi ve Bernstein’ın Hedefleri %30’a Kadar Yükseltmesiyle Destek Aldı
ÖZET
- Citi, NEM için fiyat hedefini 118$'dan 150$'a yükselterek Alım tavsiyesini teyit etti.
- Bernstein, NEM'i Outperform'a yükselterek hedefini 121$'dan 157$'a çıkardı ve yükseliş eğilimindeki altın görünümünü gerekçe gösterdi.
- NEM, son dört çeyrekte de kazanç tahminlerini aştı; Q4 EPS sürprizi +%24,14 oldu.
- Mevcut mali yıl için konsensüs EPS tahmini 8,65$ olup, geçen yıla göre %25,5 artış gösteriyor.
- NEM, son bir ayda +%0,8 getiri sağlayarak aynı dönemde S&P 500'ün -%2,7'lik düşüşünün önüne geçti.
Newmont'un altın mineral rezervleri, 2025 sonunda 134,1 milyondan 118,2 milyon ons seviyesine geriledi; bu düşüşün ana nedeni varlık satışları oldu. Şirket hala 12,5 milyon ton bakır rezervi ve 442 milyon ons gümüş rezervine sahip.
Dördüncü çeyrekte Newmont, 6,82 milyar $ gelir açıkladı; bu, bir önceki yıla göre %20,6'lık bir sıçramaya işaret ediyor. Hisse başına kazanç (EPS) ise bir yıl önceki 1,40$'dan 2,52$'a yükseldi.
Her iki rakam da tahminleri aştı. Gelir, 6,06 milyar $'lık konsensüs tahminini %12,58 oranında geçerken, EPS beklentilerin %24,14 üzerinde gerçekleşti.
Şirket, son dört çeyrektir konsensüs EPS tahminlerini art arda aşıyor. Aynı dönemde gelir tahminlerini de sürekli olarak geride bıraktı.
İleriye bakıldığında, analistler Q1 EPS'sinin 1,91$ olmasını bekliyor; bu, geçen yılın aynı çeyreğine göre %52,8'lik bir artış anlamına geliyor. Bu rakam için konsensüs tahmini, son 30 günde %10,4 yukarı revize edildi.
Tüm yıl için konsensüs EPS tahmini 8,65$ seviyesinde olup, bir önceki yıla göre %25,5'lik bir büyümeyi yansıtıyor. Bu tahmin, yalnızca son bir ayda %11,2 yükseldi.
Analist Fiyat Hedefi Yükseltmeleri
3 Mart'ta Citi, NEM için fiyat hedefini 118$'dan 150$'a yükselterek Alım derecelendirmesini korudu.
Bernstein ise bir hafta önce, 27 Şubat'ta hisseyi Market Perform'dan Outperform'a yükselterek hedefini 121$'dan 157$'a çıkardı.
Bernstein, ana itici güç olarak altın fiyatlarına ilişkin yükseliş eğilimli görünüme işaret etti. Firmanın ayrıca vurguladığı diğer noktalar arasında net bir gündemi olan yeni CEO, ulaşılabilir olarak nitelendirilen rehberlik ve Newmont'un en büyük ortak girişim ortağıyla gelişen ilişkisi yer aldı.
Zacks Derecelendirmesi ve Değerleme
Zacks, NEM'i şu anda #1 Güçlü Alım olarak derecelendiriyor. Bu derecelendirme, son kazanç tahmini revizyonlarının büyüklüğü ve yönünden kaynaklanıyor.
Değerleme konusunda, Newmont Zacks Değer Stili Skor sisteminde C notu alıyor; bu, hissenin kabaca akranlarıyla aynı seviyede işlem gördüğü anlamına geliyor — ne ucuz, ne de aşırı değerli.
Son bir ayda, NEM +%0,8 getiri sağlarken, S&P 500 %2,7 düştü. Zacks Madencilik – Altın endüstrisi ise aynı dönemde %4,6 kazandı.
Mevcut çeyrek için gelir konsensüsü 5,87 milyar $ seviyesinde olup, bu da bir önceki yıla göre %17,2'lik bir artışa denk geliyor. Tam yıl gelir tahminleri ise sırasıyla 2025 ve 2026 mali yılları için 24,01 milyar $ ve 27,65 milyar $ olarak öngörülüyor.
Çeviri: Bushid0
