BTC на взводе: 5 переломных событий этой недели

Биткоин держит рынок в тонусе — разбираем ключевые триггеры для главной криптовалюты.

1. ФРС кашлянула — BTC вздрогнул: Как решение по ставкам ударит по волатильности

2. «Медвежий» ETF сдулся: Коррекция или начало конца шорт-позиций?

3. Халвинг 2.0: Майнеры снова в игре — хешрейт бьет рекорды вопреки прогнозам

4. Кит-трейдеры активизировались: Кому сливают 50,000 BTC с бирж

5. Tether печатает на $1B — быки заряжают памп или готовят ловушку?

P.S. Традиционные финансы покажут дно года — крипта уже купила билет в первый ряд.

График BTC/USD за час. Источник: TradingView

Трейдер Daan Crypto Trades прокомментировал резкие движения биткоина в X:

«Ценовое поведение намекало, что грядёт что-то серьёзное. Любую просадку моментально выкупали, и цена начала расти примерно за час до объявления».

Он добавил, что подобная динамика стала появляться всё чаще перед важными новостями:

«Информация явно сливается, и её используют для торговли. А когда речь идёт о пошлинах между двумя крупными странами, это может быть кто угодно и откуда угодно».

График фьючерсов BTC/USDT. Источник: Daan Crypto Trades / X

Его поддержал трейдер Джеймс Уинн:

«Сейчас всё становится действительно волатильно. Резкие фитили вниз, резкие фитили вверх», — написал он в X.

На прикреплённом графике из CoinGlass была показана ликвидность в ордербуке. Ключевой уровень на локальных таймфреймах составил $106 000.

Карта ликвидаций BTC. Источник: CoinGlass

MACD показывает самый сильный сигнал с октября

Некоторые трейдеры также обратили внимание на бычий кросс по MACD на недельном графике. Индикатор дал чёткий разворот вверх. Это один из самых мощных сигналов за последнее время.

«Пожалуй, это самый сильный сигнал из всех, что можно получить сейчас», — написал трейдер Moustache в X.

Он напомнил, что последний раз такой кросс наблюдался в октябре 2024 года.

График BTC/USD с MACD. Источник: Moustache/X

До этого MACD давал противоречивые сигналы на дневных таймфреймах, и трейдеры не торопились с решениями.

Быки не дотянули до важного уровня

Несмотря на то что биткоин обновил максимум за три с половиной месяца после закрытия недели, ему не удалось пробить ключевое сопротивление, которое могло бы открыть дорогу к новому ралли.

Недельная свеча закрылась на уровне $104 100, совсем рядом с зоной, которую аналитики ранее называли «билетом в зону ценового открытия».

График BTC/USD, недельный таймфрейм. Источник: TradingView

Трейдер и аналитик Rekt Capital подтвердил отскок от уровня $104 500 в посте на X. Он добавил:

«Теперь стоит следить за тем, сформирует ли биткоин более низкие минимумы на графике и более высокие минимумы по RSI. Это может стать сигналом бычьей дивергенции».

График BTC/USD с RSI. Источник: Rekt Capital/X

До закрытия недели BTC демонстрировал сигналы на возможный ретест исторических максимумов и даже пробой выше. Тогда же Rekt Capital писал:

«Биткоин стоит на пороге начала второй фазы ценового открытия».

График BTC/USD, недельный. Источник: Rekt Capital/X

Цена снова вернулась в диапазон, который был пробит лишь на прошлой неделе. Тогда быки показали рост почти на 10%. В июне трейдеры уже закладывают потенциальные цели по BTC — $150 000 и выше.

Неделя CPI начинается с полной неопределённости

Новая неделя может принести повышенную волатильность для биткоина и альткоинов, рынок снова ждёт ключевые макроэкономические данные.

В ближайшие дни выйдут сразу два важных индикатора инфляции в США: индекс потребительских цен (CPI) и индекс цен производителей (PPI) за апрель.

При этом трейдеры продолжают следить за новостями о торговой политике США. В выходные сообщения о возможной сделке с Китаем вызвали резкие движения на крипторынке.

«Рынок вырос всего на 1,3% на фоне потенциально супербычьей новости. Всё из-за того, что неопределённости всё ещё слишком много», — написали аналитики The Kobeissi Letter в X.

График фьючерсов на S&P 500. Источник: TradingView

Kobeissi также отметили, что важную роль на этой неделе могут сыграть отчёты о доходах ритейлеров.

Аналитики из Mosaic Asset считают, что даже на фоне торговых новостей рисковые активы не получают нужного импульса из-за политики ФРС и позиции Джерома Пауэлла.

На прошлой неделе Федрезерв сохранил ставку без изменений, а рынок начал всё меньше верить в её снижение до июля.

«Несмотря на частичную разрядку по торговому фронту, заседание ФРС не дало рынкам никаких поводов для роста», — говорится в свежем выпуске Mosaic Asset.

Прогнозы по ставке ФРС. Источник: CME Group

Согласно последним данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки в июне составляет менее 15%. А вот в июле её оценивают уже ближе к 50%.

«Пауэлл в очередной раз дал понять, что ФРС будет действовать по ситуации, особенно в вопросе влияния пошлин на инфляцию и экономику», — добавили Mosaic Asset.

Почти весь рынок в плюсе — пора фиксировать прибыль?

Согласно новым данным CryptoQuant, более 98% предложения биткоина сейчас находится в прибыли, такой показатель наблюдается крайне редко.

В посте Quicktake от 11 мая аналитик Kripto Mevsimi задался вопросом: готовы ли инвесторы к фиксации на текущих уровнях?

«Когда доля убыточного предложения BTC снижается до 0–2%, это обычно говорит о поздней стадии бычьего рынка», — отметил он.

На графике видно, что такие периоды исторически совпадали с пиками. То есть с фазами, где рынок захлёстывает чрезмерная уверенность.

Дни, когда BTC находился в убытке. Источник: CryptoQuant

Аналитик добавил, что для долгосрочных холдеров возвращение цены к шестизначным значениям может быть удобным моментом для частичной фиксации прибыли. В то время как новички и спекулянты, наоборот, только сейчас могут начать заходить в рынок.

«Когда почти все держатели BTC в прибыли, риск выхода возрастает. Для долгосрочных участников это может быть сигналом для снижения позиции, особенно если биткоин приближается к историческим максимумам», — подчеркнул Mevsimi.

«А вот новички могут воспринять это как подтверждение силы рынка и начать покупать. Такая несостыковка в настроениях может привести к напряжённой ситуации».

Тем не менее, на прошлой неделе аналитики указывали, что давление со стороны покупателей и продавцов остаётся примерно сбалансированным. Это значит, что биткоин теоретически может продолжить рост без массовой распродажи.

Розничные инвесторы всё ещё вне игры

Несмотря на цену выше $104 000, рынок остаётся спокойнее, чем в момент, когда биткоин стоил на 10% дешевле. Это может говорить в пользу устойчивости текущего роста.

По данным индекса страха и жадности Crypto Fear & Greed Index, общее настроение рынка всё ещё «жадное», но не на максимуме. 12 мая индекс показал 70 из 100, а 23 апреля — 72, что почти дотягивало до зоны «крайней жадности».

Меньшая жадность при более высоких ценах может быть хорошим знаком: инвесторы не бросаются в рынок на эмоциях, а значит, рост может быть стабильнее.

Индекс страха и жадности. Источник: Alternative.me

Похожую картину даёт и Google Trends. Несмотря на приближение к новым максимумам, интерес со стороны массового розничного инвестора остаётся низким.

«Запросы “Bitcoin” в Google на минимуме за 5 лет. При этом цена выше $100 000», — написал автор книги «Принципы Биткоина» Виджай Селвам в X.