Акции Nvidia (NVDA): Миллиардер удваивает позицию на фоне распродаж на рынке

Кратко

• Китайский миллиардер Лео Ко Гуан удвоил свою долю в NVIDIA до 2 миллионов акций, потратив примерно 350 миллионов долларов.
• Он заявил, что купил дополнительные 1 миллион акций, чтобы помочь «успокоить нервный рынок».
• Этот шаг сделан на фоне ослабления глобальных рынков после военных действий США и Израиля против Ирана.
• NVDA с начала года упала примерно на 5%; Tesla (TSLA), его другой крупный актив, потеряла почти 12%.
• Ко Гуан видит в NVIDIA определяющую инфраструктурную компанию эры ИИ, сравнивая ее с Cisco в 1990-х годах.

Лео Ко Гуан, китайский миллиардер, давно известный как один из самых крупных быков Tesla, обратил свое внимание на NVIDIA. Он раскрыл в X, что купил дополнительно 1 миллион акций NVDA, доведя общий объем владения до 2 миллионов.

NVIDIA Corporation, NVDA

По оценкам, покупки обошлись ему примерно в 350 миллионов долларов, исходя из недавних цен закрытия.

Ко Гуан объявил о покупке первого миллиона акций за несколько дней до второго, быстро наращивая позицию. Он сказал, что надеется, что этот шаг может «немного поспособствовать успокоению нервного рынка».

Время привязано непосредственно к росту геополитической напряженности. Военные операции США и Израиля против Ирана в прошлом месяце спровоцировали широкие распродажи на глобальных рынках акций и облигаций, поколебав уверенность инвесторов.

NVDA с начала года до закрытия в прошлую пятницу упала примерно на 5%. Tesla, которая по-прежнему составляет большую часть состояния Ко Гуана, за тот же период потеряла почти 12%. Для сравнения, снижение индекса S&P 500 составило менее 2%.

Почему NVIDIA?

Инвестиционная философия Ко Гуана всегда была сосредоточена на поддержке компаний, определяющих ключевую инфраструктуру эпохи. Он сделал огромную раннюю ставку на Tesla в 2019 году, став одним из ее крупнейших индивидуальных акционеров.

Его взгляд на NVIDIA следует аналогичной логике. Он видит в ней основу для AI-вычислений, указывая на ее более чем 80% долю рынка GPU. Он провел сравнение с ролью Cisco во время бума интернета в 1990-х годах.

Ко Гуан публично заявлял, что считает, что ИИ все еще находится на ранних стадиях, отвергая мнение о том, что оценки в этом секторе завышены.

Сдвиг в портфеле

Покупки NVDA представляют собой значительную диверсификацию от Tesla. Ко Гуан в прошлом открыто высказывал свое разочарование разделенным вниманием Илона Маска и его высоким пакетом компенсаций, что побудило его начать более широко распределять свои активы.

Ранее он перевел часть капитала в казначейские облигации США в рамках этого сдвига.

Несмотря на споры на рынках относительно оценок компаний в сфере ИИ, Ко Гуан наращивает, а не сокращает свое присутствие. Его удвоение позиции в NVDA в период повышенной рыночной напряженности сигнализирует об убежденности, а не об осторожности.

Справедливая стоимость (GF Value) NVDA в настоящее время указана на уровне 286,36 доллара, при этом акция помечена GuruFocus как возможная ловушка стоимости при текущих ценах.

Перевод: N0d3