Акции Astera Labs (ALAB): Loop Capital прогнозирует рост на 110% благодаря инфраструктуре для ИИ

Кратко

• Loop Capital инициировал покрытие акций Astera Labs с рейтингом «Покупать» и целевой ценой $250, что подразумевает потенциал роста примерно на 110% от предыдущего закрытия.
• Фирма назвала ALAB самой очевидной «чистой» акцией в сегменте полупроводников для ИИ за пределами Nvidia.
• Astera Labs превзошла ожидания по итогам четвертого квартала: EPS составил $0,58 против ожидаемых $0,51, а выручка достигла $270,6 млн, что на 91,8% больше, чем годом ранее.
• Инсайдеры продали 216 792 акций на сумму $26,8 млн за последние 90 дней, хотя у них по-прежнему остается 12,5% акций компании.
• Loop Capital выделила программную платформу COSMOS от ALAB как потенциальный отраслевой стандарт с «рвоподобной привязкой» клиентов.

У Astera Labs появился новый бычий сторонник в четверг, когда Loop Capital инициировал покрытие с рейтингом «Покупать» и целевой ценой $250.

Обыкновенные акции Astera Labs, Inc., ALAB

Эта цель подразумевает потенциал роста примерно на 110% от предыдущего закрытия акций. ALAB открылась в четверг на уровне $119,00, что значительно ниже своего годового максимума в $262,90.

Аналитик Ананда Баруа назвал Astera Labs компанией, «наиболее представляющей диверсифицированную чистую игру в полупроводниках для ИИ» за пределами Nvidia.

Тезис прост: по мере того, как инфраструктура ИИ становится больше и сложнее, решения для подключения, которые производит ALAB, становится труднее заменить.

Loop Capital отметила, что ALAB имеет присутствие практически во «всех вариантах полупроводников для генеративного ИИ» — GPU, Trainium, TPU и других ускорителях. Такая широта охвата редко встречается среди полупроводниковых компаний.

Фирма также указала на программное обеспечение и платформу управления COSMOS от Astera Labs как на потенциальное долгосрочное преимущество. Баруа написал, что она «может стать отраслевым стандартом», создавая то, что он описал как «рвоподобную привязку» клиентов.

Сильные недавние результаты

Инициация последовала за солидным отчетом за четвертый квартал. Astera Labs сообщила о EPS в размере $0,58 за квартал, превысив консенсус-прогноз в $0,51 на $0,07.

Выручка составила $270,6 млн, превысив оценку в $249,5 млн и увеличившись на 91,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Компания установила ориентир по EPS на первый квартал 2026 финансового года в диапазоне $0,530–$0,540. Аналитики в среднем ожидают EPS за полный год в размере $0,34.

Продажи инсайдерами заслуживают внимания

Не все указывает в одном направлении. Инсайдеры активно продавали акции в течение последних 90 дней.

Генеральный советник Филипп Маццара продал 10 000 акций 2 марта по средней цене $117,47, сократив свою позицию на 7,24%.

Операционный директор Санжай Гаджендра продал 94 971 акцию 17 февраля по средней цене $123,81, уменьшив свою долю на 5,84%.

В общей сложности инсайдеры продали 216 792 акций на сумму примерно $26,8 млн за последние 90 дней. У инсайдеров по-прежнему остается 12,5% компании.

Средняя целевая цена составляет $195,89. У Barclays самый низкий целевой показатель на рынке — $165,00, установленный в январе.

Акции торгуются при P/E 97,54 с рыночной капитализацией $20,26 млрд. Ее 50-дневная скользящая средняя составляет $154,84, а 200-дневная — $170,88, что значительно выше текущей цены.

Годовой минимум Astera Labs составляет $47,13.

Перевод: D0g3C0in