Соотношение длинных и коротких позиций по счетам на рынке — 3,52 (лонги 77,9% / шорты 22,1%). Сначала я всегда думал, что перевес в пользу лонгов означает, что длинных позиций на всем рынке больше, чем коротких. Постепенно я понял: соотношение по счетам считает число трейдеров — и маленький счет, и крупный игрок считаются за одного, и это совсем не то же самое, что соотношение объема длинных и коротких позиций на рынке, которое всегда одинаково. Оставляйте достаточный запас по маржинальным позициям, чтобы одна резкая волатильность не выбила ваши ордера.
Отказ от ответственности и предупреждение об инвестициях: Содержание данных вопросов и ответов, а также обсуждений в сообществе отражает исключительно личное мнение автора и предоставляется только для обмена информацией и ознакомления. Это не является инвестиционной, финансовой или торговой рекомендацией. Цены на цифровые активы подвержены высокой волатильности, а использование кредитного плеча в фьючерсах связано с высоким риском ликвидации. Пожалуйста, проведите самостоятельное исследование (DYOR) и оцените свою готовность к рискам перед принятием любых решений.