Соотношение лонг/шорт по позициям крупных держателей — 1,83 (64,7% лонг / 35,3% шорт), час назад — 1,8. Друзья, что означает соотношение лонг/шорт по позициям крупных держателей? Объясню в двух словах. По сравнению с отдельным значением, направление изменения соотношения лонг/шорт крупных держателей обычно показательнее: наращивают ли ведущие счета лонги или сокращают их — это несёт больше информации, чем сам размер коэффициента. Экстремальное соотношение лонг/шорт может сохраняться долго, и цена контртрендовых ордеров, основанных только на коэффициенте, может оказаться немалой. Индикатор может быть неточным, и риск-контроль не должен отсутствовать: заранее продумать, что делать в случае ошибки, важнее, чем угадать, прав ли прогноз.
Отказ от ответственности и предупреждение об инвестициях: Содержание данных вопросов и ответов, а также обсуждений в сообществе отражает исключительно личное мнение автора и предоставляется только для обмена информацией и ознакомления. Это не является инвестиционной, финансовой или торговой рекомендацией. Цены на цифровые активы подвержены высокой волатильности, а использование кредитного плеча в фьючерсах связано с высоким риском ликвидации. Пожалуйста, проведите самостоятельное исследование (DYOR) и оцените свою готовность к рискам перед принятием любых решений.