Serenity поддерживает AI-инвестора Leopold: у SanDisk и SK Hynix сильные фундаментальные показатели, возможен «обратный Jim Cramer»

Odaily News: «Беловолосый гуру акций» Serenity опубликовал в X сообщение о том, что Jim Cramer недавно поддержал короткие позиции по акциям SanDisk (SNDK), DRAM и SK Hynix, которые являются ставками AI-инвестора Leopold, однако у бенефициаров капитальных затрат на AI, в которые инвестирует Leopold, фундаментальные показатели более привлекательны: в частности, форвардный P/E Samsung Electronics и SK Hynix на 2027 финансовый год составляет всего около 2,8–3 раз. Samsung уже заключила долгосрочное соглашение, действующее до 2031 года, SK Hynix имеет установленную минимальную цену, а SanDisk, как ожидается, к 2030 году достигнет коэффициента свободного денежного потока в 50% и валовой маржи в 80%.

Serenity добавил, что другие бенефициары капитальных затрат на AI в портфеле Leopold, включая Bloom Energy (BE), Intel (INTC) и AMD, в среднесрочной перспективе могут продемонстрировать динамику «обратного Jim Cramer» благодаря сильным фундаментальным показателям.