BTC тестирует $73K на фоне опасений повышения ставки и новой волатильности

11 ноября глобальные рисковые активы вновь оказались под давлением. Данные по индексу потребительских цен (CPI) США за октябрь, превысившие ожидания, в сочетании с ястребиными комментариями представителей Федеральной резервной системы усилили ожидания повышения ставки в декабре. Доллар США и доходность казначейских облигаций одновременно выросли, в то время как акции технологических компаний в целом снизились. Золото также отступило от недавних максимумов к отметке $4000.

Криптовалютный рынок оставался под давлением. BTC в ходе внутридневных торгов кратковременно тестировал область $73 000 и в настоящее время слабо консолидируется около $74 000. ETH приблизился к уровню $2000, в то время как основные криптовалюты продемонстрировали широкое снижение.

CPI превысил ожидания, доходность казначейских облигаций США превысила 5%

Общий и базовый CPI США в октябре выросли на 0,4% и 0,3% в месячном исчислении соответственно, оба показателя превысили рыночные ожидания. Устойчиво высокая инфляция укрепила рыночные ставки на очередное повышение ставки Федеральной резервной системой в декабре.

Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер недавно заявил, что поддерживает повышение ставки на 25 базисных пунктов в декабре и не исключает повышения на 50 базисных пунктов, если инфляция останется высокой.

Последние котировки фьючерсов на процентные ставки указывают на то, что рынки полностью учли в ценах повышение на 25 базисных пунктов в декабре и начали закладывать возможность более значительного повышения.

На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась выше 5%, а индекс доллара США вырос примерно на 0,57% до 102,35. Устойчиво высокие процентные ставки продолжают оказывать давление на рисковые активы.

10 ноября все три основных фондовых индекса США закрылись снижением. Промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 0,30%, S&P 500 упал на 0,38%, а Nasdaq Composite опустился на 0,74%.

Акции компаний в сфере искусственного интеллекта и полупроводников оказались под давлением продаж, при этом NVIDIA упала примерно на 5,4%. Акции производителей микросхем памяти и оптических коммуникаций также снизились.

BTC опустился ниже $74K на фоне продолжающегося оттока из ETF

Согласно данным биржи BTCC, BTC в настоящее время торгуется на уровне примерно $74 043, снизившись на 1,04% за последние 24 часа.

Биткоин снижается с начала ноября. После недавнего пробоя ниже $75 000 цена продолжила падение к $73 000. Хотя вблизи минимумов возник скромный отскок, более широкая ценовая структура остается медвежьей с серией понижающихся максимумов.

Институциональный капитал продолжает покидать рынок. 10 ноября спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый отток в размере около $95 млн, что стало четвертым торговым днем подряд с чистым оттоком.

Общий чистый отток за последние пять торговых дней достиг примерно $1 млрд, что указывает на слабый спрос на спотовом рынке.

Кроме того, аналитики отметили, что по мере снижения биткоина с $79 000 до уровня ниже $73 000 за последнюю неделю крупные держатели сократили свои активы BTC более чем на 34 000 BTC, что эквивалентно примерно $2,6 млрд.

С технической точки зрения BTC остается ниже нескольких краткосрочных скользящих средних, потенциал отскока ограничен.

Диапазон 73 000–73 500 в настоящее время является ключевой зоной поддержки. Устойчивый пробой вниз может привести к дальнейшему тестированию 71 800–72 000.

С другой стороны, BTC необходимо восстановить и удержать уровень выше 75 000–75 500, прежде чем восстановление к 76 300–78 000 станет более вероятным.

ETH тестирует $2000, токены RWA идут против тренда

ETH продолжает показывать худшую динамику, чем BTC. Ethereum в настоящее время торгуется на уровне примерно $2070, снизившись на 2,81% за последние 24 часа.

После пробоя ниже предыдущего диапазона консолидации около $2200 ETH продолжил снижение, недавно приблизившись к уровню $2000. Его краткосрочные скользящие средние остаются в нисходящем тренде.

С технической точки зрения диапазон 2000–2050 является основной зоной поддержки. Пробой вниз может привести к дальнейшему тестированию $1950.

С другой стороны, ETH необходимо подняться выше 2085–2135, чтобы ослабить текущее медвежье давление, с дополнительным сопротивлением на уровне $2200.

Тем временем рынок альткоинов продемонстрировал выборочную ротацию секторов. Платформа, связанная с Нью-Йоркской фондовой биржей, объявила о внедрении технологии Avalanche для поддержки расчетов по токенизированным ценным бумагам.

Это объявление привело к росту AVAX примерно на 5% в определенный момент, привлекая новое внимание к реальным активам (RWA) и инфраструктуре ончейн-ценных бумаг.

В то же время приватные монеты, которые ранее демонстрировали сильную динамику, испытали заметную коррекцию. ZEC упал более чем на 10%, XMR также снизился.

Эти движения свидетельствуют о том, что участники рынка остаются осторожными, а высоковолатильные активы испытывают давление со стороны фиксации прибыли.

Торговый прогноз

В настоящее время рынок испытывает совокупное давление со стороны более высокой, чем ожидалось, инфляции, растущих ожиданий повышения ставки и продолжающегося оттока из ETF. BTC еще не показал четкого сигнала разворота тренда.

Уровень $73 000 является ключевой краткосрочной поддержкой. Если BTC удержится в этой области и восстановит $75 000, может последовать отскок к 76 300–78 000.

Однако пробой вниз ниже $73 000 повысит риск дальнейшего снижения к диапазону 72 000–70 000.

Для ETH психологический уровень $2000 остается в центре внимания. Если эта поддержка не удержится, высоковолатильные альткоины могут столкнуться с еще большим давлением продаж.

В дальнейшем рынки будут следить за отчетом по индексу цен производителей (PPI) США, запланированным на 13 ноября, а также за дальнейшими комментариями представителей Федеральной резервной системы относительно возможного размера повышения ставки в декабре.

До тех пор пока инфляционное давление не ослабнет и притоки/оттоки ETF не вернутся в положительную зону, BTC, вероятно, останется в фазе слабой консолидации. В ближайшей перспективе трейдерам следует внимательно следить за ключевыми уровнями поддержки и изменениями объема торгов.

Предупреждение о рисках: Некоторые мнения в этой статье взяты из публичных СМИ и предназначены только для ознакомления. Они не являются инвестиционной консультацией или торговой рекомендацией. Рынки сопряжены с рисками, и к торговле следует подходить с осторожностью. Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть соответствующие системы управления рисками.