BTC отскочил выше $78 000, золото превысило $4 000 после промежуточных выборов в США

4 ноября были подтверждены результаты промежуточных выборов в США: демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Доллар США и доходность казначейских облигаций снизились, что способствовало восстановлению рыночных настроений. BTC продемонстрировал V-образный отскок и вернулся выше $78 000, а золото уверенно пробило уровень $4 000. Однако текущий рост, по-видимому, отражает переоценку рынка после выборов, а не широкое возвращение аппетита к риску. Сохранится ли восстановление настроений, пока остается неопределенным.

Результаты промежуточных выборов в США вызвали отскок акций технологических компаний

Промежуточные выборы в США завершились победой демократов, которые получили контроль над Палатой представителей и Сенатом. Рынки теперь переоценивают гибкость политики администрации Трампа в ближайшие два года, а также перспективы бюджетных расходов, регулирования ИИ и законодательства о криптовалютах.

Фьючерсы на американские акции укрепились: фьючерсы на Nasdaq 100 сократили потери с более чем 2% до примерно 0,4%. Фьючерсы на Dow развернулись от падения почти на 1% к положительной территории. Между тем индекс доллара США снизился примерно на 0,4% до 101,46, а доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 4,93%.

3 ноября американские акции закрылись разнонаправленно. Nasdaq Composite вырос на 0,83%, S&P 500 прибавил 0,36%, а Dow Jones Industrial Average снизился на 0,38%. Индекс полупроводников Филадельфии вырос на 2,63%.

AMD сообщила о росте выручки в третьем квартале на 45% в годовом исчислении, что привело к росту ее акций примерно на 8% на постмаркете. SOXL и Sandisk (SNDK) отскочили примерно на 7,2% и 4,6% соответственно от внутридневных минимумов, что указывает на возобновление интереса покупателей к акциям полупроводниковых компаний.

Что касается макроэкономики, количество открытых вакансий в США (JOLTS) в сентябре выросло до четырехмесячного максимума, что свидетельствует об устойчивости рынка труда. В то же время ожидания возобновления переговоров между США и Ираном опустили нефть Brent до $103,60 за баррель, а WTI отступила к отметке около $96.

В дальнейшем рынки будут следить за отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе США 6 ноября и потенциальным влиянием результатов выборов на фискальную политику и регулирование криптовалют, чтобы оценить, может ли продолжиться отскок рисковых активов.

BTC демонстрирует V-образное восстановление, быстро стирая потери

Согласно рыночным данным BTCC, BTC вернул уровень $78 000, прибавив почти 2% за день. Цена ненадолго опускалась до примерно $75 600, после чего резко отскочила.

Недавняя динамика цен показывает явную поддержку покупателей в диапазоне 75 600–76 000. BTC также вернулся выше своих краткосрочных скользящих средних, что указывает на ослабление непосредственного давления продаж.

С технической точки зрения диапазон 78 000–78 500 остается основной зоной сопротивления. Уверенный пробой может открыть путь к тестированию 79 000–80 000. Напротив, очередное падение ниже $76 500 повысит риск повторного тестирования поддержки на уровне 75 500–76 000.

Потоки ETF остаются относительно слабыми. 3 ноября американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток в размере около $116 млн, что стало третьим торговым днем вывода средств подряд. Однако масштаб ежедневных оттоков значительно сократился по сравнению с предыдущими сессиями.

Если потоки ETF станут положительными в ближайшие дни, возобновление спотового спроса на покупку обеспечит более сильное подтверждение пробоя BTC выше $78 500.

Активность на рынке деривативов также возросла. Данные CryptoQuant показывают, что открытый интерес по BTC вырос до $26,694 млрд, увеличившись на 1,83% за последние 24 часа. Тем временем ставки финансирования подскочили на 54,86% до 0,01239.

Одновременный рост открытого интереса и ставок финансирования указывает на улучшение бычьих настроений. Однако кредитное плечо также наращивается, что повышает риск большей краткосрочной волатильности цен.

ETH также восстановился к отметке $2 300, хотя его общая динамика остается ограниченной слабым спросом на спотовом рынке. В ближайшей перспективе устойчивое движение выше 2 300–2 320 может открыть путь к тестированию $2 350. Напротив, очередное падение ниже $2 250 повысит риск возобновления давления продаж.

Золото пробило отметку $4 000

Золото стало одним из наиболее сильных активов в ходе последнего восстановления рынка. Согласно рыночным данным BTCC, XAUT продолжил отскок от уровня около $3 880 и в настоящее время торгуется примерно на $4 007, прибавив 2,4% за день.

С технической точки зрения XAUT поднялся выше нескольких краткосрочных скользящих средних, что указывает на значительное улучшение его краткосрочной ценовой структуры.

Если золото сможет удержаться выше $4 000, следующими уровнями для наблюдения будут $4 020 и диапазон 4 060–4 080. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на уровне $3 960, за ней следует 3 935–3 945.

Последний рост был поддержан ослаблением доллара США, снижением доходности казначейских облигаций и спросом на активы-убежища. Краткосрочные скользящие средние постепенно разворачиваются вверх, что указывает на явное улучшение краткосрочного импульса золота.

Торговый прогноз

Неопределенность, связанная с промежуточными выборами в США, временно спала, но рынки еще не вступили в фазу широкого восстановления аппетита к риску.

Для BTC ключевым моментом является подтверждение пробоя выше $78 500. Для золота инвесторам следует следить за тем, сможет ли уровень $4 000 превратиться из сопротивления в поддержку.

В ближайшей перспективе заслуживают внимания три ключевых сигнала: смогут ли спотовые биткоин-ETF прекратить серию оттоков, продолжат ли снижаться доллар США и доходность казначейских облигаций, и изменят ли предстоящие данные по занятости в США ожидания по процентным ставкам.

Если потоки ETF улучшатся и BTC удержится выше $78 500, отскок может продолжиться к $80 000. Однако если отток капитала сохранится, трейдерам следует сохранять осторожность в отношении риска роста с последующим очередным откатом.

Предупреждение о рисках: Некоторые мнения в этой статье взяты из публичных СМИ и предназначены только для ознакомления. Они не являются инвестиционной консультацией или торговой рекомендацией. Рынки сопряжены с рисками, и к торговле следует подходить с осторожностью. Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть соответствующие механизмы контроля рисков.