BTC вернулся к $78 000 на фоне ослабления опасений по поводу инцидента с безопасностью

2 ноября глобальный аппетит к риску демонстрировал смешанные сигналы. Сообщения о возможном возобновлении переговоров между США и Ираном усилили надежды на ослабление геополитической напряженности, что привело к снижению мировых цен на нефть с недавних максимумов. Нефть марки Brent подешевела примерно на 2% до $109,48 за баррель, а WTI отступила к отметке $100.

Криптовалютный рынок продемонстрировал умеренное восстановление. После возобновления вывода средств на Binance паника вокруг инцидента с безопасностью начала ослабевать, что позволило BTC вернуться к уровню $78 000. Однако ослабление потоков спотовых ETF в сочетании с промежуточными выборами в США на этой неделе, отчетностью крупных технологических компаний и данными по занятости в несельскохозяйственном секторе продолжает создавать значительные риски краткосрочной волатильности.

В прошлую пятницу американские технологические акции подверглись массированным продажам: индекс Nasdaq упал почти на 3% на фоне растущих опасений по поводу доходности инвестиций в ИИ. Золото ненадолго опустилось ниже $3900, а доходность казначейских облигаций США снизилась. Мировые рынки активов остаются в фазе коррекции.

Американские технологические акции под давлением, золото упало ниже $3900

30 октября все три основных американских фондовых индекса закрылись в минусе. Промышленный индекс Доу-Джонса упал примерно на 1,1%, S&P 500 снизился на 1,8%, а Nasdaq Composite обвалился на 2,9%, показав крупнейшее однодневное падение с июня.

Особенно сильные продажи наблюдались в акциях полупроводниковых компаний. Intel рухнула почти на 29%, Sandisk упала примерно на 13%, Qualcomm потеряла более 11%, а NVIDIA снизилась примерно на 4,2%. Рост капитальных затрат на ИИ усилил опасения инвесторов относительно прибыльности и денежных потоков технологических компаний.

В ходе азиатской торговой сессии 2 ноября фьючерсы на американские акции демонстрировали признаки восстановления: фьючерсы на Nasdaq 100 выросли более чем на 1%. Предыдущая распродажа технологических акций подтолкнула инвесторов к казначейским облигациям США, в результате чего доходность 10-летних облигаций снизилась примерно до 4,9%. Тем временем индекс доллара США немного опустился до 101,87.

Драгоценные металлы продолжили коррекцию. В прошлую пятницу спотовое золото упало до минимума $3876, в результате чего совокупное снижение за октябрь составило примерно 6,7%. Серебро за тот же период потеряло более 16%.

Согласно рыночным данным BTCC, пара XAUUSD в настоящее время торгуется вблизи $3900, стабильно снижаясь с уровня около $4200. Давление продаж усилилось после пробоя золотом отметки $4000.

В ближайшей перспективе уровень $3880 остается ключевой поддержкой. Пробой вниз может привести к повторному тестированию диапазона 3840–3850. С другой стороны, для ослабления недавней слабости золоту необходимо вернуть зону сопротивления 3920–3960.

Опасения по поводу инцидента с безопасностью ослабевают, BTC демонстрирует умеренный отскок

Согласно рыночным данным BTCC на 2 ноября, BTC в настоящее время колеблется в районе $78 000. Общий объем торгов биткоином на биржах за последние 24 часа вырос примерно на 32%, что указывает на восстановление торговой активности. Однако текущий отскок остается в значительной степени восстановлением, вызванным консолидацией.

Паника вокруг инцидента с безопасностью на Binance начала утихать. Начиная с 1 ноября биржа постепенно возобновила вывод основных активов, включая BTC и ETH. Binance также заявила, что пополнила примерно 95% затронутых активов. Тем не менее условия ликвидности и последующий отток средств по-прежнему требуют пристального наблюдения.

Потоки ETF значительно ослабли. 30 октября американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток в размере около $643 млн, что компенсировало совокупный чистый приток примерно в $441 млн за предыдущие четыре торговых дня. В результате общий чистый поток за неделю стал отрицательным и составил около $202 млн оттока.

С технической точки зрения BTC сталкивается с непосредственной поддержкой на уровне $78 000 и сопротивлением в диапазоне 79 000–80 000. Прорыв выше $80 000 может открыть путь к тестированию 81 000–82 000. Напротив, снижение ниже $77 000 повысит риск повторного тестирования $76 000.

В преддверии промежуточных выборов в США некоторые аналитики отметили, что рыночные минимумы биткоина в последних трех циклах наступали вскоре после промежуточных выборов в США. Если эта историческая закономерность повторится, период с конца этого года до начала следующего может ознаменовать потенциальное дно рынка.

Тем временем TRUMP сегодня вырос на целых 9%, что говорит о том, что некоторые трейдеры начали открывать позиции в расчете на ожидания, связанные с выборами.

ETH также отскочил вместе с BTC и в настоящее время торгуется на уровне примерно $2291. Цена восстановилась с отметки около $2180, а краткосрочные скользящие средние постепенно разворачиваются вверх. Однако более широкая структура остается в фазе слабого восстановления.

Потоки капитала продолжают испытывать давление. На прошлой неделе американские спотовые ETF на Ethereum зафиксировали чистый отток в размере около $431 млн, что стало пятой неделей оттока подряд и указывает на то, что институциональный спрос еще не восстановился.

В ближайшей перспективе ETH сталкивается с сопротивлением на уровне 2300–2325. Уверенный прорыв может привести к дальнейшему тестированию 2350–2380. Однако пробой ниже $2270 может спровоцировать повторное тестирование $2200.

Промежуточные выборы в США и данные по занятости в центре внимания на этой неделе

На этой неделе ожидается насыщенный график: промежуточные выборы в США, отчетность крупных технологических компаний и публикация важных экономических данных, что может усилить волатильность рынка.

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. Результаты выборов могут повлиять на будущую фискальную политику, ожидания в отношении регулирования криптовалют и общий аппетит к риску на рынке.

Что касается отчетности, инвесторы будут следить за результатами Apple 2 ноября и AMD 3 ноября, среди прочих. После недавних опасений по поводу оценки, вызванных значительными капитальными затратами крупных технологических компаний на ИИ, отчеты на этой неделе станут еще одной проверкой доходности инвестиций в ИИ и будущей прибыльности.

В экономическом календаре данные по занятости от ADP и индекс деловой активности в сфере услуг ISM запланированы на 4 ноября, а отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за октябрь, который выйдет 6 ноября, станет главным событием недели.

Если занятость останется высокой, рынки могут укрепить ожидания того, что Федеральная резервная система сохранит ограничительную денежно-кредитную политику в декабре. Это может привести к росту доходности казначейских облигаций США и ограничить потенциал восстановления технологических акций и криптовалют.

Предупреждение о рисках: Некоторые мнения в этой статье взяты из публичных СМИ и предназначены только для ознакомления. Они не являются инвестиционным советом или торговой рекомендацией. Рынки сопряжены с рисками, и к торговле следует подходить с осторожностью. Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть соответствующие механизмы контроля рисков.