BTC отскочил к $81 тыс. перед решением ФРС, волатильность нарастает

28 октября глобальный аппетит к риску продемонстрировал умеренные признаки восстановления. Отскок акций технологических компаний, связанных с ИИ, подтолкнул Nasdaq вверх, международные цены на нефть снизились, золото вернулось к уровню $4 000, а BTC восстановился выше $80 000.

Сегодня Федеральная резервная система должна объявить решение по процентной ставке, после чего будут опубликованы данные по ВВП США и инфляции PCE, а также отчеты о прибылях крупных технологических компаний. Рынки вступают в критический период, который может принести значительную волатильность.

Акции технологических компаний отскочили, но доллар и доходность казначейских облигаций остаются высокими

27 октября американские акции выросли по всем направлениям. Промышленный индекс Доу-Джонса прибавил 0,03%, S&P 500 вырос на 0,60%, а Nasdaq Composite поднялся на 1,18%. Лидерами роста стали акции ИИ и полупроводников, NVIDIA выросла примерно на 0,9%, что указывает на ослабление предыдущего давления продаж на технологический сектор.

SK Hynix сообщила о рекордной операционной прибыли за третий квартал, что привело к росту ее акций примерно на 10%. Результаты показывают, что спрос на память с высокой пропускной способностью (HBM), используемую в серверах ИИ, остается высоким. Однако волатильность акций технологических компаний в последние недели значительно возросла, и внимание рынка сместилось с роста выручки на то, могут ли инвестиции в ИИ приносить устойчивую прибыль и денежный поток.

На энергетических рынках возобновление дипломатических контактов на Ближнем Востоке усилило надежды на ослабление напряженности. Нефть Brent отступила к отметке около $110 за баррель, а WTI упала примерно до $101. Однако инфляционное давление из-за высоких цен на нефть еще не ослабло.

Тем временем индекс доллара США поднялся до отметки около 102,40, а доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к 5%. Несмотря на отскок акций технологических компаний, высокий доллар и доходность казначейских облигаций могут продолжать ограничивать дальнейший рост рисковых активов.

Все внимание на сегодняшнее решение Федеральной резервной системы

Федеральная резервная система объявит свое решение по процентной ставке в 14:00 по восточному времени США 28 октября, после чего состоится пресс-конференция главы ФРС. Рынки в целом ожидают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений, но вероятность повышения ставки в декабре остается выше 80%. Инвесторы будут следить за оценкой ФРС инфляции и ее ориентирами относительно будущей траектории процентных ставок.

Если глава ФРС подчеркнет инфляционные риски и необходимость дальнейшего повышения ставок, доллар и доходность казначейских облигаций могут еще больше укрепиться, оказывая давление на акции технологических компаний и криптовалюты. И наоборот, относительно умеренная политическая позиция может поддержать продолжение восстановления аппетита к риску.

Microsoft и материнская компания Google Alphabet также должны отчитаться о прибылях после закрытия рынка в среду, а Amazon — после закрытия в четверг. Рост облачных вычислений, капитальные затраты на ИИ и прогнозы по прибыли могут продолжать влиять на настроения инвесторов в отношении акций технологических компаний и криптовалютных рынков.

BTC отскочил к $81 тыс., поскольку ETF фиксируют приток средств два дня подряд

Согласно рыночным данным BTCC, BTC в настоящее время торгуется примерно на уровне $80 955, что на 1,51% выше за последние 24 часа. Биткоин несколько раз отскакивал после тестирования диапазона 79 000–80 000 и снова приближается к уровню $81 000. Однако более широкая ценовая структура остается слабой, с моделью понижающихся максимумов, и сила краткосрочного восстановления еще не подтверждена.

Потоки капитала демонстрируют признаки улучшения. 26 и 27 октября американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый приток в размере $110 млн и $176 млн соответственно, что означает два торговых дня притока подряд и указывает на некоторое восстановление институционального спроса на покупку.

С технической точки зрения диапазон 81 000–82 000 остается основной зоной сопротивления. Решительный прорыв может открыть путь к тестированию 83 000–84 000. С другой стороны, 79 000–80 000 остается ключевой областью поддержки. Пробой ниже $79 000 может подвергнуть BTC дальнейшему снижению к 77 500–78 000.

Galaxy отметила, что улучшение ценовой структуры биткоина, устойчивый спрос на ETF и растущий долг США обеспечивают поддержку его среднесрочным и долгосрочным перспективам. По данным Santiment, $80 000 является критическим краткосрочным уровнем поддержки. Если BTC удержится выше этого уровня, а предложение на биржах продолжит сокращаться, может последовать отскок к 82 500–84 000. Однако падение ниже $79 000 ослабит бычий прогноз.

В целом краткосрочное давление продаж на BTC ослабло. Тем не менее, рынок может оставаться в диапазоне до решения Федеральной резервной системы, а более широкий разворот тренда еще не подтвержден.

ETH вернулся к $2 350, но потоки ETF остаются слабыми

ETH в настоящее время торгуется примерно на уровне $2 355, что на 2,11% выше за последние 24 часа. Цена отскочила от отметки около $2 300 и вернулась к уровню $2 350. Однако ETH остается в фазе слабого восстановления и еще не вышел из своего недавнего торгового диапазона.

Потоки капитала продолжают демонстрировать слабость. 26 и 27 октября американские спотовые ETF на Ethereum зафиксировали чистый отток в размере $88,6 млн и $60,2 млн соответственно, что отражает сохраняющуюся слабость институционального спроса на покупку.

Однако ожидания дальнейшего снижения смягчились. Данные Polymarket показывают, что вероятность «ETH достигнет $2 200 в октябре» упала до 20%, снизившись на 16 процентных пунктов за последние 24 часа.

С технической точки зрения ETH необходимо прорваться выше сопротивления вблизи $2 360, прежде чем он сможет протестировать диапазон 2 400–2 450. С другой стороны, $2 300 остается ключевым уровнем поддержки. Пробой может привести к очередному снижению к 2 275–2 280.

Торговый прогноз

Текущий отскок рынка отражает осторожное позиционирование перед важными событиями, а не подтвержденный разворот тренда. Хотя BTC вернулся к уровню $80 000, восстановление остается ограниченным и требует дальнейшей поддержки со стороны притоков в ETF и объемов спотовой торговли.

Сегодняшнее решение Федеральной резервной системы может вывести рынок из недавнего диапазона консолидации. Если политики займут относительно умеренный тон, BTC может снова бросить вызов диапазону 82 000–84 000, при этом $82 000 станет первым серьезным испытанием отскока. Однако если ФРС продолжит подчеркивать инфляционные риски и необходимость дальнейшего повышения ставок, BTC может повторно протестировать поддержку на уровне $79 000.

В ближайшей перспективе ключевыми факторами для наблюдения являются то, сможет ли BTC решительно прорваться выше $82 000 и будут ли притоки в ETF устойчивыми. С приближением публикации данных по ВВП и PCE, а также отчетов о прибылях крупных технологических компаний, волатильность рынка может еще больше усилиться.

Предупреждение о рисках: Некоторые мнения в этой статье взяты из публичных средств массовой информации и предназначены только для справки. Они не являются инвестиционной консультацией или торговой рекомендацией. Рынки сопряжены с рисками, и к торговле следует подходить с осторожностью. Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть соответствующие средства контроля рисков.