Неделя криптовалют: 5 событий, которые могут повлиять на биткоин

По данным CoinGecko, на момент публикации биткоин торговался примерно по $82 800, прибавив 1% за предыдущие 24 часа, но оставаясь примерно на 1,1% ниже за семь дней. Сообщается, что недельный торговый диапазон составил от $79 806 до $84 231. Криптовалюта восстановилась от недавнего минимума, хотя цены остаются ниже уровней, зафиксированных ранее в октябре.

Теперь внимание переключается на корпоративные доходы, цены на энергоносители, данные по занятости и опросы, отслеживающие деловые условия и потребительские ожидания.

Федеральная резервная система вступила в официальный период тишины, который начался 17 октября и продлится до 29 октября. Следующее заседание по денежно-кредитной политике запланировано на 27–28 октября, поэтому инвесторам придется оценивать поступающие данные без новых публичных комментариев от участвующих официальных лиц.

Отчеты Meta и Tesla могут повлиять на биткоин в среду

Meta Platforms и Tesla планируют опубликовать квартальные отчеты в среду, 21 октября, после трудной недели для американских технологических акций.

Эти две компании входят в число наиболее отслеживаемых бизнесов, отчитывающихся в текущем сезоне доходов. IBM планирует опубликовать результаты в тот же день, а General Motors и другие крупные компании — ранее на этой неделе.

Что касается Meta, инвесторы будут изучать, как расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта соотносятся с ростом выручки и ожиданиями руководства относительно будущих затрат.

Компания выделила значительные ресурсы на центры обработки данных, вычислительное оборудование и продукты ИИ. Ее отчет о доходах предоставит обновленную финансовую информацию об этих операциях.

Результаты Tesla привлекут внимание к поставкам автомобилей, прибыльности и расходам на автономное вождение и робототехнику.

Обе компании отчитываются в период обеспокоенности по поводу стоимости разработки ИИ и оценок технологических компаний.

Nasdaq Composite потерял около 4,5% за предыдущую неделю, а акции полупроводниковых компаний понесли более крупные потери. Продажи последовали за вопросами о том, принесут ли крупные инвестиции в инфраструктуру ИИ достаточную отдачу.

Движение цены биткоина не всегда следует за технологическими акциями. Однако возобновление снижения на фондовых рынках может совпасть с тем, что инвесторы сокращают вложения в другие волатильные активы, включая криптовалюты.

Позитивные доходы или более сильные прогнозы могут вызвать другую реакцию рынка. На момент подготовки этой статьи финансовые результаты ни одной из компаний не были опубликованы.

Запланированные отчеты являются раскрытием информации, специфичной для компаний, и их влияние на биткоин невозможно определить заранее.

Данные по запасам нефти выйдут в среду после горячих отчетов по инфляции

Управление энергетической информации США, как ожидается, опубликует еженедельный отчет о состоянии нефтяного рынка в среду, 21 октября.

Публикация предоставляет информацию о запасах сырой нефти, активности нефтеперерабатывающих заводов, запасах бензина и других событиях на нефтяном рынке.

Трейдеры будут следить за этими цифрами после периода повышенных цен на энергоносители.

Недавние отчеты по инфляции в США показали, что затраты на энергию внесли значительный вклад в рост цен. Индекс потребительских цен за сентябрь вырос на 0,6% по сравнению с августом, а годовая потребительская инфляция достигла 3,7%.

Цены производителей выросли на 1,3% в сентябре и на 6,3% по сравнению с прошлым годом, согласно данным Бюро статистики труда.

Более ранний отчет определил энергию как важный фактор повышения оптовых цен: затраты на энергию выросли на 10,8% за месяц.

Биткоин упал примерно до $81 500, поскольку инвесторы пересмотрели возможность дополнительного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Нефтяной отчет в среду сам по себе не является отчетом по инфляции. Его данные о запасах могут повлиять на цены на нефть и бензин, хотя направление зависит от предложения, спроса и рыночных ожиданий.

Цены на нефть — лишь один из компонентов инфляции, и еженедельное изменение запасов не определяет, как ФРС отреагирует на октябрьском заседании.

Данные по заявкам на пособие по безработице в четверг проверят рынок труда

Еженедельные первичные заявки на пособие по безработице запланированы на четверг, 22 октября.

Отчет измеряет, сколько человек подали новые заявки на пособие по безработице за предыдущую неделю, предлагая одно из наиболее частых показаний о состоянии рынка труда США.

Инвесторы оценят публикацию после того, как данные по инфляции показали, что ценовое давление оставалось повышенным в сентябре.

Более высокий, чем ожидалось, показатель заявок может указывать на то, что больше работников теряют работу, в то время как более низкий показатель может свидетельствовать о том, что работодатели продолжают удерживать персонал.

Любой результат необходимо рассматривать в сочетании с другими показателями занятости. Еженедельные заявки могут колебаться, и одна публикация не устанавливает устойчивого изменения на рынке труда.

Отчет выходит менее чем за неделю до начала заседания Федеральной резервной системы 27–28 октября.

На предыдущем заседании в сентябре политики повысили целевой диапазон федеральной ставки на четверть процентного пункта до 3,75%–4%.

Сочетание устойчивой инфляции и событий на рынке труда усложнило ожидания относительно следующего политического решения.

До последних публикаций по инфляции аналитики предупреждали, что биткоин остается подверженным дальнейшей ликвидации, если ожидания по процентным ставкам резко изменятся.

В оценке кредитного плеча биткоина от 14 октября упоминались ликвидации криптовалют на сумму $811 миллионов во время более раннего снижения рынка, в то время как открытый интерес оставался повышенным.

Опасение аналитика заключалось в том, что позиции с кредитным плечом могут усилить последующие движения цен, если экономические данные существенно разойдутся с ожиданиями.

Данные по заявкам в четверг предоставят еще одну точку данных, но конкретную реакцию цены биткоина невозможно установить до публикации.

Пятничные отчеты по PMI США покажут, как работают предприятия

S&P Global планирует опубликовать предварительные октябрьские индексы менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора и сферы услуг в пятницу, 23 октября.

Отчеты основаны на опросах предприятий для оценки активности, заказов, занятости и цен. Значение PMI выше 50 обычно указывает на расширение по сравнению с предыдущим месяцем, а значение ниже 50 — на сокращение.

Инвесторы будут изучать, сообщают ли производители и поставщики услуг о продолжении активности, несмотря на высокие затраты по займам и рост цен. Ценовым компонентам будет уделено особое внимание после сентябрьских публикаций CPI и PPI.

Предприятия могут сообщать о росте затрат на ресурсы даже при замедлении активности, в то время как улучшение спроса иногда может совпадать с повышением отпускных цен. Предварительные октябрьские показатели дадут раннюю оценку деловых условий до того, как станут доступны полные ежемесячные опросы.

Их результаты могут повлиять на рыночные ожидания экономического роста и будущей политики Федеральной резервной системы, в зависимости от того, насколько они совпадут с прогнозами. Само по себе значение выше или ниже 50 не определяет, вырастет или упадет биткоин.

Потребительские настроения и инфляционные ожидания завершают неделю

Мичиганский университет опубликует окончательный октябрьский отчет о потребительских настроениях в пятницу, 23 октября, в 10:00 по восточному времени.

Отчет обновит предварительный опрос, который показал снижение потребительских настроений до 46,3 с сентябрьского значения 48,1. Предварительные результаты указывали на сохраняющуюся обеспокоенность по поводу расходов на проживание, стоимости заимствований и финансов домохозяйств.

Респонденты ожидали, что инфляция достигнет 4,7% в течение следующего года по сравнению с 4,6% в сентябре. Долгосрочные инфляционные ожидания достигли 3,5%, увеличившись с 3,4% в предыдущем месяце.

Оба показателя были приведены в предварительном октябрьском опросе университета. Окончательная публикация покажет, изменились ли эти ожидания по мере сбора дополнительных ответов.

Цифры отражают то, что опрошенные потребители ожидают от цен. Это не фактические измерения инфляции и не официальные прогнозы Федеральной резервной системы. Опрос запланирован к публикации в последний торговый день недели, после данных по заявкам на пособие по безработице в четверг и предварительных отчетов о деловой активности в пятницу.

Согласно опубликованному календарю университета, окончательный октябрьский отчет будет включать обновленные данные о потребительских настроениях, текущих экономических условиях, ожиданиях и прогнозах инфляции.