Почему крипторынок падает сегодня?

Источник: cryptonews

Кратко:
• Биткоин упал почти до $84 286 на фоне роста нефти, доходности казначейских облигаций и доллара США в среду.
• За час распродажи было ликвидировано длинных позиций с плечом более чем на $403 млн.
• Нефть Brent поднялась выше $101 на фоне атак на танкеры и рисков поставок с Ближнего Востока.
• Рынки ждут протоколов ФРС, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в октябре лишь в 20,5%.
• Предложение биткоина на биржах упало до 6,5% после вывода 24 073 BTC, по данным Santiment.
 

Крипторынок упал 7 октября, поскольку очередной рост цен на нефть, повышенная доходность казначейских облигаций США, укрепление доллара и массовые ликвидации длинных позиций оттолкнули трейдеров от рискованных активов.

По данным CoinGecko, биткоин торговался около $84 000, снизившись примерно на 2,3% за 24 часа после падения до $83 648. Эфир торговался около $2 619, XRP — около $1,47, а Solana — около $118,80.

Dogecoin оказался одним из самых слабых крупных токенов, упав на 4,5% до $0,0906. HYPE торговался около $90,80, BNB — около $769, а ZEC — около $1 317.
Общая капитализация крипторынка составила около $2,95 трлн, снизившись примерно на 1,8% за 24 часа.

Напряжённость на нефтяном рынке и Ближнем Востоке давит на криптовалюты

Первый источник давления — энергетические рынки. В среду нефть Brent снова поднялась выше $101 за баррель на фоне усиления опасений по поводу безопасности поставок нефти с Ближнего Востока.

Reuters сообщило как минимум о семи атаках на танкеры за первую неделю октября, даже несмотря на восстановление экспорта ближневосточной нефти в сентябре. Риски для морской безопасности остаются повышенными в районе Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти.

В среду Reuters сообщило о росте нефти Brent до $101,63 и американской нефти до $90,24. Формирующийся шторм в Мексиканском заливе и атаки поддерживаемых Ираном хуситов усилили опасения по поводу поставок.

Падение биткоина последовало за тем же изменением рыночных условий. Усилившиеся иранские атаки на танкеры способствовали росту нефти, доходности казначейских облигаций и доллара, в то время как биткоин ненадолго опустился ниже $84 000.

Давление не ограничилось криптовалютами. В среду азиатские акции ослабли: индекс MSCI Asia-Pacific без учёта Японии снизился примерно на 0,5%, по данным Reuters.

Массовая ликвидация длинных позиций ускорила падение

Затем криптодеривативы усилили первоначальное движение.

Данные CoinGlass показали, что за час, когда биткоин падал к $83 800, было ликвидировано длинных позиций с плечом на $403,58 млн. На длинные позиции пришлось 97% из $415,33 млн, ликвидированных за этот период.

За 24 часа было ликвидировано криптопозиций примерно на $554,8 млн, включая $487 млн длинных. Концентрация убытков среди трейдеров, ставивших на рост, означала, что падение цен автоматически вынуждало биржи закрывать позиции с плечом, добавляя новые ордера на продажу во время снижения.

Часовая ликвидация составила лишь около 0,27% от общего открытого интереса, согласно тем же данным CoinGlass. Таким образом, после резкого движения на рынке деривативов остался значительный объём плеча.

Внезапное падение последовало за неоднократными неудачными попытками биткоина удержаться выше $87 000. В восторженных материалах crypto.news о повторных отказах биткоина вблизи $87 000 отмечалось, что покупатели уже защищали плотную зону поддержки между $83 300 и $84 600 до волны ликвидаций в среду.

Рост доходности казначейских облигаций и доллара усиливает давление

Ещё один источник давления — рынок облигаций США, поскольку трейдеры ждали протоколов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы.

Reuters сообщило, что в среду доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 5,307%, оставаясь вблизи уровней, не наблюдавшихся десятилетиями. Доходность 30-летних бумаг торговалась около 5,69%, а рынки готовились к аукциону 10-летних облигаций на $39 млрд.

Одновременно укрепился доллар. Индекс доллара вырос на 0,16% до 102,07, спрос на активы-убежища увеличился на фоне геополитической напряжённости.

Биткоин уже испытывал трудности с этой комбинацией факторов до последней распродажи. Crypto.news сообщал, что ослабление покупок ETF и сопротивление вблизи $87 000 не позволили спотовому спросу уверенно продвинуть BTC к $90 000.

Однако потоки средств остаются смешанными. По данным о потоках, 6 октября американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый приток $118,8 млн, тогда как ETF на эфир потеряли $201,9 млн. Таким образом, покупки биткоин-ETF возобновились перед падением в среду после того, как днём ранее фонды потеряли $89,9 млн.

Протоколы ФРС — следующее испытание для криптотрейдеров

Теперь внимание переключается на протоколы сентябрьского заседания ФРС, которые должны быть опубликованы позже в среду. На том заседании центральный банк повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов, и трейдеры ищут намёки на то, считают ли политики необходимым ещё одно повышение в этом году.

Фьючерсные рынки оценивают вероятность повышения ставки в октябре примерно в 20,5%, что значительно ниже уровней неделей ранее. Рынки по-прежнему закладывают гораздо более высокую вероятность ещё одного повышения к декабрю.

Продажи биткоина происходят на фоне противоречивых ончейн-данных. Santiment сообщил, что в понедельник чистый отток биткоинов с бирж составил 24 073 BTC — крупнейший однодневный вывод с 1 марта. Количество биткоинов на биржах упало примерно до 6,5% от оборотного предложения.

Кошельки с балансом от 10 до 10 000 BTC за последние три недели накопили ещё 86 702 BTC, по данным Santiment. Аналитическая фирма предупредила, что «сам по себе отток ничего не гарантирует», но назвала снижение биржевых остатков поддерживающим фактором, если спрос останется стабильным.

Криптоаналитик Али Мартинес определил основную зону поддержки биткоина между $83 300 и $84 600, где ранее переходило из рук в руки около 1,59 млн BTC.

Его анализ определяет $86 700 как уровень, который покупателям необходимо преодолеть перед следующей попыткой роста, а цель в $100 000 остаётся условной и зависит от удержания поддержки и успешного пробоя.