NFP на подходе, BTC снова выше $80K. Удержится ли?

👉 Попробуйте копитрейдинг и получите 50 USDT

4 сентября глобальный аппетит к риску заметно усилился. Управляющий ФРС Кристофер Уоллер высказался в «голубином» тоне, что привело к быстрому охлаждению ожиданий повышения процентной ставки в сентябре. Доходность казначейских облигаций США снизилась, а индекс доллара опустился ниже отметки 99. Капитал вернулся в рисковые активы, подняв акции, золото и биткоин по всем направлениям. BTC ненадолго поднялся выше $82 000, а золото временно превысило $4 500.

Ожидания повышения ставки ослабли, рынки ждут данные по занятости

Уоллер заявил в четверг, что если инфляция продолжит замедляться, он будет склонен поддержать сохранение процентных ставок без изменений в сентябре. После его высказываний рынки быстро сократили ставки на повышение процентной ставки в сентябре. Данные CME показали, что вероятность повышения процентной ставки в сентябре упала примерно до 50%. Доходность казначейских облигаций США снизилась, а индекс доллара опустился ниже 99.

Однако траектория политики ФРС остаётся неопределённой. Как общая, так и базовая инфляция PCE за июль остаются выше целевого уровня ФРС, что переключает внимание рынка на отчёт по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США за август, который выйдет сегодня, а также на отчёт по ИПЦ за август, запланированный на 11 сентября.

Министерство труда США опубликует отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе за август в 08:30 по восточному времени 4 сентября. Рынок ожидает рост числа рабочих мест примерно на 56 000, а уровень безработицы останется вблизи 4,1–4,2%. Явное ослабление занятости может ещё больше снизить ожидания повышения процентной ставки, тогда как данные сильнее прогноза могут вызвать отскок доллара и доходности казначейских облигаций.

Рост цен на нефть приостановился, но цены остаются высокими, а события на Ближнем Востоке продолжают оставаться важной переменной для энергетической инфляции. В ближайшей перспективе рынки торгуются на теме «ослабления давления в пользу повышения ставки», но отчёт по занятости и последующие данные по инфляции всё ещё могут изменить ожидания по политике.

Акции технологических компаний растут, связанные с криптовалютами бумаги резко отскакивают

Все три основных американских фондовых индекса закрылись ростом вторую сессию подряд в четверг. Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1,18%, Nasdaq прибавил 1,40%, а S&P 500 поднялся на 1,06%. Акции технологических компаний широко росли: SpaceX вырос более чем на 6%, Tesla прибавила свыше 4%, Meta поднялась более чем на 3%, Microsoft выросла более чем на 2%, а Nvidia прибавила 1,8%.

Объявление Nvidia о приобретении Hugging Face продолжило укреплять ожидания дальнейшего расширения экосистемы ИИ. Одновременное восстановление высокорисковых тем ИИ и криптовалют стало важной силой, двигающей отскок Nasdaq и более широких рисковых активов.

Акции, связанные с криптовалютами, показали ещё более сильную динамику. MSTR взлетел более чем на 17%, Circle вырос на 16,44%, а Coinbase прибавил 10,14%. Это говорит о том, что на фоне ослабления доллара, снижения ожиданий повышения процентной ставки и прорыва BTC капитал быстро восстанавливает позиции в высокорисковых активах, связанных с криптовалютами.

В ходе азиатской сессии 4 сентября японские и южнокорейские акции также закрылись ростом. Nikkei 225 вырос на 1,26%, а южнокорейский KOSPI прибавил 1,64%. SK Hynix поднялся более чем на 3%, а Samsung Electronics вырос на 2,2%.

BTC возвращает $80 000, притоки в ETF снова усиливаются

Криптовалютный рынок резко отскочил. Согласно рыночным данным BTCC, BTC в настоящее время торгуется на уровне $81 046, что на 4,64% выше за последние 24 часа, после достижения внутридневного максимума около $82 108. С технической точки зрения BTC быстро вырос примерно с $77 000 и вернул порог $80 000, вернув контроль краткосрочным быкам.

👉 Попробуйте копитрейдинг и получите 50 USDT

Потоки средств являются ключевым источником поддержки последнего отскока. Американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый приток около $731 млн вчера, что стало недавним максимумом. В то же время спотовые ETF на Ethereum получили чистый приток около $141 млн. Возобновившееся ускорение притоков в ETF указывает на возвращение институциональных покупок и стало важным драйвером движения BTC выше $80 000.

Технически BTC ненадолго поднялся выше своей 50-недельной скользящей средней вблизи $81 000, но сможет ли он удержаться выше этого уровня, остаётся критически важным. Если BTC удержит диапазон $81 000–$82 100, он может продолжить тестировать $83 000 в краткосрочной перспективе. Если он упадёт ниже $79 000, возможен повторный тест зоны поддержки $77 000–$76 300.

Сентябрь исторически был одним из самых изменчивых месяцев для биткоина. За последние 15 лет BTC показывал отрицательную доходность в сентябре девять раз, что говорит о том, что текущее ралли всё ещё сталкивается с сезонными препятствиями. Однако сезонные закономерности также показывают, что четвёртый квартал обычно был сильнее, что даёт историческую поддержку более оптимистичному взгляду рынка на предстоящие месяцы.

ETH возвращает $2 500, HYPE обновляет исторический максимум

ETH вырос вслед за BTC, вернувшись к уровню около $2 500 и немного опередив биткоин в краткосрочной перспективе. Технически $2 520–$2 550 является первой крупной зоной сопротивления. Прорыв на высоком объёме может открыть путь для тестирования ETH уровня $2 600, тогда как поддержка снизу находится на $2 450 и в диапазоне $2 380–$2 400.

Также появился новый прогресс в институциональном принятии. Standard Chartered объявил, что через Дубайский международный финансовый центр предложит спотовую торговлю BTC и ETH институциональным клиентам в Объединённых Арабских Эмиратах, став первым глобальным системно значимым банком в регионе, запустившим такую услугу, что усиливает ожидания дополнительного институционального участия.

Среди основных альткоинов HYPE ненадолго пробил отметку $88, достигнув очередного исторического максимума, прежде чем откатиться к уровню около $86, с ростом примерно на 6% за 24 часа. UNI продолжил рост, поднявшись более чем на 10% за день и торгуясь в настоящее время на уровне $6,3.

Торговый обзор

Текущее движение рынка обусловлено сочетанием улучшения макроэкономических ожиданий, сильных притоков в ETF и технического прорыва. Сможет ли BTC прочно закрепиться выше $81 000, является ключевым сигналом для определения того, продолжится ли отскок.

В краткосрочной перспективе, если BTC удержится выше $81 000, внимание может оставаться на сопротивлении $83 000. Если он упадёт ниже $79 000, трейдерам следует быть готовыми к возможному откату в район $77 000. Для ETH ключевыми уровнями для наблюдения являются прорыв выше $2 550 и поддержка на $2 450. Волатильность рынка может значительно возрасти до и после публикации данных по занятости, поэтому трейдерам следует помнить об управлении рисками и избегать необдуманных покупок на резких движениях рынка.

BTCC продолжает предлагать акцию «Первый копи-трейдинг, убытки покрываются». Новые пользователи могут попробовать следовать стратегиям опытных трейдеров, но размер позиции остаётся важным, особенно на высоковолатильных рынках, где чрезмерное кредитное плечо может усилить риск.

👉 Попробуйте копитрейдинг и получите 50 USDT

Предупреждение о рисках: Некоторые мнения в этой статье взяты из публичных СМИ и предназначены только для ознакомления. Они не являются инвестиционной консультацией или торговой рекомендацией. Рынки сопряжены с рисками, и к торговле следует подходить с осторожностью. Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть соответствующие механизмы контроля рисков.