4 экономических события США, которые взорвут крипторынок на этой неделе

Крипторынок затаил дыхание в ожидании ключевых экономических триггеров из США

Инфляционные данные бьют по рынку

Показатели CPI станут главным катализатором волатильности - цифровые активы мгновенно отреагируют на любые отклонения от прогнозов

Федеральная резервная система подливает масла в огонь

Заявления Джерома Пауэлла могут либо разжечь бычий тренд, либо обрушить рынок - крипто ждет каждого его слова как приговора

Розничные продажи как индикатор настроений

Сильные данные по потребительским расходам подстегнут риск-он аппетит и отправят Bitcoin к новым максимумам

Данные по занятости определят тренд

Рынок труда США остается главным аргументом ФРС - слабые показатели заставят регулятора смягчить политику, что станет ракетным топливом для альткоинов

Пока традиционные инвесторы разбираются в макроэкономических нюансах, крипто-киты уже делают ставки - в этом и есть вся прелесть децентрализованных активов

Экономические данные из США могут повлиять на рынок уже на этой неделе

Трейдерам стоит внимательно следить за следующими событиями. Они могут помочь скорректировать портфели и избежать лишних рисков.

Экономические события в США на этой неделе. Источник: Trading Economics

Решение FOMC по ставке — главное событие недели

Самое важное событие в экономике США на этой неделе — заседание ФРС, которое состоится в среду, через пять дней после выхода сентябрьских данных по инфляции.

29 октября Комитет по открытым рынкам (FOMC) объявит, сохранит ли ставку без изменений или намекнёт на возможное снижение в будущем.

Это решение критически важно, от него зависит ликвидность, готовность к риску и поведение участников на всех финансовых рынках.

Судя по данным CME FedWatch, трейдеры почти не сомневаются: с вероятностью 96,7% ставка будет снижена ещё на 0,25%, до уровня 4%.

Вероятность снижения ставки. Источник: CME FedWatch Tool

Пресс-конференция Джерома Пауэлла может повлиять на ожидания по ставке в 2025 году

Хотя само решение FOMC по ставке крайне важно, рынок не меньше внимания уделит тону главы ФРС Джерома Пауэлла и обновлённому графику прогнозов (dot plot), который опубликуют вместе с релизом. Пауэлл выйдет к прессе через полчаса после оглашения данных.

Хотя все ждут решения по ставке, настоящий драйвер волатильности может скрываться в другом, в тоне Джерома Пауэлла. Глава ФРС выступит на пресс-конференции сразу после релиза, и рынок будет ловить каждую фразу.

«Ожидания по ставке в 2025 году зависят от риторики, сейчас заложены два-три снижения, и любое отклонение может вызвать резкое движение посреди недели», — считают в AlphaBTC.

Недавно Пауэлл уже давал понять, что программа QT, то есть сокращение баланса ФРС, подходит к финишу. По его словам, регулятор остановится, как только резервы банков поднимутся чуть выше «комфортного уровня».

Но все эти сигналы сейчас идут в режиме помех, шатдаун в США затягивается, и рынок по сути работает вслепую. Пока Пауэлл не прояснит позицию, участники будут держать палец на кнопке.

Данные по первичным обращениям за пособием по безработице

Пока все сосредоточены на ставке ФРС, в четверг выйдут не менее важные данные — статистика по новым обращениям за пособием по безработице. И это не просто цифры — сегодня рынок труда в США стал важнейшим маркером для криптовалют, особенно биткоина.

За неделю, завершившуюся 11 октября, количество заявок от сотрудников федерального сектора выросло на 121%, до 7 244. Это самый высокий показатель с времён шатдауна в 2019 году, отмечает Kobeissi Letter.

Читайте также: JPMorgan готовит кредитный сервис с залогом в Bitcoin и Ethereum

Хотя статистика сейчас приостановлена из-за отключения правительства, отдельные штаты продолжают публиковать данные. С начала шатдауна, который стартовал 1 октября, число обращений от госслужащих подскочило уже на 1 200%.

Есть и другая метрика — повторные обращения за пособием. Она выросла на 9% за неделю и достигла 9 430, такого значения не было больше трёх лет. Это серьёзный сигнал для всех, кто торгует на макро и ориентируется на экономику США как на индикатор настроения в крипте.

PCE — ещё один важный индикатор для крипторынка

В пятницу ожидается публикация сентябрьских данных по инфляции потребительских расходов. Этот показатель считается одним из главных ориентиров для ФРС. В августе инфляция по PCE составила 2,7% в годовом выражении. Цифра оказалась выше, чем месяцем ранее, но рынок её ждал, поэтому сильной реакции не было.

Аналитики считают, что из-за устойчивой инфляции регулятор не станет менять ставку в октябре. PCE по-прежнему превышает целевые уровни.

«Почему я думаю, что ФРС не будет двигать ставку в октябре? Инфляция всё ещё держится высоко: PCE — 2,7%, базовый индекс — 2,9%, медианный — около 3,3%. Все выше таргета», — написал один из участников рынка.

Крипта, как и традиционные рынки, остро реагирует на макростатистику. Особенно если это сигналы от ФРС. Когда ставки растут — деньги в системе дорожают, и интерес к спекулятивным активам снижается. А вот разговоры про возможное смягчение быстро возвращают ликвидность и аппетит к риску.

Читайте также: BAYC запускает метавселенную Otherside уже в следующем месяце

Трейдеры держат руку на пульсе: любое новое число или фраза с пресс-конференции могут изменить картину. Поэтому позиции в крипте часто пересматриваются в режиме реального времени.