Акции NVIDIA (NVDA): Один миллиардер только что сделал свою самую крупную ставку на ИИ
Кратко
- Миллиардер Лео Ко Гуан купил 1 миллион акций NVDA и планирует докупать, называя ИИ «не пузырем».
- Ко Гуан заявляет, что остается в основном инвестированным в Tesla, но диверсифицирует портфель за счет NVDA и казначейских векселей.
- UBS сохранил рейтинг «Покупать» на акции NVDA с целевой ценой в $245 после того, как прибыль за четвертый квартал превзошла прогнозы.
- NVDA сообщила о выручке за четвертый квартал 2026 финансового года в размере $68 млрд, что примерно на $2 млрд превысило оценки.
- UBS прогнозирует, что квартальная выручка NVDA может достичь $100 млрд, а текущий портфель заказов растянулся до 2027 года.
Лео Ко Гуан, миллиардер, наиболее известный как один из крупнейших индивидуальных акционеров Tesla, на этой неделе совершил серьезный шаг — по-настоящему вошел в позицию по Nvidia.
Ко Гуан написал в X, что купил 1 миллион акций NVDA и планирует докупать. «Я убежден, что ИИ — это НЕ пузырь, это только начало», — написал он.
В последние несколько месяцев он меняет структуру своего портфеля. Еще в ноябре Ко Гуан заявил, что он «больше не все в Tesla» и начал формировать позицию в 3-месячных казначейских векселях.
Он по-прежнему владеет крупным пакетом акций Tesla, но не уточнил, насколько именно его сократил. «Я действительно считаю, что энергетический бизнес Tesla, Cybertruck и Teslabot НЕ полностью оценены рынком», — написал он, добавив, что Tesla является «ведущим воплощенным ИИ на Земле».
Но это не помешало ему по-новому взглянуть на Nvidia.
Сильная прибыль, сдержанная реакция акций
С цифрами Nvidia за четвертый квартал 2026 финансового года было трудно поспорить. Выручка составила $68 млрд, что примерно на $2 млрд превысило средние оценки аналитиков. Скорректированная прибыль на акцию в размере $1,62 превзошла прогнозы на $0,08.
Несмотря на это, реакция акций была сдержанной. Именно это несоответствие между результатами и динамикой цены привлекает внимание аналитиков.
Jefferies отметил, что оценки таких компаний, как Nvidia и Broadcom, стали «оторваны от фундаментальных показателей». Аналитик Блейн Кертис назвал обе акции «самыми очевидными победителями от ИИ в нашем поле, торгующимися по бросовым мультипликаторам».
UBS видит потенциал роста до квартальной выручки в $100 млрд
26 февраля UBS сохранил рейтинг «Покупать» и целевую цену в $245, ссылаясь на то, что он назвал самым оптимистичным комментарием компании относительно спроса.
Компания отметила, что обязательства Nvidia по закупкам для пополнения запасов почти удвоились в квартальном исчислении — после того как уже выросли более чем на 60% в предыдущем квартале.
По мнению UBS, такое наращивание запасов дает Nvidia достаточный запас прочности для выхода на квартальную выручку около $100 млрд в ближайшие кварталы.
Банк также повысил свои прогнозы по прибыли, скорректировав ожидаемую прибыль на акцию по календарному 2027 году примерно до $12,70, а на 2028 год — до $14,80.
Пожалуй, самая показательная деталь: портфель заказов Nvidia теперь простирается до 2027 года, что является признаком того, что спрос со стороны клиентов в ближайшее время не ослабеет.
Перевод: W4ll3t
