Биткоин упал ниже $100 000 на фоне угроз Ирана закрыть Ормузский пролив

В ожидании окончательного решения Высшего совета национальной безопасности рынки готовятся к усилению рисков disruptions энергоснабжения. Поскольку Ормузский пролив играет ключевую роль в мировых поставках нефти, макроэкономический шок такого масштаба может серьезно повлиять на крипторынок.

Последствия возможного закрытия Ормузского пролива

Помимо биткоина, Ethereum подешевел на 4%, опустившись ниже $2 200, а XRP впервые с апреля упал ниже $2. За последние 24 часа объем ликвидаций на крипторынке достиг $950 млн, что отражает осторожные настроения инвесторов.

Почему это происходит? Через Ормузский пролив проходит почти мировых поставок нефти. Его закрытие НЕМЕДЛЕННО сократит глобальные энергетические ресурсы.

Цены на нефть могут резко вырасти, что подстегнет инфляцию и отсрочит снижение процентных ставок центральными банками.

Как следствие, рост затрат на энергию ударит по экономикам. Потребители столкнутся с увеличением счетов за топливо, а бизнес — с ростом расходов на транспортировку и производство.

В таких условиях инвесторы обычно переключаются на безопасные активы, такие как казначейские облигации США и доллар, отзывая капитал из рисковых активов, включая криптовалюты.

Кроме того, энергетическая инфляция создаст сложности для ФРС в достижении целевого показателя инфляции в 2%. Если Федрезерв намекнет на ужесточение политики, реальная доходность может вырасти.

Исторически более высокая реальная доходность снижает привлекательность биткоина, увеличивая альтернативную стоимость владения активами без выплаты дохода.

Риски крипторынка и макроэкономические связи

Недавнее падение крипторынка отражает общий стресс на рынках. Ликвидации в основном затронули длинные позиции по биткоину и Ethereum. Рост индекса VIX и увеличение спрэдов доходности казначейских облигаций сигнализируют о сокращении аппетита к риску.

Кроме того, хедж-фонды и частные трейдеры часто используют кредитное плечо в криптовалютах. Резкие движения цен вызывают маржин-коллы, усугубляя падение.

Учитывая текущий высокий уровень заемных средств, дальнейшее снижение вероятно, если неопределенность сохранится.

При этом укрепление доллара обычно коррелирует с ослаблением крипторынка. Рост индекса доллара США может усилить падение биткоина, потенциально опустив его до $95 000.

Прогноз и ключевые индикаторы

Трейдерам следует внимательно следить за тремя факторами:

• Решение ВСНБ: Окончательное голосование по закрытию Ормузского пролива.
  
• Цены на нефть: Превышение $100 за баррель может усилить инфляцию.
  
• Сигналы ФРС: Заявления о денежно-кредитной политике в ответ на энергетический шок.
  

Таким образом, возможное закрытие Ормузского пролива Ираном повышает макрориски для крипторынка.

В случае одобрения решения давление на биткоин и другие цифровые активы сохранится до стабилизации геополитической ситуации и энергетического рынка.

Перевод: F0rk