Биткоин под угрозой: технический сигнал к снижению на 25% и ключевые уровни поддержки в 2024 году
- Почему биткоин может упасть на 25%?
- Рост предложения и дисбаланс на рынке деривативов
- Риск сжатия длинных позиций
- Ключевые уровни и возможные сценарии
- Вопросы и ответы
Биткоин, торгующийся вблизи отметки $91 000, демонстрирует тревожные технические сигналы, указывающие на возможное значительное снижение. Анализ рыночной структуры, данных деривативов и поведения краткосрочных держателей свидетельствует о нарастающем давлении продаж. В статье рассматриваются критические уровни поддержки, потенциальные сценарии движения цены и факторы, которые могут спровоцировать резкое падение.
Почему биткоин может упасть на 25%?
С 11 по 21 ноября курс биткоина продемонстрировал резкое снижение, сформировав так называемый «флагшток» — классический паттерн продолжения тренда. Согласно техническому анализу, реализация этого паттерна может привести к зеркальному повторению предыдущего движения, которое составило 25%. Это создает четкое окно рисков: при потере поддержки вероятно глубокое падение.
Рост предложения и дисбаланс на рынке деривативов
Фундаментальная картина дополняет технические сигналы. Объем биткоинов в распоряжении краткосрочных держателей вырос почти на 10% за последние две недели, достигнув максимума за полгода. Эти активы, как правило, приобретаются недавно и удерживаются инвесторами с низкой толерантностью к риску. При всплесках волатильности такие монеты часто первыми попадают на рынок.
Риск сжатия длинных позиций
На рынке деривативов наблюдается значительный перекос. Ниже текущей цены сконцентрирован объем длинных позиций с кредитным плечом на сумму около $2,24 млрд. Для сравнения, объем коротких позиций выше текущего курса составляет лишь $536 млн. Фактически 81% ликвидационных рисков приходится на покупателей. Потенциал принудительного закрытия длинных позиций в четыре раза превышает аналогичные риски для шортов.
Ключевые уровни и возможные сценарии
Определяющее значение имеют два уровня. Первый — отметка $89 100. Уверенное снижение ниже этого значения будет означать слом фигуры «флага» и вход в зону сквиза (быстрого изменения цены). В этом случае следующая поддержка расположена в районе $80 500. При сохранении давления полная реализация паттерна предполагает движение к уровню $66 600, что соответствует снижению на 25%.
Альтернативный сценарий предполагает рост выше $95 900. Данный уровень находится выше середины диапазона консолидации. Закрепление над ним аннулирует медвежий сценарий и будет сигнализировать о возвращении инициативы покупателям. В таком случае биткоин может попытаться протестировать отметку $107 400.
Вопросы и ответы
Какие технические индикаторы указывают на возможное падение биткоина?
Основным сигналом является формирование паттерна «медвежий флаг» на дневном графике, который классифицируется как фигура продолжения тренда. Дополнительными факторами выступают: рост объема у краткосрочных держателей, дисбаланс на рынке деривативов и концентрация ликвидационных уровней ниже текущей цены.
Какой временной горизонт для реализации сценария снижения?
Технические паттерны такого типа обычно реализуются в течение 1-3 недель после пробоя ключевого уровня поддержки. Однако точные сроки зависят от рыночной ликвидности и макроэкономического фона.
Какие внешние факторы могут повлиять на движение цены?
Ключевыми внешними факторами являются: решения регуляторов по криптовалютам, макроэкономические данные (особенно по инфляции в США), изменения в монетарной политике ФРС и институциональные потоки в BTC-ETF.
