Как нейросети создают торговых ботов: от промпта до прибыли
Нейросети перекраивают правила алготрейдинга. Больше не нужны армии разработчиков — теперь достаточно грамотного промпта.
От идеи к исполнению за минуты
Современные LLM-модели глотают горы исторических данных, технических индикаторов и рыночных сводок. На выходе — готовый торговый скрипт. Промпт вроде «создай бота для арбитража между спотом и фьючерсами на ETH с управлением рисками» превращается в работающий код быстрее, чем аналитик успевает открыть документацию.
Адаптивность вместо статики
Ключевой прорыв — способность нейросетей дообучать ботов на лету. Когда рынок сбрасывает 20% за сутки, ИИ-помощник не цепенеет. Он переписывает логику, подстраиваясь под новую волатильность. Это не жесткий алгоритм — это живой инструмент, эволюционирующий вместе с графиком.
Скепсис как обязательный ингредиент
Да, нейросети генерируют код с пугающей скоростью. Но слепая вера в магию ИИ — верный путь к сливу депозита. Каждый промпт требует валидации, каждый сгенерированный скрипт — тестирования в песочнице. Финансы любят циников: тот, кто автоматизирует сомнение, получает преимущество.
Будущее за гибридным интеллектом
Итог? Нейросети не заменяют трейдера — они усиливают его. Человек ставит рамки, задает стратегию, контролирует риски. ИИ — мгновенно прототипирует, оптимизирует, адаптирует. Вместе они создают симбиоз, где скорость машины встречается с интуицией человека. Главное — помнить, что даже самый умный бот не отменяет законы рынка. Особенно когда все летит вниз.
Как составить промпт и получить результат
В этом случае запрос изначально сформулирован как техническое задание (промпт). Пользователь сразу задал нейросети роль системного трейдера и тем самым зафиксировал формат ответа. Никаких обсуждений рынка, прогнозов или объяснений «почему так лучше» не предполагалось.
Запрос требовал описать торговую модель, полностью основанную на заранее заданных правилах. Субъективные решения и дискреция исключались. Важно было получить не идею, а набор условий, которые можно проверить и при необходимости перевести в код.
Промпт охватывал всю структуру будущей системы: при каких рыночных условиях разрешена торговля, в какую сессию она ведется, какие события должны произойти до входа в сделку, как рассчитываются стоп-лосс и тейк-профит, какое соотношение риск-прибыль считается допустимым, каким должен быть размер позиции и в каких случаях сценарий перестает быть актуальным.
Отдельно задавался стиль ответа. Приоритетом стали стабильность и сохранение капитала. Мотивация и общие советы были прямо запрещены. Такой формат не оставлял нейросети пространства для вольных интерпретаций.
Промпт: оригинал и перевод
| Act as a professional, systematic trader. | Действуй как профессиональный системный трейдер. |
| Design a fully rule-based trading model to trade Gold (XAUUSD). | Разработай торговую модель для торговли золотом (XAUUSD), полностью основанную на правилах. |
| The model must clearly define: | Модель должна четко определять: |
| Market conditions required (trend, range, volatility, news filters) | необходимые рыночные условия (тренд, диапазон, волатильность, новостные фильтры) |
| Best trading session (Asia, London, New York) | лучшую торговую сессию (Азия, Лондон, Нью-Йорк) |
| Exact setup logic (what must happen before a trade is allowed) | точную логику допуска сделки |
| Precise entry rules (no discretion, candle/level/confirmation rules) | точные правила входа без дискреции |
| Stop-loss placement (fixed or dynamic, and why) | размещение стоп-лосса и логику выбора |
| Take-profit logic (targets, partials, or trailing if any) | логику фиксации прибыли |
| Risk-to-reward framework (minimum R:R and how it’s enforced) | минимальное соотношение риск-прибыль |
| Position sizing rules (risk per trade) | правила расчета размера позиции |
| Trade management (when to hold, when to exit early, when to do nothing) | управление открытой сделкой |
| Invalidation rules (when the setup is no longer valid) | условия отмены сценария |
| Explain it step by step, as if the goal were consistency and capital preservation, not overtrading. | Пошаговое описание с фокусом на стабильность и сохранение капитала. |
| No motivation. | Без мотивации. |
| No general advice. | Без общих советов. |
| Just the actual model and logic. | Только модель и логика. |
Результат
Ответ нейросети, также опубликованный в X, представляет собой формализованное описание торговой модели. В нем заданы конкретные параметры: рабочий таймфрейм, индикаторы для определения тренда и волатильности, новостные ограничения и одна торговая сессия.
Логика входа описана через четкие условия, которые либо выполняются, либо нет. Стоп-лосс и цели по прибыли заданы заранее, включая минимальное соотношение риск-прибыль и частичное закрытие позиции. Риск на одну сделку ограничен фиксированной долей капитала. Также описано, как сопровождать позицию и в каких случаях сценарий перестает работать.
По форме этот ответ больше похож на техническое описание алгоритма, чем на торговый совет. Такой текст удобно использовать как основу для кода или для последующего тестирования.
Ответ нейросети: оригинал и перевод
| Market Conditions: Uptrend (price > 200-period SMA on H1); range-bound (ATR(14) < 20 pips); low volatility (VIX < 25); no high-impact news (filter via economic calendar, avoid trades 30 min before/after). | Рыночные условия: восходящий тренд (цена выше 200-периодной SMA на H1); диапазон при ATR(14) < 20 пунктов; низкая волатильность (VIX < 25); отсутствие важных новостей. |
| Best Session: London (8:00–12:00 GMT) for liquidity. | Лучшая сессия: Лондон (8:00–12:00 GMT). |
| Setup Logic: On H1 chart, wait for pullback to 50-period EMA in uptrend; bullish engulfing candle forms at support. | Логика допуска сделки: откат к 50 EMA в восходящем тренде и бычье поглощение на поддержке. |
| Entry Rules: Enter long on close of engulfing candle if volume > avg and RSI(14) > 50. | Вход в лонг на закрытии свечи поглощения при объеме выше среднего и RSI(14) > 50. |
| Stop-Loss: Dynamic, 1 ATR below entry low (protects against whipsaws). | Динамический стоп-лосс на уровне 1 ATR ниже минимума входа. |
| Take-Profit: Target 2:1 RR; partial at 1:1 (50% position), trail remainder with 20-period SMA. | Цель по прибыли 2:1; частичное закрытие на 1:1; сопровождение остатка по 20 SMA. |
| Risk-to-Reward: Min 1:2, enforced by skipping setups below this. | Минимальное соотношение риск-прибыль 1:2. |
| Position Sizing: Risk 1% of capital per trade (e.g., $10k acct risks $100). | Риск 1% капитала на сделку. |
| Trade Management: Hold until TP/SL; exit early if price closes below 50 EMA. | Удержание позиции до тейка или стопа, досрочный выход при закрытии ниже 50 EMA. |
| Invalidation: If trend reverses (price < 200 SMA) or news event occurs. | Сценарий отменяется при развороте тренда или выходе новости. |
Пользователи X высоко оценили качество промпта и результат. Аналогичную схему можно применять и для создания торговой стратегии под другие активы, включая криптовалюту.
Помните о том, что ни один бот не дает гарантии прибыли. Результат работы может зависеть от множества факторов. Перед тем, как применять бот на реальном счете, попробуйте поработать с ним на демо-версии.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, получайте доступ торговым сигналам и новостям рынка, общайтесь с нашим аналитиком. Будьте на шаг впереди рынка каждый день!
