Биткоин против золота: что взлетит выше перед публикацией протоколов ФРС?
Федеральная резервная система готовится обнародовать протоколы заседания — и рынки затаили дыхание.
Криптовалюты и золото: старинное противостояние
Биткоин демонстрирует волатильность, характерную для цифровых активов, в то время как золото сохраняет статус проверенной временем гавани. Инвесторы разрываются между инновациями и традициями в преддверии ключевых данных от ФРС.
Что покажет расклад?
Протоколы ФРС могут либо подстегнуть аппетит к риску, либо заставить инвесторов бежать в укрытие. Крипторынок реагирует на каждое слово Джерома Пауэлла быстрее, чем трейдер успевает произнести "量化宽松".
Финансовый цинизм: Уолл-стрит уже сделала ставки на оба исхода — классический ход хедж-фондов.
Один рынок готовится к взлету, другой — к обороне. Готовы ли вы к неожиданностям?
Чего рынок ждет от регулятора
Октябрьское заседание уже прошло, но именно сегодня станут известны детали закрытых обсуждений чиновников ФРС. Инвесторы ищут в тексте любые намеки на снижение ставки в декабре.
Ситуация осложняется нехваткой данных. Приостановка работы правительства США (шатдаун) нарушила сбор статистики. Данных по инфляции нет, поэтому ФРС принимает решения практически вслепую.
Если протоколы покажут, что ФРС готова смягчать политику, цены могут резко пойти вверх. Если же регулятор проявит нерешительность или займет выжидательную позицию, рост активов отложится.
Биткоин: защита уровня 90 000$
На дневном графике покупатели удерживают цену биткоина в диапазоне между текущими 91 475$ и психологической отметкой 90 000$. Это предотвращает дальнейшее снижение. Вероятно, сегодняшние протоколы определят краткосрочное направление движения рынка.
Однако техническая картина вызывает вопросы. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 41, что указывает на слабый интерес покупателей. Это подтверждается профилями объема. Индикатор RSI снижается, что говорит об угасании импульса и играет на руку продавцам. Если медвежий сценарий реализуется, цена биткоина может упасть до 86 707$ (уровень коррекции Фибоначчи 23.6%).
В худшем случае падение продолжится до 74 508$. Эти уровни последний раз тестировались в апреле. Такое движение будет означать снижение почти на 20% от текущих значений.
С другой стороны, если импульс покупателей усилится, биткоин может превратить сопротивление 94 253$ в поддержку. Но профили объема показывают, что выше уровня Фибоначчи 38.2% (94 253$) продавцов сейчас больше, чем покупателей.
Золото закрывает ценовой разрыв
Цена золота стремится заполнить рыночный дисбаланс (FVG) в диапазоне 4111–4159$. На момент написания материала актив торгуется по 4113$. Золото уже вошло в зону неэффективности и может скорректироваться, если продавцы перехватят инициативу.
При этом индикатор RSI растет, импульс усиливается. Цена может пробить среднюю линию диапазона на уровне 4135$. Уверенное закрытие четырехчасовой свечи выше этой отметки подтвердит продолжение восходящего тренда. Трейдерам, планирующим покупки пары XAU/USD, стоит дождаться закрепления цены выше 4135$.
Потенциал роста сохраняется, так как актив еще не достиг зоны перекупленности.
Однако красные профили объема указывают на преобладание продавцов выше текущей цены. Трейдерам не стоит исключать вероятность отката, особенно учитывая, что цена уже коснулась зоны дисбаланса. При потере поддержки 4061$ инициатива перейдет к медведям. В таком случае золото может протестировать уровень 4014$ или даже упасть в зону консолидации до 3964$.
Серебро следует за золотом
Котировки серебра также растут, следуя динамике золота. Ближайшая поддержка находится на ключевом уровне Фибоначчи 61.2%.
Траектория RSI и его значение на уровне 61 подтверждают бычий прогноз. У актива есть запас хода до уровня перекупленности (70). Если серебро преодолеет сопротивление 52.46$ и закрепится выше, следующей целью станет 54.37$. Это предполагает рост почти на 5% от текущей цены.
В то же время красные профили объема предупреждают о значительном сопротивлении. Если цена не сможет пройти уровень 52.46$, возможен откат к поддержке 50.96$. Пробой этого уровня вниз откроет дорогу к снижению до 49.91$.
