Wall Street em Alerta: Comerciantes Apostam em ’Baratas’ de Ações Antes da Tempestade de Volatilidade

Os tubarões de Wall Street estão trocando seus ternos Armani por armaduras—e o canivete suíço deles? Ações baratas que podem sobreviver ao caos.

Enquanto o mercado se prepara para mais uma montanha-russa, os grandes players estão caçando oportunidades onde ninguém mais olha. Não é sobre comprar a dip—é sobre encontrar as baratas que sobrevivem ao apocalipse.

E sim, isso inclui aquela velha máxima: 'Quando os EUA espirram, o mercado global pega pneumonia'. Mas quem se importa quando você pode lucrar com o desastre?

Wall Street Points negocia com opções de venda de curta duração

John Tully, estrategista da BofA Securities, disse aos clientes que é hora de chegar à volatilidade do mercado enquanto ainda é barato. Em sua nota de segunda -feira, Tully escreveu: "É hora de comprar volatilidade", apontando para tendências históricas mostrando que o VIX normalmente atinge seus níveis mais baixos do ano em julho.

Ele recomendou que os clientes retirassem as opções de colocar no S&P 500 expirando em 22 de agosto, pois ainda seriam válidas durante o Simpósio Econômico de Jackson Hole, um evento observou de perto as mudanças na política do Fed.

Ilan Benhamou, da equipe de vendas de derivativos de patrimônio líquido da JPMorgan, ofereceu um período mais apertado. Ele disse que os clientes devem considerar colocar as opções expirando em 1º de agosto, diretamente vinculadas ao lançamento do mesmo dia dos dados de folha de pagamento não agrícolas de julho e do anúncio tarifário de Trump.

Ambos os eventos, que aconteciam algumas horas um do outro, poderiam forçar os mercados a movimentos repentinos, e o campo de Benhamou visava capturar essas reações com precisão.

Enquanto alguns comerciantes esperam que esse comício se estenda ainda mais, outros já estão sinalizando o risco de superexposição. Scott Rubner, que lidera a estratégia de patrimônio e derivativos na Citadel Securities, disse aos clientes que os fundos da Systematic estão agora se aproximando de seu limite de longa exposição. Se eles se afastarem, isso poderá drenar o impulso da manifestação.

Hedges de setembro pressionaram como proteção de longo prazo

Rubner não está parando em agosto. Ele também está aconselhando os clientes a analisar as sebes de setembro. Ele disse que os eventos de macro esperados nessa época podem pesar muito sobre ativos de risco. Há também a tendência histórica: desde 1928, setembro tem sido o mês de pior desempenho para as ações dos EUA. Esse ponto de dados está sendo usado pelas mesas para defender que as sebes baratas hoje poderiam valer a pena se a volatilidade despertar durante o mês historicamente difícil.

Rubner também disse que os comerciantes de varejo são um dos únicos grupos de compradores que ainda suportam o comício. Se esse apoio desaparecer e não há um corte de taxas do Fed ou a surpresa dos ganhos para sustentar o impulso, o mercado poderá reverter rapidamente. Tully acrescentou que, se o Fed não considerar as tarifas como inflacionárias ou matadoras de crescimento, há uma chance de reduzir as taxas em setembro, o que estenderia a manifestação, mas não há garantia de que isso aconteça.

Enquanto isso, grandes ganhos de tecnologia, especialmente de empresas como a Nvidia, ainda não chegaram. Dependendo dos resultados, o mercado pode balançar com força em qualquer direção.

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