Fundos de hedge apostam em táxis autônomos chineses e varejista farmacêutico indiano

Gestores de hedge funds estão revelando suas apostas mais ousadas—de mobilidade futurística na China a um varejista de medicamentos que está sacudindo o mercado indiano.

Enquanto os grandes players buscam alpha em setores incomuns, resta saber se essas jogadas são visão ou puro FOMO institucional.

Os investidores definem seu foco nos setores de saúde e segurança

BreaKING: China Robotaxis e Indian Pharma emergem como as principais opções de fundos de hedge na Conferência de Sohn Hong Kong. 🚗💊

- Whaleinsight 🐋⚡ (@whale_insight) 2 de junho de 2025

O Arisaig Partners de Cingapura favorece a MedPlus Health Services, uma cadeia de farmácias na Índia, pois seus produtos de marca própria fortaleciam sua proposta de baixo preço, aumentando a lacuna com os concorrentes.

A startup de fundos de hedge da Índia, a Panvira Management, era otimista na Piramal Pharma, uma organização de desenvolvimento etracde desenvolvimento (CDMO), esperando que seu crescimento acelere a adolescentes altos e se beneficie da normalização da taxa de imposto.

"A inflação é menor, o governo está se concentrando na classe média e os gastos do consumidor estão saindo de uma base baixa. Simplesmente acredito que este é o momento em que o espaço do consumidor em geral se sairá melhor."

- Vatsal Mody , parceiro e chefe de pesquisa da Índia na Arisaig Partners

Outros fundos emergentes de hedge, como o Fundo Focado na Coréia, My.Alpha Management e a gestão global da linha de frente de Hong Kong, estavam interessados em oportunidades no setor de segurança impulsionado por conflitos geopolíticos. Jon Jhun, da My.alpha Management, disse que a Coréia dominou a cadeia de suprimentos nucleares ex-Rússia e ex-China.

Jhun escolheu a Hyundai Engineering & Construction, que se envolve em engenharia, compras e construção de plantas nucleares (EPC). A gestão global da linha de frente escolheu a empresa de defesa espanhola Indra Sistemas, acreditando que a empresa venceria maistraceuropéias.

Empresas do Japão HOP os holofotes em 2024, como fundos de hedge Tout Tout Asia Picks

Os gerentes de ativos enfatizaram os esforços do Japão Inc. para melhorar a eficiência de capital, pois as empresas japonesas na terceirização, na robótica e no setor de drogas eram a favor da Conferência de Líderes de Investimentos de Sohn Hong Sohn Kong em 2024. O evento do ano passado convidou 14 fundos para apresentar suas principais idéias de investimento, mas apenas dois fundos lançaram idéias sobre ações chinesas, abaixo das sete em 2023.

David Mitchinson, sócio fundador da Zennor Asset Management, disse que as maiores oportunidades na terceira maior economia do mundo estavam em empresas com "melhorando histórias" ou aquelas que fortaleceram a governança corporativa, em vez de empresas que já eram excelentes. Ele recomendou o Transcosmos, que provavelmente se beneficiaria do rígido mercado de trabalho do Japão.

Seth Fischer, fundador da Activist Fund Oasis Management, disse que o governo do Japão continuou a elevar a fasquia para a administração; portanto, os investidores envolvidos com empresas japonesas tiveram maiores chances de vencer. Fischer também disse que o fundo ativista viu o potencial positivo da Kobayashi Pharmaceutical, uma farmacêutica que se lembrava de um suplemento de saúde depois que cinco mortes possivelmente vinculadas ao produto ocorreram.

O Tybourne Capital Management, de Hong Kong, fez sua aposta na Samsung ElectronICS, alegando que a gigante da tecnologia poderia pegar a participação no mercado global de chip de memória da rival SK Hynix. O gerenciamento de capital Cloudalpha, também de Hong Kong, foi otimista com a HD Hyundai Electric da Coréia do Sul, citando a demanda ligada à IA por equipamentos de eletricidade.

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