Bitcoin (BTC) dispara para US$ 97 mil com impulso chinês e sinais accommodativos do Fed

O maior ativo digital do mundo rompe barreiras psicológicas enquanto estímulos da China e um Fed mais dócil alimentam a fome de risco dos investidores.

Os tubarões de Wall Street já estão reciclando seus discursos de ’reserva de valor’ - convenientemente esquecendo que chamaram a criptomoeda de fraude há 18 meses.

Enquanto isso, os mineradores chineses aproveitam a energia hidrelétrica excedente para aumentar hashrate... e as posições alavancadas nos derivativos. Que poderia dar errado?

O Bitcoin (BTC) saltou acima de US$ 97 mil hoje (7) antes de recuar para a faixa de US$ 96 mil. O breve teste ocorreu enquanto os mercados absorviam uma onda de anúncios de aumento de liquidez da China e a crescente especulação de que o Federal Reserve (Fed) dos EUA pode estar se aproximando de um retorno ao afrouxamento quantitativo (QE).

O momento dos movimentos, poucas horas antes de uma reunião crucial do FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto), fez com que os traders se apressassem para reavaliar o cenário macroeconômico global.

China libera US$ 138 bilhões em liquidez enquanto negociações comerciais reacendem sentimento de risco

O Escritório de Informação do Conselho de Estado realizou uma coletiva de imprensa. Presente, o governador Pan Gongsheng do Banco Popular da China (PBOC) anunciou cortes nas taxas de juros.

O PBOC afirmou que cortaria a taxa de reserva obrigatória em 0,5 pontos percentuais, liberando aproximadamente 1 trilhão de yuans (cerca de US$ 138 bilhões) em liquidez de longo prazo, e reduziria a taxa de juros de política em 10 pontos base.

“Pan Gongsheng, governador do Banco Popular da China, anunciou em uma coletiva de imprensa que a taxa de reserva obrigatória seria reduzida em 0,5 pontos percentuais, fornecendo ao mercado cerca de 1 trilhão de yuans de liquidez de longo prazo, e reduzindo a taxa de juros de política em 0,1 pontos percentuais,” relatou a mídia local .

O PBOC cortou a taxa de recompra reversa de sete dias de 1,5% para 1,4%. Isso reduzirá a taxa de empréstimo prime em mais 10 pontos base.

Também revelou medidas de apoio adicionais, incluindo uma ferramenta de reempréstimo de 500 bilhões de yuans para cuidados com idosos e consumo. Além disso, reduziu as taxas de hipoteca e os requisitos de reserva para empresas de financiamento automotivo.

O momento do estímulo da China não foi coincidência. Horas antes, o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, confirmou que se encontraria com o Vice-Premiê chinês He Lifeng na Suíça em 10 e 11 de maio. Isso marcaria as primeiras negociações comerciais oficiais desde que o Presidente Trump aumentou as tarifas para 145% sobre as importações chinesas.

“Graças ao POTUS, o mundo tem vindo aos EUA, e a China tem sido a peça que falta—nos encontraremos no sábado e domingo para discutir nossos interesses compartilhados. As tarifas e barreiras comerciais atuais são insustentáveis, mas não queremos nos desvincular. O que queremos é comércio justo,” afirmou Bessent .

Os mercados reagiram rapidamente. De acordo com The Kobeissi Letter, os futuros do S&P 500 dispararam mais de +1% com essa notícia. O Bitcoin seguiu o exemplo, subindo acima de US$ 97 mil antes de cair novamente.

No momento desta análise, o BTC estava sendo negociado por US$ 96.497, com alta de 2,16% nas últimas 24 horas. Esta retração para a faixa de US$ 96 mil ocorre em meio à incerteza do mercado, enquanto os traders se preparam para o FOMC mais tarde hoje.

Compra de títulos pelo Fed levanta bandeiras de flexibilização quantitativa

Enquanto isso, a atividade do balanço do Fed nesta semana está levantando sobrancelhas. Em 6 de maio, o Fed comprou US$ 14,8 bilhões em notas do Tesouro de 10 anos, após uma compra de US$ 20 bilhões em notas de 3 anos em 5 de maio, totalizando US$ 34,8 bilhões em dois dias.

“O Fed comprou US$ 14,8 bilhões em títulos de 10 anos hoje. Isso se soma aos US$ 20 bilhões que comprou ontem. São US$ 34,8 bilhões em 2 dias,” relatou The Coastal Journal .

Sem anúncio formal, essas compras sugerem que o Fed injeta liquidez discretamente em um movimento sutil de afrouxamento quantitativo.

Arthur Hayes, ex-CEO da BitMEX, vê uma mudança dovish como extremamente positiva para a cripto. Em uma coluna recente, Hayes argumentou que o Bitcoin valeria US$ 250 mil até o final de 2025 se o Fed reiniciar o QE. Ele vê os movimentos de liquidez do Fed como o início desse processo.

O BeInCrypto também explorou as chances de retorno do QE e suas implicações. Qualquer nova onda de QE poderia reduzir os rendimentos reais, desvalorizar o fiat e potencialmente impulsionar entradas significativas em ativos cripto.

Incerteza econômica eleva o ouro e trava o avanço do Bitcoin

Nem todos estão convencidos de que o QE é necessário. Em um relatório de contraponto, especialistas macroeconômicos argumentam que o afrouxamento quantitativo é desnecessário em meio à atual turbulência do mercado. Eles afirmam que o sistema financeiro ainda não mostrou sinais de estresse sistêmico.

Enquanto isso, o ouro disparou para perto de máximas históricas de US$ 3.437,60 por onça, com alta de 28,84% no ano, refletindo a inquietação dos investidores.

A alta no ouro sugere um medo de negociação enquanto investidores manobram a instabilidade econômica em curso.

Investidores estão se preparando para clareza ou mais ambiguidade enquanto o presidente do Fed, Jerome Powell, se prepara para se dirigir aos mercados mais tarde hoje. A breve alta do Bitcoin acima de US$ 97 mil sinaliza otimismo, mas o mercado cripto mais amplo pode permanecer limitado até que o Fed revele suas intenções.

O ativo pode em breve estabelecer suporte acima do patamar de US$ 97 mil se Powell sinalizar uma mudança sutil. Caso contrário, os traders podem enfrentar mais volatilidade.

O artigo Bitcoin (BTC) testa US$ 97 mil com estímulos da China e sinais do Fed foi visto pela primeira vez em BeInCrypto Brasil.