BTCC Crypto Daily (26/05) | Vários bancos centrais sinalizam aumento de taxas de juros, volatilidade do Bitcoin cai para mínima de nove meses

Principais destaques

• Vários bancos centrais sinalizaram aumentos nas taxas de juros

• A capitalização total do mercado de stablecoins subiu para US$ 322 bilhões

• A volatilidade do Bitcoin caiu para o nível mais baixo em nove meses.

Perspectivas Macroeconômicas e Políticas

Principais eventos de hoje

• Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board dos EUA em maio

• Índice de Atividade Industrial do Fed de Dallas, EUA, em maio

• Vários funcionários do Fed se manifestam

Principais manchetes

1. Exército dos EUA ataca alvos iranianos novamente, arrefecendo as expectativas de um acordo EUA-Irã.

Segundo a Reuters, as forças armadas dos EUA lançaram novos ataques militares "defensivos" contra alvos no sul do Irã, enfraquecendo o otimismo anterior do mercado de que um acordo entre EUA e Irã estivesse prestes a ser alcançado. O secretário de Estado americano, Rubio, afirmou que a confirmação do acordo final ainda pode levar vários dias. A Guarda Revolucionária do Irã declarou que o país tem o direito de responder a qualquer violação do acordo de cessar-fogo por parte dos EUA.

2. O euro se fortalece em relação à libra esterlina após o BCE sinalizar aumento da taxa de juros em junho.

O par EUR/GBP subiu para perto de 0,8630 durante o início do pregão europeu na terça-feira. Isabel Schnabel, membro do Conselho do BCE, afirmou na terça-feira que, mesmo que as negociações de paz com o Irã cheguem a um acordo, o Banco Central Europeu ainda deverá aumentar as taxas de juros em junho, porque o conflito já dura muito mais tempo do que o esperado e os preços elevados da energia estão se refletindo em outros setores da economia. De acordo com a ferramenta de monitoramento do BCE, os mercados financeiros estimam atualmente em quase 85% a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros do BCE na reunião de junho.

3. O núcleo do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) do Japão subiu 2,8% em abril.

O Banco do Japão (BoJ) informou na terça-feira que a inflação ao consumidor, excluindo fatores extraordinários e medida pelo novo indicador do BoJ, atingiu 2,8% em abril. O índice superou a meta de 2% do BoJ e representou um aumento em relação aos 2,5% registrados em março. Esse desenvolvimento está alimentando as expectativas do mercado de um possível aumento da taxa de juros já no próximo mês.

4. A capitalização total do mercado de stablecoins sobe para US$ 322 bilhões.

A PANews informou que o valor total de mercado das stablecoins atingiu US$ 322 bilhões, superando as reservas cambiais de 95 países. As stablecoins continuam a se expandir em negociações, finanças descentralizadas (DeFi) e pagamentos internacionais, mas o BIS também alertou que elas podem agravar a fuga de capitais e as pressões sobre a soberania monetária em algumas economias.

5. A Malásia impõe uma tarifa de 10% sobre algumas importações de barras de ouro.

Segundo relatos da imprensa estrangeira, comerciantes familiarizados com o assunto afirmaram que a Malásia impôs uma tarifa de importação de 10% sobre algumas barras de ouro, o que tem afetado o comércio do ouro no país. Comerciantes e negociantes disseram que alguns carregamentos de ouro importado estão sujeitos à tarifa de 10% desde pelo menos o início de maio. Como o custo adicional tornaria as importações inviáveis sem um aumento correspondente nos preços locais do ouro, alguns carregamentos foram retidos na alfândega ou redirecionados para outras regiões.

Referência cruzada de ativos de mercado tradicional

• Ações: O índice Nikkei 225 do Japão fechou em queda de 162,10 pontos, ou 0,25%, a 64.996,09. O índice KOSPI da Coreia do Sul fechou em alta de 199,8 pontos, ou 2,55%, a 8.047,51. Os futuros dos índices de ações dos EUA apresentaram forte valorização generalizada durante o pregão asiático. No momento da publicação desta notícia, os futuros do Nasdaq subiam 0,68%, os do S&P 500 avançavam 0,49% e os do Dow Jones subiam 0,51%.

• Criptomoedas: O Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas caiu para 39 hoje, entrando na zona de medo. A capitalização total do mercado de criptomoedas subiu para US$ 2,56 trilhões, uma queda de 0,61% nas últimas 24 horas. O Bitcoin está sendo negociado próximo a US$ 77.000. As criptomoedas em alta hoje são: NEAR (+14,4%), HYPE (-5,7%) e ONDO (-5,1%).

• Energia e Metais: Os preços do petróleo se recuperaram após os militares dos EUA atacarem novamente alvos iranianos. O petróleo Brent subiu mais de 3%, para cerca de US$ 96,47 por barril, enquanto o petróleo WTI está atualmente em torno de US$ 92,44 por barril. O ouro à vista caiu cerca de 0,82%, para cerca de US$ 4.533 por onça, enquanto a prata à vista caiu cerca de 2,1%, para cerca de US$ 76,3 por onça.

(Dados de 26 de maio, 16h00 HKT)

Panorama do Mercado de Criptomoedas

1. Análise de Fluxo de Capital Futuro

Segundo dados da Coinglass, em 26 de maio, BTC, HYPE, XRP, SOL, SUI e outros tokens lideraram as saídas líquidas no mercado futuro nas últimas 24 horas, sinalizando potencialmente oportunidades de negociação.

2. Mapa de calor da liquidação de Bitcoin

Em 26 de maio, de acordo com dados da Coinglass, com base no preço de referência atual de US$ 76.753 no mapa de liquidação de exchanges de Bitcoin, se o Bitcoin cair abaixo de US$ 75.000, a intensidade cumulativa de liquidação de posições compradas nas principais exchanges centralizadas (CEXs) poderá atingir US$ 550 milhões. Por outro lado, se o Bitcoin ultrapassar US$ 79.000, a intensidade cumulativa de liquidação de posições vendidas nas principais CEXs poderá atingir US$ 830 milhões. Recomenda-se aos traders que gerenciem a alavancagem com prudência para evitar liquidações em larga escala durante oscilações de mercado.

3. Relação Long/Short do Bitcoin

Segundo dados da Coinglass, às 16h (horário de Hong Kong) do dia 26, a relação geral entre posições compradas e vendidas em Bitcoin era de 1,1806, indicando que os compradores atualmente detêm uma vantagem relativa. O Bitcoin está oscilando próximo a US$ 77.000.

4. Monitoramento de MEMES

Em 26 de maio, de acordo com dados da Coinglass, o mercado de moedas de memes continuou apresentando negociações fracas e instáveis. Tokens líderes como DOGE e PEPE sofreram leves recuos, enquanto o volume de negociação continuou a diminuir, demonstrando que o capital dominante permanece cauteloso. PENGU, TRUMP e SKYAI apresentaram quedas relativamente significativas, com SKYAI caindo mais de 17% e o interesse em aberto recuando em conjunto, indicando fortes sinais de saída de capital de alto nível no curto prazo. No geral, o sentimento do mercado permanece cauteloso. Se o volume de negociação não voltar a crescer, o setor poderá continuar a apresentar um mercado estruturalmente divergente.

5. Monitoramento On-Chain

• De acordo com o monitoramento on-chain, o trader que abriu uma posição vendida de US$ 100 milhões em ETH ontem fechou a posição com um prejuízo de cerca de US$ 260.000 e, em seguida, comprou 175,04 BTC com alavancagem de 20x, no valor de cerca de US$ 13,43 milhões.

• De acordo com o monitoramento on-chain, a baleia 0x7be1 abriu uma posição comprada de 2,34 milhões de NEAR nas últimas 10 horas com alavancagem de 10x, no valor de aproximadamente US$ 6,45 milhões, e colocou ordens para continuar adicionando cerca de 813.000 NEAR.

• De acordo com o monitoramento on-chain, a baleia Evaded abriu uma posição vendida alavancada em 40x de 525,34 BTC, avaliada em cerca de US$ 40,26 milhões. Sua posição comprada em ZEC, alavancada em 5x, apresenta perdas não realizadas de mais de US$ 1,48 milhão.

Notícias sobre Blockchain

• Bloomberg: Durante o horário de negociação asiático, o Índice de Volatilidade Implícita Volmex do Bitcoin caiu para 36,11 na segunda-feira, o menor nível desde setembro passado e próximo da mínima desde 2023.

• CoinShares: Os produtos de investimento em ativos digitais registraram saídas líquidas de US$ 1,47 bilhão na semana passada, marcando a segunda semana consecutiva de saídas líquidas.

• A Smarter Web Company aumentou suas participações em 10 BTC, elevando o total para 2.869 BTC.

• A África do Sul está avançando na regulamentação de criptoativos, com foco em transações transfronteiriças em vez de restrições de propriedade, e o período de consulta pública foi estendido até 30 de junho.

• A Alps Blockchain está convertendo a usina termelétrica a gás natural ociosa de 127 MW da Bolívia em um local de mineração de Bitcoin. Cerca de 27 MW estão atualmente online, com uma taxa de hash de aproximadamente 1,23 EH/s.

• A análise on-chain indica que a maioria das transações em Zcash permanece rastreável, e os endereços protegidos são a verdadeira chave para o anonimato. A Arkham já interligou mais de US$ 420 bilhões em transações.

• O fundador da Ondo Finance, Nathan Allman, faleceu inesperadamente, e o presidente Ian De Bode assumirá o cargo de CEO.

O Papa Leão XIV está em parceria com a Anthropic, e sua primeira encíclica terá como foco a IA e a dignidade humana.

• O Alipay lançou a Carteira de IA e o Pagamento por Token, com seu sistema de pagamento por IA compatível com 95% das estruturas de agentes gerais.

Análises Institucionais · Seleções Diárias

• Cathie Wood: Sua previsão para o Bitcoin nos próximos cinco anos, no cenário base, é de US$ 750.000, enquanto sua previsão no cenário otimista é de US$ 1,25 milhão. Ela acredita que a substituição do ouro, atributos semelhantes aos de seguros e a adoção institucional são os principais fatores que impulsionam a valorização do BTC a longo prazo.

• Swissblock: O BTC entrou em uma zona de alto risco, enquanto as saídas de capital de ETFs mostram que o capital institucional está se retirando temporariamente. Dados da Glassnode mostram que, desde 7 de maio, os ETFs spot de Bitcoin registraram saídas líquidas em quase todos os dias de negociação. A CoinEx afirmou que os ETFs spot tiveram saídas de mais de US$ 2 bilhões nas últimas duas semanas.