웨드부시, ’마이크론(MU) 주식 실적 발표 전 매수’ 권장

마이크론 테크놀로지(MU) 주가가 오늘 상승했는데, 웨드부시가 6월 25일 예정된 3분기 실적 발표를 앞두고 이 반도체 기업에 대한 '아웃퍼폼(OutperFORM)' 등급을 유지하며 목표주가를 130달러에서 150달러로 상향 조정했기 때문입니다. 5성급 애널리스트 맷 브라이슨(Matt Bryson)이 이끄는 분석팀은 DRAM 및 NAND와 같은 메모리 칩 가격이 2분기부터 개선되기 시작했다고 보고 있습니다. 비록 2025년 하반기에 큰 가격 상승을 더 이상 예상하지는 않지만, 여전히 향후 몇 분기 동안 가격이 상승할 것이라고 전망했습니다.

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현재 분기에 대해 마이크론은 출하량은 강할 것으로 예상했지만 가격과 이익 마진은 낮아질 것으로 전망했습니다. 이는 주로 소비자 중심 제품 비중이 높아져 판매량은 늘었지만 평균 판매 가격을 끌어내렸기 때문입니다. 그러나 웨드부시는 이제 가격과 제품 구성이 마이크론의 원래 가이던스보다 나은 결과를 보였다고 판단하여 2분기 예상을 마이크론의 예상 범위 상한선으로 상향 조정했습니다.

2025 회계연도 4분기와 2026 회계연도 1분기를 내다보면, 웨드부시는 매우 낙관적이었던 전망을 낮추고 이제는 큰 상승 대신 낮은 단일 자릿수에서 중간 단일 자릿수에 이르는 작은 가격 상승을 예상하고 있습니다. 그러나 2026 전체 회계연도에 대해서는 AI 및 정부 기술 프로젝트 수요가 강해 고대역폭 메모리(HBM) 성장 전망을 상향 조정했습니다. 결과적으로 브라이슨 팀은 이처럼 증가하는 HBM 수요가 마이크론의 실적에 긍정적이며 메모리 칩 산업 전체에 호재가 될 것이라고 언급했습니다.

MU 주식은 지금 매수하기에 좋은가?

전반적으로 애널리스트들은 지난 3개월간 16개의 매수, 3개의 보유, 0개의 매도 평가를 내린 '강력 매수(Strong Buy)' 등급을 유지하고 있습니다. 아래 그래픽에서 확인할 수 있듯이, 마이크론의 평균 목표주가 122.65달러는 현재 주가가 적정하게 평가되고 있음을 시사합니다.

번역: Str1k3F0rc3